国泰君安安睿纯债债券C: 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品烦懑概要更新

          国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品烦懑概要更新      国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品烦懑概要更新                                              编制日历：2024 年 12 月 10 日                      送出日历：2024 年 12 月 11 日            本概要提供本基金的要紧信息，是招募阐述书的一部分。            作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。 一、居品大致               国泰君安安睿纯债债 基金简称                             基金代码            019400               券               国泰君安安睿纯债债 下属基金简称                           下属基金代码          022738               券C               上海国泰君安证券资                          上海浦东发展银行股 基金治理东谈主                            基金托管东谈主               产治理有限公司                            份有限公司                             上市交游所及上市日 基金合同收效日       2023 年 12 月 05 日                             期 基金类型          债券型           交游币种          东谈主民币 运作模式          宽泛洞开式         洞开频率          每个交游日                             运转担任本基金基金 基金司理          朱莹            司理的日历                             证券从业日历        2020 年 09 月 21 日                             运转担任本基金基金 基金司理          杨勇            司理的日历                             证券从业日历        2015 年 08 月 24 日               本基金自《基金合同》收效后，流通 50 个使命日出现基金份额持有东谈主               数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将依 其他            据《基金合同》的商定参加基金财产清理设施并绝交，不需召开基金份               额持有东谈主大会。因此基金份额持有东谈主将可能濒临《基金合同》自动绝交               的风险。 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资意见与投资策略   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金招募阐述书》“基金的投资” 章节了解属目情况。）                                  本基金以固定收益品种为投资对象，力求赢得 投资意见                                  风险戒指下的肃肃收益。                                  本基金的投资边界主要为具有风雅流动性的金 投资边界                             融器具，包括国内照章刊行上市的债券（国                                  债、央行单子、场合政府债、金融债、企业                            第 1 页，共 5 页          国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品烦懑概要更新                            债、公司债、公树立行的次级债、政府守旧机                            构债、政府守宿债券、可区别交游可转债的纯                            债部分、中期单子、短期融资券、超短期融资                            券）、资产守旧证券、债券回购、同行存单、银                            行进款（包括公约进款、按时进款十分他银行                            进款）、货币阛阓器具等法律章程或中国证监会                            允许基金投资的其他金融器具（但须允洽中国                            证监会的联系公法）。                            本基金不投资于股票，也不投资于可补救债券                            （可区别交游可转债的纯债部分以外）、可交换                            债券。                            如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他                            品种，基金治理东谈主在推行允洽设施后，不错将                            其纳入投资边界。                            本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券                            资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金保                            留的现款或到期日在一年以内的政府债券的投                            资比例不低于基金资产净值的 5%，前述现款不                            包括结算备付金、存出保证金和应收申购款                            等。                            如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他                            品种或者变更投资比例死一火，基金治理东谈主在履                            行允洽设施后，不错相应诊疗本基金的投资范                            围和投资比例的公法。                            本基金将在基金合同商定的投资边界内，通过                            对宏不雅经济运奇迹况、国度货币策略和财政政                            策、国度产业策略及成本阛阓资金环境的研                            究，积极把抓宏不雅经济发展趋势、利率走势、 主要投资策略                            债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及信用                            水平，鸠合定量分析设施，详情资产在非信用                            类固定收益类证券（国债、中央银行单子等）                            和信用类固定收益类证券之间的配置比例。                            中债-国债及策略性银行债资产(1-3 年)指数收 功绩比较基准                     益率*95%+金融机构东谈主民币活期进款利率（税                            后）*5%                            本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益 风险收益特征                     高于货币阛阓基金，低于搀和型基金和股票型                            基金。 （二）投资组搭伙产配置图表/区域配置图表                      第 2 页，共 5 页             国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品烦懑概要更新 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图     暂不适用     注：本基金从 2024 年 12 月 11 日起新增 C 类份额。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取：                  份额(S)或金额(M)/持 用度类型                              收费模式/费率      备注                  有期限(N)                  N赎回费                  N≥7 天            0%     注：本基金 C 类份额不收取申购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别                     收费模式/年费率或金额        收取方 治理费                      0.30%              基金治理东谈主和销售机构 托管费                      0.10%              基金托管东谈主 销售管事费 C 类                0.20%              销售机构                             第 3 页，共 5 页           国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品烦懑概要更新 审计用度              50,000.00         司帐师事务所 信息清楚费             150,000.00        公法清楚报刊                   《基金合同》收效后与基金相                   关的讼师费、诉讼费和仲裁                   费；基金份额持有东谈主大会费                   用；基金的证券交游用度；基 其他用度              金的银行汇划用度；基金的开     联系管事机构                   户用度、账户爱戴用度；按照                   国度探讨公法和《基金合同》                   商定，不错在基金财产中列支                   的其他用度。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。审计用度、 信息清楚费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金 按时诠释清楚为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持偶然分，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作抽象费率（年化）   注：基金治理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报清楚的联统统据为基准测算。基金运作抽象用度包含由基金资产承担的用度，如治理 费、托管费、销售管事费（若有）、审计用度、信息清楚费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值耗费（若 有）等。 四、风险揭示与要紧教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应阐发阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   本基金包括证券阛阓风险、流动性风险、信用风险、治理风险、启用侧袋机制的风险、本基金 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风 险。本基金特定风险包括但不限于： 率波动酿成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成的信用风险；如 果债券阛阓出现举座着落，将无法皆备幸免债券阛阓系统性风险。 险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产守旧证券的收益率和价钱波动。流动性风 险指的是受资产守旧证券阛阓限度及交游活跃进度的影响，资产守旧证券可能无法在归并价钱水平                       第 4 页，共 5 页           国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品烦懑概要更新 上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产守旧证券 之债务东谈主出现失言，或在交游流程中发生交收失言，或由于资产守旧证券信用质地裁减导致证券价 格下降，酿成基金财产耗费。   《基金合同》收效后，流通 50 个使命日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净 值低于 5000 万元情形的，本基金将依据《基金合同》的商定参加基金财产清理设施并绝交，不需 召开基金份额持有东谈主大会。因此基金份额持有东谈主将可能濒临《基金合同》自动绝交的风险。 （二）要紧教唆   中国证监会对国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金的注册，并不标明其对本基金的价值和收 益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪称牵累、老诚信用、严慎起劲的原则治理和哄骗本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品烦懑概要信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期暖和基金治理东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他烦懑查询模式   以下烦懑详见治理东谈主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管公约、招募阐述书   按时诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   基金份额净值   基金销售机构及探讨模式   其他要紧烦懑 六、其他情况阐述   对于争议的处理：各方当事东谈主答应，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》探讨的一切争 议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、融合路子惩办，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权 将争议提交上海海外仲裁中心，按照上海海外仲裁中心届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为 上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承 担。                        第 5 页，共 5 页