南边赢元债券D: 南边赢元债券型证券投资基金D类基金份额怒放日常申购、赎回、调养及定投业务的公告
南边赢元债券型证券投资基金 D 类基金
份额怒放日常申购、赎回、调养及定投
业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 11 日
基金称呼 南边赢元债券型证券投资基金
基金简称 南边赢元债券
基金主代码 006149
基金运作容貌 条约型怒放式
基金合同胜仗日 2018 年 9 月 17 日
基金处分东谈主称呼 南边基金处分股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国光大银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金处分股份有限公司
《南边赢元债券型证券投资基金基金合同》、《南边赢元
公告依据
债券型证券投资基金招募讲解书》
申购肇端日 2024 年 12 月 11 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 11 日
调养转入肇端日 2024 年 12 月 11 日
调养转出肇端日 2024 年 12 月 11 日
定投肇端日 2024 年 12 月 11 日
下属基金份额类别的基金简称 南边赢元债券 D
下属基金份额类别的往来代码 022828
该份额类别是否怒放 是
注：自 2024 年 12 月 11 日起，本基金加多 D 类基金份额。
投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券往来所、深圳证
券往来所的平时往来日的往来时刻，但基金处分东谈主字据法律律例、中国证监会的要求或基金
合同的规章公告暂停时以外。
基金合同胜仗后，若出现新的证券往来市集、证券往来所往来时刻变更或其他迥殊情况，
基金处分东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开
召募证券投资基金信息裸露处分倡导》(以下简称“《信息裸露倡导》”)的关系规章在规章
弁言上公告。
规章的前提下，可字据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为
准，投资东谈主需解雇销售机构的关系规章；
有权选拔设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基
金申购等行动，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见关系公告；
另有规章的以外；
金处分东谈主必须在调整实施前依照《信息裸露倡导》的关系规章在规章弁言公告。
关于申购本基金 D 类份额的投资东谈主，本基金申购费率最高不高于 0.9%，且随申购金额
的加多而递减，如下表所示
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.9%
M≥500 万 每笔 1,000 元
新国法驱动实施前依照《信息裸露倡导》的关系规章在规章弁言上公告；
常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该往来的灵验性进行证实。T 日提交的灵验苦求，
投资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规章的其他容貌查询申
请的证实情况。若申购不得手，则申购款项退还给投资东谈主。
基金销售机构对申购苦求的受理并不代表苦求一定得手，而仅代表销售机构如实禁受到
苦求。申购苦求的证实以登记机构或基金处分东谈主的证实效果为准。关于苦求的证实情况，投
资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权力。
合乎上述规章的前提下，可字据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为
准，投资东谈主需解雇销售机构的关系规章；
金处分东谈主必须在调整实施前依照《信息裸露倡导》的关系规章在规章弁言公告。
本基金 D 类份额的赎回费率最高不跨越 1.5%，随苦求份额抓巧合刻加多而递减。具体
如下表所示：
苦求份额抓巧合刻（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0
投资东谈主可将其抓有的沿途或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓
有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。D 类基金份额赎回费全额计入基金财产。
算；
新国法驱动实施前依照《信息裸露倡导》的关系规章在规章弁言上公告；
证券往来所或往来市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行交换系统故障或其他非基金处分
东谈主及基金托管东谈主所能限度的身分影响了业务经过，则赎回款项划付时刻相应顺延。在发生巨
额赎回时，款项的支付倡导参照基金合同关系要求处理。
基金处分东谈主应以往来时刻竣事前受理灵验赎回苦求确本日行动赎回苦求日(T 日)，在正
常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该往来的灵验性进行证实。T 日提交的灵验苦求，
投资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规章的其他容貌查询申
请的证实情况。
基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定得手，而仅代表销售机构如实禁受到
苦求。赎回苦求的证实以登记机构或基金处分东谈主的证实效果为准。关于苦求的证实情况，投
资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权力。
一、基金调养用度
费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会规章的比例下限以及该基金基金合同
的关系商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调养时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照调养金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金调养份额的计较公式
基金调养选拔未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
调养用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-调养用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、调养用度国法计较例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调养为例讲解。本基金的调养业务收取用度参
照上述计较国法， 调养用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募讲解书规章
费率试验（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费容貌/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
C 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费容貌/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调养讲解如下：
调养费率
调养金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额抓巧合刻（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额抓巧合刻（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的调养，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于
基金份额抓有东谈主利益的原则，在计较申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间调养只收取申购补差用度，不收取赎回用度，讲解如下：
调养费率
调养金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回情状，转入方的份额必须处于可申购情状。要是波及调养的份额有一方不处于怒放情状，
调养苦求处理为失败。
点范围的，则需遵关系范围，具体见关系公告或招募讲解书商定。
书》偏激更新的商定。
性证实，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东谈主可向销售机构查询基金调养的成交情况。
在规章弁言赐与公告。本公司也不错字据市集情况暂停和再行通达调养业务，但应在实施前
在规章弁言赐与公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者心绪各销售机构的通达情况和业务国法，或垂询关系销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时刻可能有所不同，具体以各销售
机构安排为准，敬请投资者心绪各销售机构的通达情况和业务国法，或垂询关系销售机构。
投资东谈主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化处事渠谈）苦求办理本基金
的基金定投业务，具体安排请解雇各销售机构的关系规章。
基金定投的苦求受理时刻与基金日常申购业务受理时刻调换。
本基金 D 类份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在合乎上述规章的前提下，
可字据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需解雇销售机构的
关系规章。
（1）投资东谈主应与关系销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东谈主苦求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的关系规章为准，并将投资东谈主申购的实质扣款日历视为基金申购苦求日
（T 日）。
（3）投资东谈主需指定关系销售机构招供的资金账户行动每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费容貌与一般的申购业务调换。部分销售机构处于定投费
率优惠行径本事的，本基金将依照各销售机构的关系规章试验。
基金的登记机构按照基金申购苦求日（T 日）的基金份额净值为基准计较申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行证实，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
要是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款容貌大约休止定投业务，请解雇销售机
构的关系规章。
南边基金处分股份有限公司直销柜台
基金处分东谈主可依据实质情况加多或减少代销机构，并在基金处分东谈主网站列示。
者商业网点裸露怒放日千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度临了一日千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
赐与讲解。投资东谈主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边赢元债券型证券投资基金基
金合同》和《南边赢元债券型证券投资基金招募讲解书》；
资东谈主，不错登录本基金处分东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处分东谈主的客服热线（400-
东谈主应以销售机构具体规章的时刻为准；
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其改日功绩阐述；本公
司处分的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩阐述的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基
金前应阐述阅读基金的基金合同、更新的招募讲解书、基金家具尊府摘抄等关系法律文献，
并取舍妥当本身风险承受智商的投资品种进行投资。
南边基金处分股份有限公司
