鹏华国证食粮产业ETF发起式集合I: 鹏华国证食粮产业交往型敞开式指数证券投资基金发起式集合基金(I类基金份额)基金居品云尔撮要(更新)

鹏华国证食粮产业交往型敞开式指数证券投资基金发起式  集合基金（I 类基金份额）基金居品云尔撮要（更新）                                               编制日历：2024 年 12 月 09 日                     送出日历：2024 年 12 月 11 日    本撮要提供本基金的迫切信息，是招募施展书的一部分。    作出投资决定前，请阅读完好的招募施展书等销售文献。 一、 居品大致                鹏华国证食粮产业 基金简称                                  基金代码          022848                ETF 发起式集合 I                鹏华基金治理有限                             广发证券股份有限 基金治理东谈主                                 基金托管东谈主                公司                                   公司                          上市交往所及上市 基金合同收效日        2024 年 09 月 19 日    -                          日历（若有） 基金类型           股票型       交往币种      东谈主民币 运作相貌           庸碌敞开式     敞开频率      每个敞开日                          运行担任本基金基 基金司理           陈龙        金司理的日历                          证券从业日历    2009 年 12 月 28 日                基金合同收效之日起三年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿                元，基金合同自动闭幕，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延                续基金合同期限。                畴昔若出现标的指数不稳当要求（因成份股价钱波动等指数编制 其他（若有）                形式变动之外的要素致使标的指数不稳当要求的情形以外）、指                数编制机构退出等情形，基金治理东谈主将召集基金份额抓有东谈主大会                进行表决，基金份额抓有东谈主大会未成功召开或表决未通过的，基                金合同闭幕。 注：鹏华国证食粮产业交往型敞开式指数证券投资基金发起式集合基金于 2024 年 12 月 12 日新增 I 类基金份额。 二、 基金投资与净值弘扬 （一）投资洽商与投资战术 本部分请阅读《鹏华国证食粮产业交往型敞开式指数证券投资基金发起式集合基金招募说 明书》“基金的投资”了解详备情况。 投资洽商      本基金主要通过投资于洽商 ETF，精细追踪标的指数，追求追踪偏离          度和追踪瑕玷最小化。本基金力求将日均追踪偏离度抵制在 0.35%以          内，年化追踪瑕玷抵制在 4%以内。          本基金标的指数为：国证食粮产业指数。          本基金主要投资于洽商 ETF、标的指数成份股（含存托把柄）、备选          成份股（含存托把柄）。为更好地达成投资洽商，本基金可少许投资          于照章刊行或上市的其他股票（包括主板、创业板以偏执他中国证监          会允许基金投资的股票）、存托把柄、债券（含国债、处所政府债、          金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短          期融资券、次级债、可疏导债券、可交换债券、政府赈济机构债偏执          他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、财富赈济证券、银          行入款（包括契约入款、如期入款等）、同行存单、货币商场用具、          股指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具          （但须稳当中国证监会磋磨规定）。 投资范围          本基金可依据磋磨法律法则和基金合同的商定，参与融资及转融通证          券出借业务。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履          行妥贴要领后，不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金投资于洽商 ETF 的比例不低于基金资          产净值的 90%，每个交过去日终在扣除股指期货合约需交纳的交往保          证金后，保抓不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的          政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款          等。          要是法律法则或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为          准，本基金的投资比例会作念相应调治。          本基金为鹏华国证食粮产业 ETF 的集合基金，主要通过投资于鹏华国          证食粮产业 ETF 达成对标的指数的精细追踪，力求将日均追踪偏离度          抵制在 0.35%以内，年化追踪瑕玷抵制在 4%以内。如因标的指数编制          王法调治或其他要素导致追踪瑕玷跨越上述范围，基金治理东谈主应给与 主要投资战术          合理要领幸免追踪瑕玷进一步扩大。          战术；7、参与融资及转融通证券出借业务战术。 功绩比较基准   国证食粮产业指数收益率×95%+银行东谈主民币活期入款利率（税后）            ×5%            本基金为 ETF 集合基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂型基金、            债券型基金与货币商场基金。本基金主要通过投资于洽商 ETF 达成对 风险收益特征            标的指数的精细追踪。因此，本基金的功绩弘扬与标的指数的弘扬密            切磋磨。 （二）投资组联合产竖立图表/区域竖立图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基   准的比较图 三、 投老本基金波及的用度 （一）基金销售磋磨用度   以下用度在赎回基金历程中收取：             金额（M）/抓有期限   用度类型                          收费相貌/费率            备注                 （N）                N＜7 日              1.50%             -    赎回费 注：本基金 I 类基金份额不收取申购用度。 （二）基金运作磋磨用度   以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别           收费相貌/年费率或金额                 收取方    治理费               0.5%                 基金治理东谈主和销售机构    托管费               0.1%                   基金托管东谈主   销售做事费              0.1%                   销售机构   审计用度                -                     司帐师事务所   信息裸露费               -                     规定裸露报刊  指数许可使用费                       -                     指数编制公司    （若有）            按照国度磋磨规定和《基金合同》   其他用度     商定，不错在基金财产中列支的其                  磋磨做事机构                  他用度 注：本基金基金财产中投资于洽商 ETF 的部分不收取治理费、托管费；本基金交往证券、 基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。 四、 风险揭示与迫切教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。   （1）标的指数波动的风险   洽商 ETF 标的指数成份股及备选成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公 司策动状态、投资者热诚和交往轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动。由于本基 金主要投资于洽商 ETF，基金收益水平会因为洽商 ETF 标的指数的波动发生变化，从而产 生风险。   （2）标的指数编制的风险   根据基金合同商定，要是洽商 ETF 变更标的指数，本基金治理东谈主不错依据赞好意思基金份 额抓有东谈主正当权益的原则，变更本基金基金称呼、调治功绩比较基准并实时公告。投资者 须承担指数变更带来的风险。此外，要是深圳证券信息有限公司提供的指数数据出现差 错，基金治理东谈主依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。此外，目 标 ETF 标的指数因为编制有策动的颓势有可能导致标的指数的弘扬与总体商场弘扬有在差 异，因标的指数编制有策动的不熟谙也可能导致指数调治较大，增多洽商 ETF 投资成本，并 有可能因此增多追踪瑕玷，影响投资收益，可能也会对本基金的投资运作产生不利影响。   （3）追踪瑕玷抵制未达商定洽商的风险   本基金力求将日均追踪偏离度抵制在 0.35%以内，年化追踪瑕玷抵制在 4%以内，但因 标的指数编制王法调治或其他要素可能导致追踪瑕玷跨越上述范围，本基金净值弘扬与指 数价钱走势可能发生较大偏离。   （4）指数编制机构罢手做事的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并治理和赞好意思，畴昔指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的治理和赞好意思，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 责任日内向中国证监会阐明并提议处理有策动，如更换基金标的指数、疏导运作相貌、与其 他基金归拢或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金 份额抓有东谈主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同闭幕。投资东谈主将濒临更 换基金标的指数、疏导运作相貌、与其他基金归拢或者闭幕基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处理有策动确如时间，基金治理东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个交过去的指数信息遵照基金份额抓有东谈主利益优先原则督察基 金投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与磋磨商场弘扬有在 各别，影响投资收益。      （5）成份股停牌的风险      标的指数成份股可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风 险： 得回足额的稳当要求的赎回款项，由此基金治理东谈主可能给与暂停赎回或减速支付赎回款项 的要领，投资者将濒临无法赎回沿途或部分基金份额的风险。      （6）基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险，主要影响要素包括： 密追踪，洽商 ETF 对指数的追踪瑕玷会影响本基金对标的指数的追踪瑕玷；      （7）四肢 ETF 集合基金的磋磨风险 可能具有与洽商 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。 接或曲折成为本基金的风险，投资者须瞻念察并关怀洽商 ETF 招募施展书等文献中的风险揭 示内容。 风险。当洽商 ETF 发生基金合同商定的非凡情况时，本基金可能由洽商 ETF 的集合基金变 更为顺利投资洽商 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更 基金类型所带来的风险。      （8）投资存托把柄的风险      本基金的投资范围包括存托把柄，除与其他仅投资于股票的基金所濒临的共同风险 外，若本基金投资存托把柄的，还将濒临存托把柄价钱大幅波动致使出现较大失掉的风 险，以及与存托把柄刊行机制磋磨的风险，包括基金四肢存托把柄抓有东谈主与境外基础证券 刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有职权等方面存在各别可能激励的风险；存托把柄抓有东谈主在 分成派息、诳骗表决权等方面的非凡安排可能激励的风险；存托契约自动敛迹存托把柄抓 有东谈主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱各别以及波动的风险；存托把柄抓有东谈主权益被 摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息裸露监 管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风 险。      （9）投资股指期货的风险      本基金投资范围包括股指期货。股指期货聘请保证金交往轨制，由于保证金交往具有 杠杆性，当商场出现不利行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东谈主权益遇到较大损 失。股指期货聘请逐日无欠债结算轨制，要是莫得在规定的时安分补足保证金，按规定将 被强制平仓，可能给投资带来损失。另外，标的股票指数价钱与股指期货价钱之间的价差 被称为基差。若居品运作中出现基差波动概略情味加大、基差向不利成见变动等情况，则 可能对本基金投财富生影响。   （10）投资财富赈济证券的风险   本基金可投资于财富赈济证券。财富赈济证券的投资风险主要包括流动性风险、利率 风险及评级风险等。由于财富赈济证券的投资收益来自于基础财富产生的现款流或剩余权 益，因此财富赈济证券投资还濒临基础财富特定原始权益东谈主的停业风险及现款流展望风险 等与基础财富磋磨的风险。   （11）参与融资业务的风险   本基金可参与融资交往，可能濒临杠杆风险、强制平仓风险、爽约风险、交往被限制 的风险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   （12）参与转融通证券出借业务的风险   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于： 款项的风险； 券用度的风险； 手方爽约、业务王法调治、信息手艺不可日常运行等风险。   （13）投资可疏导债券、可交换债券的风险   本基金可投资于可疏导债券、可交换债券，投资可疏导债券、可交换债券的主要风险 包括信用风险及提前赎回风险等。   信用风险：可疏导债券、可交换债券的刊行主体是上市公司或其鞭策。要是可疏导债 券、可交换债券在存续时间，上市公司或其鞭策存在较大的策动风险或偿债智商风险时， 对可疏导债券、可交换债券的价钱冲击较大。   提前赎回风险：可疏导债券、可交换债券往往规定了刊行东谈主不错在满足特定条目后， 以某一价钱强制赎回债券。当刊行东谈主发布强制赎回公告后，投资者未在规定时安分央求转 股，将被以赎回价强制赎回，可能遇到损失。   （14）基金合同自动闭幕的风险   本基金为发起式基金，《基金合同》收效之日起三年后的对应日，若基金财富净值低 于 2 亿元，《基金合同》自动闭幕，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会继续《基金合 同》期限。      畴昔若出现标的指数不稳当要求（因成份股价钱波动等指数编制形式变动之外的要素 致使标的指数不稳当要求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东谈主将召集基 金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未成功召开或表决未通过的，基金合同 闭幕。      因此，在本基金的运作时间，基金份额抓有东谈主濒临基金合同自动闭幕的风险。 流动性风险偏执他风险等。 （二）迫切教唆      中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金治理东谈主依照恪称包袱、涵养信用、严慎勤劳的原则治理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事 东谈主。      基金居品云尔撮要信息发生首要变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的磋磨信息，敬请同期关怀基金治理东谈主发布的相 关临时公告等（本次更新详见 2024 年 12 月 11 日裸露的《鹏华基金治理有限公司对于旗 下部分基金增设 I 类基金份额并修改基金合同及托管契约等事项的公告》）。      因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋磨的一切争议，如经友好协商未能处理 的，任何一方均应将争议提交深圳外洋仲裁院，按照深圳外洋仲裁院届时灵验的仲裁王法 进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁 裁决另有规定，仲裁用度由败诉方承担。 五、 其他云尔查询相貌      以下云尔详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533      （1）基金合同、托管契约、招募施展书      （2）如期阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明      （3）基金份额净值      （4）基金销售机构及磋磨相貌      （5）其他迫切云尔 六、 其他情况施展   无。