南边产业智选股票,南边产业智选股票C: 对于南边产业智选股票型证券投资基金新增C类基金份额并矫正关系法律文献的公告

   对于南边产业智选股票型证券投资基金新增 C 类基金份额                并矫正关系法律文献的公告   凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作束缚主义》等相 关法律律例的法则及《南边产业智选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”或“基金合同”）的商定，为更好地欢欣纷乱投资东谈主的搭理需求，南边基金束缚股份有 限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东谈主中国开辟银行股份有限公司（以下简称“基 金托管东谈主”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 5 日起对南边产业智选股票型证券投资基金（以 下简称“本基金”）新增 C 类基金份额。现将具体事宜公告如下： 南边产业智选股票 C，代码：022518）。本基金 C 类基金份额销售做事费年费率为 0.4%，管 理费率和托管费率与原有基金份额疏通。   本次新增基金份额对原有基金份额合手有东谈主的利益无本体性不利影响，不需要召开基金份 额合手有东谈主大会。本公司经与基金托管东谈主协商一致，对《南边产业智选股票型证券投资基金基 金合同》等关系法律文献进行了矫正。   紧迫指示： 进行一并更新。 研究关系情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩并不预示其异日功绩发扬；本公司束缚的其他 基金的功绩也不组成对本基金功绩发扬的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基金前应正经阅 读基金的基金合同、更新的招募领路书、基金居品尊府撮要等关系法律文献，并聘用得当自 身风险承受智力的投资品种进行投资。   特此公告。                                     南边基金束缚股份有限公司          附件：《南边产业智选股票型证券投资基金基金合同》矫正对照表     章节     条件             矫正前原文                   挪动或增多或删除后表述                                             家金融监督束缚总局                                             ...                                             基金商场实践、销售以及基金份额合手有东谈主理事的费 第二部分 释                   或中国银行保障监督束缚委员会            56、A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购时收取前 义                   ...                       端认购/申购用度并在赎回时凭证合手有期限收取赎                                             回用度，且不从本类别基金钞票净值入网提销售服                                             务费的基金份额                                             提销售做事费，不收取认购/申购用度并在赎回时根                                             据合手有期限收取赎回用度的基金份额                                             本基金凭证认购/申购用度、销售做事费收取神色的                                             不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金                                             份额为在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申购费                                             用，在赎回时凭证合手有期限收取赎回用度，但不从                                             本类别基金钞票净值入网提销售做事费的基金份额；                                             C 类基金份额为从本类别基金钞票净值入网提销售                                             做事费而不收取认购/申购用度、在赎回时凭证合手有                                             期限收取赎回用度的基金份额。                                             本基金 A 类、C 类基金份额分辩成就代码。由于基                                             金用度的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分辩 第三部分 基                                      策画基金份额净值，策画公式为策画日各类别基金          七、基金份额 金的基本情                                       钞票净值除以策画日发售在外的该类别基金份额总          的类别 况                                           数。推敲基金份额类别的具体成就、费率水对等由                                             基金束缚东谈主详情，并在招募领路书及基金居品尊府                                             撮要中公告。                                             在不违背法律律例、基金合同的法则以及对基金份                                             额合手有东谈主利益无本体性不利影响的情况下，经与基                                             金托管东谈主协商一致且履行合适才略后，基金束缚东谈主                                             可增多、减少或挪动基金份额类别成就大约罢手现                                             有基金份额类别的销售、对基金份额分类主义及规                                             则进行挪动并在挪动实施之日前依照《信息露出办                                             法》的推敲法则在法则引子上公告，不需要召开基                                             金份额合手有东谈主大会。          三、申购与赎                             1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以请求当日                   当日收市后策画的基金份额净值为基准进行计 第五部分 基   回的原则                               收市后策画的该类基金份额净值为基准进行策画                   算 金份额的申          六、申购和赎   1、本基金份额净值的策画，保留到少许点后 4    1、本基金各类基金份额的基金份额净值的策画，均 购与赎回          回的价钱、费   位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益   保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，          用特别用途    或吃亏由基金财产承担。               由此产生的收益或吃亏由基金财产承担。                   申购份额、余额的策画神色及处理神色详见《招         份额、余额的策画神色及处理神色详见《招募领路                   募领路书》。本基金的申购费率由基金束缚东谈主决         书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金束缚                   定，并在招募领路书及基金居品尊府撮要中列示。 东谈主决定，并在招募领路书及基金居品尊府撮要中列                                                 不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购用度。                                                 收取认购/申购用度，C 类基金份额从本类别基金资                                                 产净值入网提销售做事费、不收取认购/申购用度。                                                 律律例法则及《基金合同》商定、不影响基金份额                                                 合手有东谈主利益的情形下，对基金销售用度实行一定的                                                 优惠，费率优惠的关系王法和过程详见基金束缚东谈主                                                 或其他基金销售机构届时发布的关系公告或奉告。                                                 基金束缚东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）                                                 开展费率优惠活动，届时将提前公告。                   （一）基金托管东谈主简况                    （一）基金托管东谈主简况                   法定代表东谈主：田国立                     法定代表东谈主：张金良 第六部分 基   二、基金托管                   （二）基金托管东谈主的职权与义务                （二）基金托管东谈主的职权与义务 金合同当事    东谈主                   （8）复核、审查基金束缚东谈主策画的基金钞票净         （8）复核、审查基金束缚东谈主策画的基金钞票净值、 东谈主及职权义                   值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱          各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱 务          三、基金份额   除法律律例另有法则或《基金合同》另有商定外， 除法律律例另有法则或《基金合同》另有商定外，          合手有东谈主      每份基金份额具有同等的正当权益               并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益                   准                             或进步销售做事费率 第七部分 基 金份额合手有    一、召开事由                   内挪动本基金的申购费率、调低赎回费率或在对         挪动本基金的申购费率，调低赎回费率、销售做事 东谈主大会                   现存基金份额合手有东谈主利益无本体性不利影响的          费率或在对现存基金份额合手有东谈主利益无本体性不利                   前提下变更收费神色；                    影响的前提下变更收费神色；                   金钞票净值除以该类别当日基金份额的余额数                                                 基金钞票净值除以该类别当日基金份额的余额数目                   量策画，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四                                                 策画，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五                   舍五入。基金束缚东谈主不错拔擢大额赎回情形下的                                                 入。基金束缚东谈主不错拔擢大额赎回情形下的净值精                   净值精度救急挪动机制。国度另有法则的，从其                                                 度救急挪动机制。国度另有法则的，从其法则。                   法则。 第十三部分                                           基金束缚东谈主应每个使命日策画基金钞票净值及各类                   基金束缚东谈主应每个使命日策画基金钞票净值及 基金钞票估    五、估值才略                                 基金份额净值，并按法则露出。                   基金份额净值，并按法则露出。 值                                               2、基金束缚东谈主应每个使命日对基金钞票估值。但基                                                 金束缚东谈主凭证法律律例或本基金合同的法则暂停估                   但基金束缚东谈主凭证法律律例或本基金合同的规                                                 值时之外。基金束缚东谈主每个使命日对基金钞票估值                   定暂停估值时之外。基金束缚东谈主每个使命日对基                                                 后，将各类基金份额净值效劳发送基金托管东谈主，经                   金钞票估值后，将基金份额净值效劳发送基金托                                                 基金托管东谈主复核无误后，由基金束缚东谈主按法则对外                   管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金束缚东谈主                                                 公布。                   按法则对外公布。                  当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发   当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)                  生估值作假时，视为基金份额净值作假。           发生估值作假时，视为该类基金份额净值作假。                  ...                          ...         六、估值作假   4、基金份额净值估值作假处理的顺次如下：         4、基金份额净值估值作假处理的顺次如下：         的处理      （2）作假偏差达到基金份额净值的 0.25%时，     （2）作假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，                  基金束缚东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监         基金束缚东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备                  会备案；作假偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 案；作假偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基                  基金束缚东谈主应当公告并报中国证监会备案。          金束缚东谈主应当公告并报中国证监会备案。                  基金钞票净值和基金份额的基金份额净值由基         基金钞票净值和各类基金份额的基金份额净值由基                  金束缚东谈主负责策画，基金托管东谈主负责进行复核。 金束缚东谈主负责策画，基金托管东谈主负责进行复核。基         八、基金净值                  基金束缚东谈主应于每个绽开日走动限制后策画当         金束缚东谈主应于每个绽开日走动限制后策画当日的基         的说明                  日的基金钞票净值和基金份额的基金份额净值         金钞票净值和各类基金份额的基金份额净值并发送                  并发送给基金托管东谈主。                   给基金托管东谈主。         一、基金用度         的种类                                               本基金 A 类基金份额不收取基金销售做事费，C 类                                               基金份额的基金销售做事费年费率为 0.4%。销售服                                               务费的策画顺次如下：                                               H＝E×年销售做事费率÷以前天数                                               H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售做事费                                               E 为前一日该类基金份额的基金钞票净值 第十四部分         二、基金用度                                基金销售做事费逐日策画，逐日累计至每月月末， 基金用度与         计提顺次、计                                按月支付，由基金托管东谈主凭证与基金束缚东谈主查对一 税收         提圭臬和支                                 致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内，按照指         付神色                                   定的账户旅途进行资金支付，基金束缚东谈主无需再出                                               具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支                                               付日历顺延。用度自动扣划后，基金束缚东谈主应进行                                               查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东谈主协商                                               搞定。                                               上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，                                               凭证推敲律例及相应左券法则，按用度推行开销金                                               额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。                                               投资，投资东谈主可聘用现款红利或将现款红利自动转                  利再投资，投资东谈主可聘用现款红利或将现款红利                                               为并吞类别基金份额进行再投资；若投资东谈主不聘用，                  自动转为基金份额进行再投资；若投资东谈主不聘用，                                               本基金默许的收益分拨神色是现款分成； 第十五部分            本基金默许的收益分拨神色是现款分成；         三、基金收益                                3、基金收益分拨后各类基金份额净值不成低于面值； 基金的收益            3、基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值；         分拨原则                                  即基金收益分拨基准日的各类基金份额净值减去每 与分拨              即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每                                               单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值；                  单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；                                               而 C 类基金份额收破除售做事费，各基金份额类别                  定外，每一基金份额享有同瓜分拨权；                                               对应的可供分拨利润将有所不同。除法律律例另有                                             法则或《基金合同》另有商定外，本基金并吞类别                                             的每一基金份额享有同瓜分拨权；                    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续     基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度           六、基金收益   用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款红利小    由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款红利小于一定           分拨中发生    于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续费    金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基           的用度      用时，基金登记机构可将基金份额合手有东谈主的现款    金登记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转                    红利自动转为基金份额。              为并吞类别基金份额。                                             （二）基金净值信息                    （二）基金净值信息                                             《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或                    《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购                                             者赎回前，基金束缚东谈主应当至少每周在法则网站披                    大约赎回前，基金束缚东谈主应当至少每周在法则网                                             露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累                    站露出一次基金份额的基金份额净值和基金份                                             计净值。                    额累计净值。                                             在启动办理基金份额申购大约赎回后，基金束缚东谈主                    在启动办理基金份额申购大约赎回后，基金束缚                                             应当在不晚于每个绽开日的次日，通过法则网站、                    东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过法则网                                             基金销售机构网站大约交易网点露出绽开日各类基                    站、基金销售机构网站大约交易网点露出绽开日 第十七部分                                       金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。           五、公开露出   基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金的信息                                       基金束缚东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的           的基金信息    基金束缚东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一 露出                                          次日，在法则网站露出半年度和年度终末一日各类                    日的次日，在法则网站露出半年度和年度终末一                                             基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                    日基金份额的基金份额净值和基金份额累计净                                             （五）临时讲演                    值。                    （五）临时讲演                                             费等用度计提圭臬、计防备色和费率发生变更；                    提圭臬、计防备色和费率发生变更；                                             额净值百分之零点五；                                             ...                    之零点五；                    对于法律律例法则和基金合同商定可不经基金                                             对于法律律例法则和基金合同商定可不经基金份额           一、《基金合   份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金束缚东谈主                                             合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金束缚东谈主和基金           同》的变更    和基金托管东谈主快活后变更并公告，并报中国证监                                             托管东谈主快活后变更并公告。 第十八部分              会备案。 基金合同的                                       依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后 变更、远离与                                      的一齐剩余钞票扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠                    依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐 基金财产的     五、基金财产                            税款并反璧基金债务后，按各类基金份额在基金合                    后的一齐剩余钞票扣除基金财产算帐用度、缴纳 算帐        算帐剩余资                             同远离事由发生时各自基金份额钞票净值的比例确                    所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额合手有东谈主           产的分拨                              定剩余财产在各类基金份额中的分拨比例，并在各                    合手有的基金份额比例进行分拨。                                             类基金份额可分拨的剩余财产限度内按各份额类别                                             内基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。 第二十三部 分基金合同                                       凭证基金合同同步更新 内容摘抄          注：矫正后的条件以本公司于 2024 年 11 月 5 日发布的《南边产业智选股票型证券投资基          金基金合同》为准。