三季报点评：天治趋势精选羼杂基金季度涨幅0.43%

本站讯息，日前天治趋势精选羼杂基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为0.43%。

从功绩发扬来看，天治趋势精选羼杂基金当年一年净值涨幅为-15.23%，在同类基金中排行2219/2261，同类基金当年一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金当年一年的最大回撤为-27.56%，缔造以来的最大回撤为-64.03%。

从基金规模来看，天治趋势精选羼杂基金2024年三季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2767.3万元变化了-422.77万元，环比变化了-15.28%。该基金最新一期钞票设置为：股票占净值比65.5%，无债券类钞票，现款占净值比73.37%。从基金抓仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.88%，第一大重仓股为金禾实业（002597），抓仓占比为3.24%。

天治趋势精选羼杂现任基金司理为梁莉。其中在职基金司理梁莉已从业3年又195天，2022年1月29日认真接办措置天治趋势精选羼杂，任职时辰累计薪金为-53.48%。当今还措置着5只基金居品（包括A类和C类），其中本季度发扬最好的基金为天治筹议运行羼杂A（350009），季度净值涨幅为11.46%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：三季度国内超预期战略扭转经济悲不雅预期,权柄市集否去泰来,外洋好意思联储干涉降息周期,好意思元指数下行,东谈主民币增值。三季度外洋市集在好意思联储降息情形下多数高涨,其中谈琼斯工业指数高涨8.21%,国内权柄市集季末大幅快速反弹,沪深300高涨16.07%,创业板高涨29.21%。商品市集分化,供给端身分扰动原油大幅着落,工业金属发扬偏弱,降息和地缘政事催化金价大幅高涨。总体来看,国内宏不雅战略基调已有本色革新,对后续战略力度和抓续性不错保抓期待,现时国内经济已有边缘改善,跟着更多增量战略落地,经济逐步企稳可期。本基金三季度要点设置有色和化工板块,看好供给受限、国表里战略利好共振下需求逐步开采,商品价钱核心抬升。往后看,外洋好意思联储干涉降息周期,国内战略已有实质性革新,增量战略仍然可期。好意思联储9月降息幅度超预期,金融属性重复地缘政事事件,贵金属发扬较好,好意思元信用弱化和外洋ETF抓仓增多将运行金价有上行空间。三季度工业金属着过时反弹,回来当年几年工业金属价钱走势,供给刚性是决定工业金属价钱核心的弥留身分,需乞降流动性变化放大金属价钱的短期涨跌。本轮铜价高涨对应的行业成本开支远低于上一轮的高点,成本开支抑止下,铜供给增量有限,矿山运营扰动频发,产量不足预期风险加大。国内电解铝产能天花板已现,外洋电解铝受动力抑止,复产进展耐心。需求端,从历史上看,商品价钱的举座走势和大众经济关系性较强,固然国内经济总量弹性有限,但大众规模内制造业重构、电网投资以及新兴市集国度经济增长是有色和化工什物需求的主要运行身分。现时大众制造业PMI举座处于底部区域,好意思联储已干涉降息周期,跟着大众规模内降息央行的数目逐步增多,金融要求总体趋于宽松,大众制造业中期仍保管上行趋势,商品价钱有进一步上行的空间。从金融属性角度看,现时好意思国债务水平处于历史高位,大选年好意思国财政支拨保管较快增速,好意思国不行抓续的高额政府债务将责骂好意思元信用体系,好意思元贬值将带来什物商品价钱重估。因此,本基金现时连续看好有色化工板块的投资契机。

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