10月31日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.026，涨0.01%

本站音问，10月31日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.026元，累计净值为1.0707元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.27%，近3个月下落0.26%，近6个月高涨1.4%，近1年高涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报深入，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任员工夫累计讲述3.65%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任员工夫累计讲述7.21%。

以上实际为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。