对于调低中原黄金往来型绽开式证券投资基金绝顶皆集基金管制费率、托管费率并矫正基金合同的公告

                  中原基金管制有限公司对于  调低中原黄金往来型绽开式证券投资基金绝顶皆集基金管制费率、托管费率                      并矫正基金合同的公告    为更好地得志浩大投资者的投资迎接需求，裁减投资者的迎接资本，经与基 金托管东说念主中国设立银行股份有限公司协商一致，中原基金管制有限公司（以下简 称“基金管制东说念主”）决定自 2024 年 10 月 17 日起，调低中原黄金往来型绽开式证 券投资基金（基金简称“中原黄金 ETF”，场内简称“黄金 ETF 中原”，基金代码： 黄金 ETF 皆集”，基金主代码：008701）的管制费率、托管费率，并相应矫正上 述基金基金合同辩论内容。现将具体情况公告如下：    一、调低基金费率情况 基金称呼          调低费率类型        鼎新前（年费率）        鼎新后（年费率） 中原黄金 ETF      管制费率                0.50%          0.15%               托管费率                0.10%          0.05%               管制费率                0.50%          0.15% 中原黄金 ETF 皆集               托管费率                0.10%          0.05%    二、基金合同矫正    基金管制东说念主凭证上述费率鼎新情况对中原黄金 ETF、中原黄金 ETF 皆集基 金合同中“基金用度与税收”辩论内容进行了矫正，并将凭证矫正的基金合同相应 矫正上述基金的托管公约、招募评释书（更新）、基金家具贵寓摘录更新等法律 文献，并可在不触及基金合同当事东说念主职权义务关系变化或对基金份额握有东说念主利益 无本色性不利影响的前提下，凭证当前灵验的法律法例对基金合同等法律文献进 行其他矫正或必要补充。本次矫正已扩充轨则的步地，稳当法律法例及上述基金 基金合同的轨则，矫正内容将自 2024 年 10 月 17 日起收效，矫正后的法律文献 将在基金管制东说念主网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子泄露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。    如有疑问，投资者可登录基金管制东说念主网站或拨打基金管制东说念主客户行状电话 （400-818-6666）了解关联事宜。   风险提醒：基金管制东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发奋的原则管制和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹绝顶 净值高下并不预示其将来事迹发达。基金管制东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自 负”原则，在作念出投资决议后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资东说念主自行职守。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基 金合同、招募评释书和基金家具贵寓摘录等法律文献，全面意志基金的风险收益 特征和家具特色，充分探讨本身的风险承受智力，在了解家具情况、听湮灭售机 构稳当性匹配见识的基础上，感性判断阛阓，严慎作念出投资决议。基金具体风险 评级成果以销售机构提供的评级成果为准。   特此公告                         中原基金管制有限公司                         二〇二四年十月十七日   附件：基金合同矫正评释       附件：基金合同矫正评释 章节     段落             矫正前                      矫正后 第十七   二、基金     1、基金管制东说念主的管制费             1、基金管制东说念主的管制费 部分    用度计提     本基金的管制费按前一日基金钞票         本基金的管制费按前一日基金钞票 基金费   步地、计   净值的 0.50%年费率计提。管制费的盘算推算   净值的 0.15%年费率计提。管制费的计 用与税   提措施和   步地如下：                   算步地如下： 收     支付面孔     H＝E×0.50%÷以前天数          H＝E×0.15%÷以前天数                H 为逐日应计提的基金管制费          H 为逐日应计提的基金管制费                E 为前一日的基金钞票净值           E 为前一日的基金钞票净值                基金管制费逐日计提，按月支付。由        基金管制费逐日计提，按月支付。由              基金托管东说念主凭证与基金管制东说念主查对一致       基金托管东说念主凭证与基金管制东说念主查对一致              的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、 的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、              按照指定的账户旅途进行资金支付，基金      按照指定的账户旅途进行资金支付，基              管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法      金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若              定节沐日、休息日等，支付日历顺延。费      遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺              用自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对， 延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进              如发现数据不符，实时辩论基金托管东说念主协      行查对，如发现数据不符，实时辩论基              商处置。                    金托管东说念主协商处置。                本基金的托管费按前一日基金钞票         本基金的托管费按前一日基金钞票              净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计   净值的 0.05%的年费率计提。托管费的              算步地如下：                  盘算推算步地如下：                H＝E×0.10%÷以前天数          H＝E×0.05%÷以前天数                H 为逐日应计提的基金托管费          H 为逐日应计提的基金托管费                E 为前一日的基金钞票净值           E 为前一日的基金钞票净值              基金托管费逐日计提，按月支付。由基金        基金托管费逐日计提，按月支付。由              托管东说念主凭证与基金管制东说念主查对一致的财       基金托管东说念主凭证与基金管制东说念主查对一致              务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照    的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、                  指定的账户旅途进行资金支取，基金管制       按照指定的账户旅途进行资金支取，基                  东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节       金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若                  沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自       遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺                  动扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发       延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进                  现数据不符，实时辩论基金托管东说念主协商解       行查对，如发现数据不符，实时辩论基                  决。                       金托管东说念主协商处置。                       ……                    …… 第九部      一、基金         ……                    …… 分    基   管 理 东说念主        住所：北京市顺义区天竺空港工业区      住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 金合同      （一）基    A区                       号院 当事东说念主      金管制东说念主         法定代表东说念主：杨明辉             法定代表东说念主：张佑君 及职权      简况           ……                    …… 义务       二、基金         ……                    ……          托 管 东说念主        法定代表东说念主：田国立             法定代表东说念主：张金良          （一）基         ……                    ……          金托管东说念主          简况 章节        段落                 矫正前                  矫正后 第十五      二、基金         1、基金管制东说念主的管制费           1、基金管制东说念主的管制费 部分       用度计提         本基金的管制费按前一日基金钞票       本基金的管制费按前一日基金钞票 基金费      步地、计    净值扣除基金钞票中目标 ETF 份额所对     净值扣除基金钞票中目标 ETF 份额所对 用与税      提措施和    应钞票净值后剩余部分的 0.50 %年费率计   应钞票净值后剩余部分的 0.15%年费率 收        支付面孔    提。管制费的盘算推算步地如下：            计提。管制费的盘算推算步地如下：                       H＝E×0 .50%÷以前天数       H＝E×0.15%÷以前天数                       H 为逐日应计提的基金管制费        H 为逐日应计提的基金管制费                       E 为前一日的基金钞票净值扣除基金     E 为前一日的基金钞票净值扣除基                  钞票中目标 ETF 份额所对应钞票净值后     金钞票中目标 ETF 份额所对应钞票净                  剩余部分，若为负数，则 E 取 0。       值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金管制费逐日计提，按月支付。由        基金管制费逐日计提，按月支付。由 基金托管东说念主凭证与基金管制东说念主查对一致       基金托管东说念主凭证与基金管制东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、 的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、 按照指定的账户旅途进行资金支付，基金      按照指定的账户旅途进行资金支付，基 管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法      金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。费      遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 用自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对， 延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进 如发现数据不符，实时辩论基金托管东说念主协      行查对，如发现数据不符，实时辩论基 商处置。                    金托管东说念主协商处置。   本基金的托管费按前一日基金钞票         本基金的托管费按前一日基金钞票 净值扣除基金钞票中目标 ETF 份额所对    净值扣除基金钞票中目标 ETF 份额所对 应钞票净值后剩余部分的 0.10%的年费率   应钞票净值后剩余部分的 0.05%的年费 计提。托管费的盘算推算步地如下：          率计提。托管费的盘算推算步地如下：   H＝E×0.10%÷以前天数          H＝E×0.05%÷以前天数   H 为逐日应计提的基金托管费          H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金       E 为前一日的基金钞票净值扣除基 钞票中目标 ETF 份额所对应钞票净值后    金钞票中目标 ETF 份额所对应钞票净值 剩余部分，若为负数，则 E 取 0。      后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，按月支付。由        基金托管费逐日计提，按月支付。由 基金托管东说念主凭证与基金管制东说念主查对一致       基金托管东说念主凭证与基金管制东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、 的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、 按照指定的账户旅途进行资金支取，基金      按照指定的账户旅途进行资金支取，基 管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法      金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。费      遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 用自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对， 延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进 如发现数据不符，实时辩论基金托管东说念主协      行查对，如发现数据不符，实时辩论基 商处置。                    金托管东说念主协商处置。   ……                      …… 第七部      一、基金         ……                  …… 分    基   管 理 东说念主        住所：北京市顺义区天竺空港工业区    住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 金合同      （一）基    A区                      号院 当事东说念主      金管制东说念主         法定代表东说念主：杨明辉           法定代表东说念主：张佑君 及职权      简况           ……                  …… 义务       二、基金         ……                  ……          托 管 东说念主        法定代表东说念主：田国立           法定代表东说念主：张金良          （一）基         ……                  ……          金托管东说念主          简况