富达悦享红利优选混杂A,富达悦享红利优选混杂C: 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

富达基金管理（中国）有限公司 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金      更新招募说明书      （2024 年第 1 号） 基金管理东谈主：富达基金管理（中国）有限公司 基金托管东谈主：中信银行股份有限公司       二〇二四年十二月                  要紧教唆   本基金于2023年12月20日经中国证券监督管理委员会《对于准予富达悦享红 利优选混杂型证券投资基金注册的批复》                  （证监许可20232861号）准予注册，进 行召募。本基金基金合同于2024年4月30日谨慎奏效。   本基金管理东谈主保证招募说明书的内容真正、准确、齐备。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和阛阓长进作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投 资者在投老本基金前，应全面了解本基金的居品性情，感性判断阛阓，并承担基 金投资中出现的种种风险，包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、股指期货 投资风险、国债期货投资风险、港股通机制下的投资风险、存托凭证投资风险、 新股投资风险、流动受限证券投资风险、证券经纪机构来往结算模式的风险、委 托基金服务机构提供份额登记、估值核算等服务的外包风险、受到强制赎回等相 应措施的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的 升值税、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险、其他风险等。   本基金为混杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，低于股票型基金。   本基金运转面值为东谈主民币1.00元。在阛阓波动因素影响下，本基金净值可能 低于运转面值，本基金投资者有可能出现亏本。因折算、分成等步履导致基金份 额净值变化，不会改换基金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或提高基金 投资收益。   投资者应当谨慎阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金居品府上概要等信 息流露文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资宗旨、投资期限、投 资训戒、资产景色等判断基金是否和投资者的风险承受才气相适应，自主判断基 金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金的过往事迹并不预示其异日进展。   基金管理东谈主管理的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹进展的保证。基金 管理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者 欣喜”原则，在作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行职守。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进步50%的除外。法律 法例或监管机构另有礼貌的，从其礼貌。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴聘将部分基金 资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。 若基金资产投资于港股，会面对内地与香港股票阛阓来往互联互通（以下简称“港 股通”）机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及来往规则等各别带来的特 有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行T+0反转来往，且对 个股不设涨跌幅限制，港股股价可能进展出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风 险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下来往日不连贯可 能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正常来往，港股弗成 实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金的投资范围包括存托凭证，本基金若投资于存托凭证，除与其他仅投 资于沪深阛阓股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价 格大幅波动以至出现较大亏本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关联的风险。   本基金的投资范围包括科创板股票，本基金若投资于科创板股票，会面对科 创板机制下因投资标的、阛阓轨制以及来往规则等各别带来的独有风险，包括但 不限于退市风险、阛阓风险、流动性风险、采集度风险、系统性风险、政策风险 等。本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于 科创板股票或遴聘不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科 创板股票。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东谈主履行相应 步骤后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 商酌章节。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关联内容并矜恤本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   基金管理东谈主依据关联法律、法例及核准确立批复等，经尽责探望、进行了充 分的评估论证、履行了必要的决策步骤，现将份额登记、估值核算等业务寄托给 基金服务机构——招商证券股份有限公司负责日常运营；基金管理东谈主需按时了解 基金服务机构的东谈主员配备情况、业务操作的专科才气、业务掩饰措施、软硬件设 施等基本运作情况，以保证得志业务发展的实验需求；如前述提供份额登记、估 值核算的基金服务机构发生变更的，基金管理东谈主需另行发布关联公告。若基金份 额持有东谈主不同意基金管理东谈主变更基金服务机构的，自公告之日起10日内不错赎回 其持有的全部基金份额，若基金份额持有东谈主自公告之日起10日后络续持有全部或 部分基金份额的，视为其同意基金管理东谈主变更基金服务机构。   基金投资者及基金份额持有东谈主承诺其明察《中国东谈主民共和国反洗钱法》、                                  《金 融机构大额来往和可疑来往呈报管理办法》、                    《中国东谈主民银行对于加强开户管理及 可疑来往呈报后续遏抑措施的文书》、                 《中国东谈主民银行对于落实践诺联合国安剖释 关联决议的文书》等反洗钱关联法律法例的礼貌，将严格遵命上述礼貌，不会违 反任何前述礼貌；承诺用于基金投资的资金起首不属于犯科非法所得偏执收益； 承诺出示真正灵验的身份证件或者其他身份阐发文献，积极履行反洗钱职责。基 金投资者及基金份额持有东谈主承诺，已谨慎阅读并明察基金管理东谈主对于可购买本基 金的投资者天禀的礼貌（以基金管理东谈主公示的业务规则为准），并应在认购、申 购本基金时及持有本基金期间内持续得志该等天禀要求。   出于反洗钱、非住户金融账户涉税信息尽责探望与信息报送等关联的合规要 求，本基金基金管理东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀赐与礼貌并时常谐和， 具体见《业务规则》、基金份额发售公告以及基金管理东谈主届时发布的盛开申购或 赎回公告或其他关联公告等。如已持有本基金基金份额，但不再得志本基金的投 资者天禀要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情形的，基金管理 东谈主有权依据基金合同的约定对相应基金份额赐与强制赎回或采取其他相应遏抑 措施，提请投资者矜恤。   基金管理东谈主深知个东谈主信息对投资者的要紧性，悉力于投资者个东谈主信息的保护。 基金管理东谈主承诺按照法律法例和关联监管要求的礼貌处理投资者的个东谈主信息，包 括通过基金管理东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买富达基金管理（中国）有 限公司旗下基金居品的通盘个东谈主投资者。基金管理东谈主需处理的机构投资者信息中 可能涉偏王法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将遵命上述承诺进 行处理。   本招募说明书也曾与基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为                                                               目 录 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金       更新招募说明书（2024 年第 1 号）                第一部分     媒介   《富达悦享红利优选混杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募 说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》                   （以下简称“《证券法》”）、                                《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》           （以下简称“《基金法》”）                       、《公开召募证券投资基金销售 机构监督管理办法》         （以下简称“《销售办法》”）                      、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露管理办 法》  （以下简称“《信息流露办法》”）、                  《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险 管理礼貌》     （以下简称“《流动性风险管理礼貌》”）偏执他商酌礼貌以及《富达悦 享红利优选混杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书文书了富达悦享红利优选混杂型证券投资基金的投资标的、策 略、风险、费率等与投资东谈主投资决策商酌的全部必要事项，投资东谈主在作念出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其真正性、准确性、齐备性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的府上肯求召募的。本基金管理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份 额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 偏执他商酌礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权 利和义务，应闪耀查阅基金合同。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）                    第二部分     释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同》及对本基金基金合同的任何灵验校阅和补充 优选混杂型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验校阅和补充 金招募说明书》偏执更新 品府上概要》偏执更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有不断力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议校阅，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的校阅 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的校阅     《信息流露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 定》修正的《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》及颁布机关对其时常作念 出的校阅 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的校阅     《流动性风险管理礼貌》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理礼貌》及颁布机关 对其时常作念出的校阅     《涉税尽责探望办法》：指关联国度职能部门 2017 年 5 月 9 日联合颁布， 同庚 7 月 1 日实施的《非住户金融账户涉税信息尽责探望管理办法》及颁布机关 对其时常作念出的校阅 职能部门 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经商酌政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时常校阅）及关联法律法例礼貌使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称， 基金管理东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀赐与礼貌并时常谐和，具体见关联 的注册登记规则/轨制及基金管理东谈主于公司网站流露的关联规则，以及基金管理 东谈主届时发布的关联公告 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及按时定额投资等业务 中国证监会礼貌的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理东谈主订立了基金 销售服务契约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和交 收、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非来往过户等 国）有限公司或接受富达基金管理（中国）有限公司寄托代为办理登记业务的机 构 服务业务的机构。销售机构、登记机构亦为本基金的基金服务机构 管理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及按时定额投资等业务而引起基金的基 金份额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面证据的 日历 产算帐罢了，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进步 3 个月 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 盛开日 本基金参与港股通来往且该来往日为非港股通来往日，则基金管理东谈主有权决定本 基金暂停办理基金份额的申购、赎回等业务，并按礼貌进行公告）     《业务规则》：指《富达基金管理（中国）有限公司盛开式基金业务规则》 及基金管理东谈主于公司网站流露的其他关联规则，是标准基金管理东谈主所管理的盛开 式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理东谈主和投资东谈主共同遵命 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 礼貌的条件，肯求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理东谈主管理的其他基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金转换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转换中转入申 请份额总额后的余额)进步上一盛开日基金总份额的 10% 行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金       更新招募说明书（2024 年第 1 号） 款项偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息流露办法》礼貌的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购 与银行按时入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开刊行股票、资产救济证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或 来往的债券以及法律法例或中国证监会礼貌的其他流动性受限资产，如异日法律 法例变动，基金管理东谈主在履行适应步骤后，可对前述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金谐和投资组合的阛阓冲击成老实配给实验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公正对待，如异日法律法例变动，基金管理东谈主在履行适应步骤后， 可对前述舞动订价机制的界说进行谐和 件 澳门非常行政区和台湾地区 基金份额持有东谈主服务的用度 不同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金       更新招募说明书（2024 年第 1 号） 额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 类别基金资产入彀提销售服务费的，称为 A 类基金份额 类别基金资产入彀提销售服务费的，称为 C 类基金份额 账户进行处置算帐，宗旨在于灵验掩饰并化解风险，确保投资者得到公正对待， 属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户             （1）无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估值时期仍导致 公允价值存在紧要不确定性的资产；                （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；                  （3）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 所确立的证券来往服务公司，向香港联合来往通盘限公司（以下简称“香港联合 来往所”）进行申报，买卖礼貌范围内的香港联合来往所上市的股票 资运营收益形成的补充养老基金，包括宇宙社会保障基金、不错投资基金的场合 社会保障基金、企业年金单一缱绻以及聚总缱绻、企业年金理事会寄托的特定客 户资产管理缱绻、基本养老保障基金、企业年金待业金居品、职业年金缱绻、养 老标的基金、养老保障管理居品、养老答理居品。如将来出现经养老基金监管部 门认同的新的养老基金类型，基金管理东谈主可在招募说明书更新时或发布临时公告 将其纳入待业金客户范围 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金                      更新招募说明书（2024 年第 1 号）                       第三部分         基金管理东谈主    一、基金管理东谈主概况    称号：富达基金管理（中国）有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 8 号上海国金中心办公楼二期    法定代表东谈主： XIAOYI HELEN HUANG    确立日历：2021 年 5 月 27 日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可20212605 号    组织姿首：有限职责公司（番邦法东谈主独资）    注册老本：16,000 万好意思元    存续期限：持续计议    商酌电话：021-60119666    股权结构：              持股机构                         持股占总股本比例   FIL ASIA HOLDINGS PTE. LIMITED               100%    二、主要东谈主员情况：    Xiaoyi Helen Huang 女士：董事长，代任总司理兼法定代表东谈主、投资总监， 董事会风险遏抑委员会委员，董事会薪酬委员会委员。加拿约莫克大学工商管理 硕士学位，中南财经政法大学文体硕士、文体学士学位。在中国资产管理行业从 业阅历进步 20 年，对中国阛阓领有深切的了解和明察。目下兼任中国证券投资 基金业协会绿色与可持续发展委员会主席。曾任华宝基金管理有限公司总司理， 并于 2016 年取得上海市政府颁发的“金融行业领军东谈主才”称号。    Karina Tang 女士：孤独董事，董事会风险遏抑委员会主席，英国格拉斯哥大 学管帐及海外金融硕士学位，香港大学法学硕士学位，香港讼师。曾任香港投资 基金公会监作事务委员会副主席、好意思国景顺资产管理公司亚太区合规监察总监、 英国施罗德集团亚太区法务总监、北亚洲区法务及合规监察总监、大中华区法务 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 及合规监察总监、首席法律照拂人(中国)、好意思国好意思林集团亚太区合规监察主任，及 英国年利达讼师事务所讼师。      Lin Zhou 先生：孤独董事，董事会薪酬委员会委员。好意思国普林斯顿大学经济 系博士，复旦大学数学学士。现担任香港华文大学工商管理学院院长、卓敏经济 学讲席涵养。曾担任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、讲席涵养，上海交 通大学上海高档金融学院践诺副院长、涵养，好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院 冠名涵养，好意思国杜克大学经济系副涵养（长聘），耶鲁大学经济学系副涵养等教 职。亦曾任多家海外商学院组织包括海外精英商学院定约（AACSB）、欧洲管理 发展基金会（EFMD）的理事会委员与认证委员会委员。2007 年他取得培育部颁 发的“长江学者讲座涵养”荣誉称号。2013 年取得上海市东谈主民政府颁发的“白玉 兰回首奖”，赏赐他对上海城市发展作念出的孝敬。他曾担任纳斯达克上市公司以 及中外合股基金公司孤独董事。   Jeffrey Lagarce 先生：董事，董事会风险遏抑委员会委员，董事会薪酬委员 会主席。马萨诸塞州伍斯特市圣母学院经济学学士。目下担任富达海外 (Fidelity International)的高档照拂人，并在多个董事会任职，包括富达旗舰卢森堡 SICAV 产 品董事会的董事长。他在机构投资业务方面领有进步 30 年的训戒，其中包括在 富达担任高档管理职位 15 年，以及奥本海默基金公司的子公司 OFI 机构资产管 理公司担任总裁 4 年。他还曾担任好意思国富达股票和高收益基金委员会的管理受托 东谈主。   李勇先生：孤独董事，德国不来梅大学经济学博士，北京大学经济地舆专科 硕士学位。原中国工商银行首席投资官，领有 6 年政府办事训戒、28 年国有大 型生意银行办事与管理训戒。他曾任国度计委地区经济司主任科员和经济师、国 家书息中心经济预测部经济师。在中国工商银行，他先后担任总行信贷部处长、 总行公司业务部银团贷款处处长、法兰克福气行信贷部司理、黑龙江省分行行长、 投资银行部总司理、托管部总司理及资产管理部总司理。2012 年取得宇宙五一 做事奖章，2013 年当选十二届宇宙东谈主大代表，2016 年获选享受国务院特殊津贴 内行。曾担任工商银行总行博士后流动站第一批引导敦厚，《金融论坛》杂志编 委会会员，著有《当代银行的投资银行业务》和《生意银行企业答理盘考业务》。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）    管伊迪先生，监事。华东理工大学学士学位，复旦大学工商管理专科硕士学 位。现任富达基金管理（中国）有限公司监事兼合规副总监。曾任富达利泰投资 管理（上海）有限公司合规高档司理、华安基金管理有限公司合规司理、基金运 营司理。管伊迪先生还曾供职于普华永谈中天管帐师事务所担任高档审计员。    XIAOYI HELEN HUANG 女士，董事长、代任总司理兼法定代表东谈主、投资总 监。(简历参见董事会成员先容)    陈星德先生，督察长。南京大学法学学士学位，对外经济贸易大学海外法专 业法学硕士学位，中国政法大学经济法专科法学博士学位。现任富达基金管理（中 国）有限公司督察长。曾任摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管 理有限公司）督察长、副总司理，国泰基金管理有限公司副总司理，德邦基金管 理有限公司总司理等基金行业高档管理职务。    燕江峰先生，首席信息官兼首席运营官。北京信息工程学院学士学位。现任 富达基金管理（中国）有限公司首席信息官兼首席运营官、大连分公司负责东谈主。 曾任富达利泰投资管理（上海）有限公司首席信息官、巴好意思想软件（上海）有限 公司副总裁、胜科金仕达数据系统（中国）有限公司总监、吉祥资产管理有限公 司样式司理、富国基金管理有限公司系统管理组组长。燕江峰先生还曾供职于商 泰软件（上海）有限公司。   周文群女士，香港城市大学金融硕士学位，特准金融分析师资格。2021 年 11 月加入富达基金管理（中国）有限公司，现任股票部副总监、基金司理。2023 年 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金基金司理。曾任中银保诚资产管理有限公 司分析师，景顺香港资产管理有限公司分析师、基金司理，FIL Investment Advisors (Incorporated in Bermuda) 分析师、股票商酌部主管、基金司理， 及富达利泰投资管理（上海）有限公司投资司理。   聂毅翔先生，好意思国乔治.梅森大学博士学位，特准金融分析师资格。2022 年 月起任富达悦享红利优选混杂型证券投资基金基金司理。曾先后担任鹏华基金管 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 理有限公司商酌部副总司理兼基金司理，天弘基金管理有限公司基金司理，国海 富兰克林基金管理有限公司 QDII 高档商酌员，中银海外证券有限职责公司投资 主办东谈主，及鹏华基金管理有限公司投资司理。      本公司采取集体投资决策轨制，公司公募基金投资决策委员会由摊派投资的 投资总监、各关联投资部门负责东谈主、商酌部门负责东谈主等组成，姓名和职务如下：   XIAOYI HELEN HUANG 女士，董事长、代任总司理兼法定代表东谈主、投资总 监；   聂毅翔先生，投资主管、基金司理；   周文群女士，股票部副总监、基金司理；   成皓先生，固定收益部副总监、基金司理；   赵强先生，多元资产部负责东谈主；肖颖女士，固定收益商酌副总监。   三、基金管理东谈主的职责   根据《基金法》的礼貌，基金管理东谈主应履行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜； 分配基金收益； 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 法律步履；   四、基金管理东谈主的承诺 礼貌，建立健全里面遏抑轨制，采取灵验措施，着重违背现行灵验的关联法律法 规和中国证监会商酌礼貌的步履发生。 健全里面遏抑轨制，采取灵验措施，着重下列步履的发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事关联的来往举止；   （7）玩忽职守，不按照礼貌履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会礼貌辞让的其他步履。 国度商酌法律、法例及行业标准，敦厚信用、发愤尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违法计议；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）挑升毁伤基金份额持有东谈主或其他基金关联机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的府上中公私分明；   （5）拒接、滋扰、扼制或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽职守、滥用权利；   （7）泄露在职职期间明察的商酌证券、基金的生意玄妙、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资缱绻等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 事关联的来往举止；   （8）违背证券来往局面业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等技能摆布阛阓 价钱，纷扰阛阓纪律；   （9）贬损同行，以提高我方；   （10）在公开信息流露和告白中挑升含有空幻、误导、诓骗因素；   （11）以不正大技能谋求业务发展；   （12）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （13）法律法例及中国证监会礼貌辞让的步履。   （1）依照商酌法律法例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取 欠妥利益；   （3）不泄露在职职期间明察的商酌证券、基金的生意玄妙，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资缱绻等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主 从事关联的来往举止。   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券来往偏执他举止。   五、基金管理东谈主的里面遏抑轨制   （1）健全性原则。里面遏抑包括公司各项业务、各个部门或机构和各级东谈主 员，并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个步骤。   （2）灵验性原则。通过科学的里面遏抑技能和方法，建立合理的里面遏抑 步骤，珍重内控轨制的灵验践诺。   （3）孤独性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保持相对孤独，公司基金 资产、自有资产、其他资产的运作分离。   （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立权责分明、彼此制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的计议管理方法缩小运作成本，提高 经济效益，以合理的遏抑成本达到最好的里面遏抑后果。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   里面遏抑的基本要素包括：遏抑环境、风险评估、遏抑举止、信息疏浚、内 部监控。   （1）遏抑环境   遏抑环境是由组织里面收缩业务举止固有风险的通盘方法、框架、过程、活 动等组成的系统。遏抑环境包括通盘孤独的遏抑措施以偏执他组成部分，举例培 训、文化等等。   公司制定了了的治理和管理框架，以应酬主要业务风险。董事会在公司层面 审批要津轨制和过程，由管理层以及业务部门具体落实。公司参考集团轨制和流 程，基于腹地法律法例、行业动态对轨制和过程进行动态谐和。   公司的风险管理结构按照三谈防地模子假想，以确保明确的职责分手和组织 里面通盘风险管理举止的非近似掩盖。   第一谈防地是风险通盘者，主管各自业务及/或过程中出现的通盘风险，并负 责根据当前政策、用具和步骤持续管理、监控和缩小关联风险。   第二谈防地为孤独的风险和遏抑层，负责假想风险类别框架、方法和用具， 并提供风险监督。   第三谈防地为第一谈和第二谈防地假想的充分性和灵验性提供孤独保证。   （2）风险评估   公司的风险管理框架旨在确保灵验的风险管理镶嵌组织内通盘中枢运营和 决策过程中，并确保在可接受的财务风险容忍度和非财务风险容忍度内，确定和 管理风险。   （3）遏抑举止   公司各部门落实轨制和过程礼貌的遏抑举止，以确保践诺管理层对于缩小风 险的标的。公司各部门在各个组织级别、业务过程、以实时期环境中采取措施落 实遏抑举止。   （4）信息疏浚   公司复古信息疏浚渠谈的正常运行，制定了了的呈报旅途。   （5）里面监控   公司设有监控职能，负责以一致的方式权术和践诺合规监控举止。通过确定 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 一致的框架和方法，公司制定适应议论业务需求的监控缱绻，以及接纳有针对性 的方式开展基于风险的监控举止。   （1）基金管理东谈主声明以上对于里面遏抑轨制的流露真正、准确；   （2）基金管理东谈主承诺公司将根据阛阓变化和业务发展来不竭完善里面风险 遏抑轨制。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 1 号）                     第四部分    基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称号：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）   住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   法定代表东谈主：方合英   成立时间：1987 年 4 月 20 日   组织姿首：股份有限公司   注册老本：489.35 亿元东谈主民币   存续期间：持续计议   批准确立文号：中华东谈主民共和国国务院办公厅国办函198714 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字2004125 号   商酌东谈主：中信银行资产托管部   商酌电话：4006800000   传真：010-85230024   客服电话：95558   网址：www.citicbank.com   计议范围：保障兼业代理业务；收受公众入款；披发短期、中期和长期贷款； 办理国表里结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供督察箱服务；结 汇、售汇业务；代理盛开式基金业务；办理黄金业务；黄金收支口；开展证券投 资基金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投资者托管业务；经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。（企业照章自主遴聘计议样式，开展计议活 动；照章须经批准的样式，经关联部门批准后依批准的内容开展计议举止；不得 从事本市产业政策辞让和限制类样式的计议举止。）   二、主要东谈主员情况 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   刘成先生，中信银行党委副布告，行长。刘先生现同期担任亚洲金交融作协 会理事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并长期供职于 国度发展和鼎新委员会、国务院办公厅，2018 年 4 月至 2021 年 11 月任中信银 行监事长。刘先生具有丰富的发展鼎新、财政金融关联办事训戒，先后就读于中 央财政金融学院金融系、中国东谈主民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学 位，商酌员。   谢志斌先生，中信银行副行长，摊派托管业务。谢先生现兼任中国银联股份 有限公司董事。谢先生曾任中国出口信用保障公司党委委员、总司理助理（期间 挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪委 布告、党委委员。此前，谢先生在中国出口信用保障公司历任东谈主力资源部总司理 助理、副总司理、总司理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司 党委布告，河北省分公司负责东谈主、党委布告、总司理。谢先生毕业于中国东谈主民大 学，获经济学博士学位，高档经济师。   杨璋琪先生，中信银行资产托管部总司理，硕士商酌生学历。杨先生 2018 年 月，任中信银行长春分行副行长；2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任中信银行机构 业务部总司理助理；1996 年 7 月至 2013 年 4 月，接事于中信银行北京分行（原 总行营业部），历任支行行长、投资银行部总司理、贸易金融部总司理。   三、基金托管业务计议情况 督管理委员会批准，取得基金托管东谈主资格。中信银行本着“敦厚信用、发愤尽责” 的原则，切实履行托管东谈主职责。   遏抑 2024 年第三季度末，中信银行托管 379 只公开召募证券投资基金，以 及基金公司、证券公司资产管理居品、信赖居品、企业年金、股权基金、QDII 等 其他托管资产，托管总范围达到 15.89 万亿元东谈主民币。   四、基金托管东谈主的里面遏抑轨制 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 务中得到全面严格的贯彻践诺；建立完善的规章轨制和操作规程，保证基金托管 业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，实时灵验地发 现、分析、遏抑和幸免风险，确保基金财产安全，珍重基金份额持有东谈主利益。 风险遏抑和风险珍严惩事；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部里面风险控 制，对基金托管业务的各个办事步骤和业务过程进行孤独、客不雅、公正的稽核监 察。 的礼貌，以遏抑和珍重基金托管业务风险为干线，制定了《中信银行基金托管业 务管理办法》、       《中信银行基金托管业务里面遏抑管理办法》和《中信银行托管业 务内控查验实施笃定》等一整套规章轨制，涵盖证券投资基金托管业务的各个环 节，保证证券投资基金托管业务正当、合规、持续、稳健发展。 从轨制上、东谈主员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全督察基金财产的物资 条件，对业务运行局面实行封锁管理，在纰谬部门和岗亭确立了安全遁入区，安 装了摄像、灌音监控系统，保证基金信息的安全；建立严实的里面遏抑防地和业 务授权管理等轨制，确保所托管的基金财产孤独运行；营造精致的里面遏抑环境， 开展多种姿首的持续培训，加强职业谈德培育。   五、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和步骤   基金托管东谈主根据《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、基金合同、托 管契约和商酌法律法例及规章的礼貌，对基金的投资运作、基金资产净值计 算、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分配、关联信息流露、基金宣传推介材料中登载的基金事迹进展数据等进行监 督和核查。   如基金托管东谈主发现基金管理东谈主违背《基金法》、                       《运作办法》、                             《信息流露办法》、 基金合同和商酌法律法例及规章的步履，将实时以书面姿首文书基金管理东谈主限期 纠正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东谈主改 正。基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违法步履或违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主将以书面姿首呈报中国证监会。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                    第五部分        关联服务机构    一、基金份额销售机构    住所：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 8 号上海国金中心办公楼二期    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 8 号上海国金中心办公楼 二期 7 层 701 室    法定代表东谈主：XIAOYI HELEN HUANG    确立日历：2021 年 5 月 27 日    直销网点：直销中心    直销中心性址：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 8 号上海国金中心办 公楼二期 7 层 701 室    客户服务融合盘考电话：400-920-9898    公司网站： www.fidelity.com.cn    （1）      中信银行股份有限公司    客服热线：95558    官网：www.citicbank.com    （2）      东方证券股份有限公司    客服热线：95503    官网：http://www.dfzq.com.cn    （3）      广发证券股份有限公司    客服热线：95575    官网：https://www.gf.com.cn/    （4）      国泰君安证券股份有限公司    客服热线：95521    官网：https://www.gtja.com 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金                    更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （5）   国信证券股份有限公司   客服热线：95536   官网：https://www.guosen.com.cn/   （6）   海通证券股份有限公司   客服热线：95553   官网：https://www.htsec.com   （7）   吉祥证券股份有限公司   客服热线：95511-8   官网：http://www.stock.pingan.com   （8）   招商证券股份有限公司   客服热线：95565   官网：https://www.cmschina.com   （9）   中国中金钞票证券有限公司   客服热线：95532   官网：https://www.ciccwm.com   （10） 中信建投证券股份有限公司   客服热线：95587   官网：https://www.csc108.com   （11） 中信证券（山东）有限职责公司   客服热线：95548   官网：http://sd.citics.com   （12） 中信证券股份有限公司   客服热线：95548   官网：https://www.citics.com   （13） 中信证券华南股份有限公司   客服热线：95548   官网：http://www.gzs.com.cn   （14） 中信期货有限公司   客服热线：4009908826 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金                    更新招募说明书（2024 年第 1 号）   官网：https://www.citicsf.com   （15） 北京汇成基金销售有限公司   客服热线：400-055-5728   官网：https://www.hcfunds.com   （16） 北京雪球基金销售有限公司   客服热线：4001599288   官网：https://danjuanfunds.com/   （17） 京东肯特瑞基金销售有限公司   客服热线：4000988511（个东谈主业务），4000888816（企业业务）   官网：https://kenterui.jd.com/   （18） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服热线：95188-8   官网：http://www.fund123.cn   （19） 上海好买基金销售有限公司   客服热线：4007009665   官网：https://www.howbuy.com/   （20） 上海基煜基金销售有限公司   客服热线：400-820-5369   官网：https://www.jiyufund.com.cn/   （21） 上海天天基金销售有限公司   客服热线：95021   官网：http://fund.eastmoney.com   （22） 腾安基金销售（深圳）有限公司   客服热线：4000890555   官网：https://www.txfund.com/   （23） 浙江同花顺基金销售有限公司   客服热线：952555   官网：https://www.5ifund.com/   （24） 珠海盈米基金销售有限公司 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服热线：020-89629066   官网：https://yingmi.com   （25） 上海利得基金销售有限公司  客服热线：4000325885  官网：https://www.leadfund.com.cn   （26） 青岛意才基金销售有限公司   客服热线：400-612-3303   官网：https://www.yitsai.com/具体名单详见基金管理东谈主网站。基金管理 东谈主可根据《基金法》、          《运作办法》、                《销售办法》和本基金基金合同等的礼貌，选 择其他适应要求的销售机构销售本基金，并在基金管理东谈主网站公示。   二、登记机构   称号：招商证券股份有限公司   住所：广东省深圳市福田区福田街谈福华通盘 111 号   办公地址：广东省深圳市福田区福田街谈福华通盘 111 号   法定代表东谈主：霍达   成立日历：1993 年 8 月 1 日   商酌东谈主：张志斌   商酌电话：0755-83584278   三、出具法律概念书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   商酌东谈主：陈颖华   承办讼师：吕红、陈颖华 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   四、管帐师事务所和承办注册管帐师   称号：德勤华永管帐师事务所(特殊平时合伙)   住所：上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   办公地址：上海市延安东路 222 番外滩中心 21 楼   践诺事务合伙东谈主：付建超   电话：021-61411821   传真：021 63350177   商酌东谈主：曾浩   承办注册管帐师：曾浩 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《基金合同》 偏执他商酌礼貌，经中国证监会 2023 年 12 月 20 日证监许可【2023】2861 号文 准予注册召募。   本基金为混杂型证券投资基金，基金运作方式为契约型盛开式，存续期间为 不按时。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 26 日进行发售。召募期间，本基 金共召募 924,935,268.47 份基金份额，灵验认购户数为 10,150 户。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）             第七部分    基金合同的奏效   根据商酌礼貌，本基金得志基金合同奏效条件，基金合同于 2024 年 4 月 30 日谨慎奏效。自基金合同奏效日起，本基金管理东谈主谨慎起先管理本基金。   《基金合同》奏效后，贯穿 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按时呈报中赐与 流露；贯穿 60 个办事日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个办事日内向 中国证监会呈报并提倡责罚有缱绻，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并 或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）          第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由基金管 理东谈主在招募说明书或其他关联公告中列明或在其网站公示。基金管理东谈主可根据情 况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构 办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申 购与赎回。   二、申购和赎回的盛开日实时间   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时间为上海证券 来往所、深圳证券来往所的正常来往日的来往时间（若本基金参与港股通来往且 该来往日为非港股通来往日，则基金管理东谈主有权决定本基金暂停办理基金份额的 申购、赎回等业务，并按礼貌进行公告）                  ，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证 监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来往阛阓、证券/期货来往所来往时 间变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时间进行相应 的谐和，但应在实施日前依照《信息流露办法》的商酌礼貌在礼貌媒介上公告。   基金管理东谈主不错根据实验情况照章决定本基金起先办理申购的具体日历，具 体业务办理时间在申购起先公告中礼貌。   基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不进步 3 个月起先办理赎回或转换转出 业务，具体业务办理时间在关联公告中礼貌。触发基金合同约定的强制赎回情形 的，基金管理东谈主可相应启动强制赎回，不受前述赎回办理起先时间的限制。   在确定申购起先与赎回起先时间后，基金管理东谈主应在申购、赎回盛开日前依 照《信息流露办法》的商酌礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的起先时间。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时间办理基金份额的申购、 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 赎回或者转换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时间提倡申购、赎回或者转 换肯求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类别 基金份额申购、赎回的价钱。   本基金于 2024 年 7 月 30 日起起先办理日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行诡计； 后次序进行交替赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公正对待； 处理规则等在遵命基金合同和招募说明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   基金管理东谈主可在法律法例允许，且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响 的情况下，对上述原则进行谐和。基金管理东谈主必须在新规则起先实施前依照《信 息流露办法》的商酌礼貌在礼貌媒介上公告。   四、申购与赎回的步骤   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的步骤，在盛开日的具体业务办理时间内提倡 申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在礼貌的时间内全额托付申购款项，投资东谈主交 付申购款项，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效。若资金 在礼貌时间内未全额到账则申购不成立。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，必须持有填塞的基金份额余额，不然所提交 的赎回肯求不成立。基金份额持有东谈主在礼貌的时间内递交赎回肯求，赎回成立； 基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。投资者赎回肯求奏效后，基金管理东谈主 将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇来往所或来往阛阓数据传输蔓延、 通信系统故障、银行数据交换系统故障、港股通来往系统或港股通资金交收规则 限制或其它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能遏抑的因素影响业务处理过程，则赎 回款项的支付时间可相应顺延。   在发生浩繁赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照基金合同商酌条件处理。   基金管理东谈主应以来往时间收尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日四肢申购 或赎回肯求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的有 效性进行证据。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售机构柜台或以销售机构礼貌的其他方式查询肯求的证据情况。若申购不成立或 无效，则申购款项本金无息退还给投资东谈主，基金管理东谈主及基金托管东谈主不承担该退 回款项产生的利息等损失。   基金管理东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间 进行谐和，并在谐和实施前依照《信息流露办法》的商酌礼貌在礼貌媒介上公告。   销售机构对申购和赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机 构确乎收受到肯求。申购和赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于肯求的 证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权利，不然，由此产生的投资东谈主任 何损失由投资东谈主自行承担。   五、申购和赎回的数目限制 额为东谈主民币 1 元（含申购费，下同）。各销售机构对最低申购名额及来往级差有 其他礼貌的，以各销售机构的业务礼貌为准，但时常不得低于上述单笔申购金额 最低为东谈主民币 1 元的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最 低申购金额的限制。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 份基金份额。基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个来往账户 保留的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期全部赎回。 各销售机构对赎回名额有其他礼貌的，以各销售机构的业务礼貌为准。 或监管要求另有礼貌的除外。投资者可屡次申购，但单一投资者持有基金份额数 不得达到或进步基金份额总额的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形 导致被迫达到或进步 50%的除外)。 基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒接大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金管理东谈主基于投资运作与风险遏抑的需要，可采取上述措施对基金范围赐与控 制。具体见基金管理东谈主关联公告。 份额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的遏抑措施。基金管理东谈主必须在谐和 实施前依照《信息流露办法》的商酌礼貌在礼貌媒介上公告。    六、申购用度和赎回用度及申购份额与赎回金额的诡计    （一）申购用度和赎回用度    本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申 购费。    本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与非待业金客户实 施永逝化的申购费率。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分别 诡计。    通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔    非待业金客户申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表所示：          份额类型   单笔申购金额（M，元）          申购费率 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号）                              M       A 类基金份额                              M≥500 万         每笔 1000 元   申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的阛阓扩充、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类、C 类基金份额的赎回费率见下表所示。                  A 类基金份额                   C 类基金份额    持有期限（Y）             赎回费率                  赎回费率        Y＜7 日               1.50%              1.50%        Y≥180 日             0.00%   注：对于 A 类基金份额持有东谈主，对峙续持有期少于 30 日的投资东谈主收取的赎 回费全额计入基金财产；对峙续持有期不少于 30 日但少于 90 日的投资东谈主收取的 赎回费的 75%计入基金财产；对峙续持有期不少于 90 日但少于 180 日的投资东谈主 收取的赎回费的 50%计入基金财产。   对 C 类基金份额持有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。   赎回用度中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的 手续费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的商酌礼貌在礼貌媒介 上公告。 有东谈主利益无骨子性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销缱绻，针对基金 投资者按时或不按时地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按关联监管部 门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错适应调低基金的销售费率。 制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作标准罢职关联法律法例以及 监管部门、自律规则的礼貌。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 1 号）    （二）申购份额与赎回金额的诡计    （1）若投资者遴聘申购本基金 A 类基金份额，则其申购金额包括申购用度 和净申购金额，申购份额的诡计公式为：    申购用度适用比例费率时：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额?净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度适用固定金额时：    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    例：某投资者（非待业金客户）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对 应的申购费率为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得 到的申购份额为：    净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17 元    申购用度=100,000–98,522.17=1,477.83 元    申购份额=98,522.17/1.0150=97,066.18 份    即：投资者（非待业金客户）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 的申购费率为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得 到 97,066.18 份 A 类基金份额。    例：某投资者（待业金客户）通过直销机构投资 10 万元申购本基金 A 类基 金份额，对应的申购费率为每笔 500 元，假定申购当日 A 类基金份额净值为    净申购金额=100,000-500=99,500.00 元    申购用度=500 元    申购份额= 99,500.00/1.0150=98,029.56 份    即：投资者（待业金客户）通过直销机构投资 10 万元申购本基金 A 类基金 份额，对应的申购费率为每笔 500 元，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号） 元，则其可得到 98,029.56 份 A 类基金份额。    （2）若投资者遴聘申购本基金 C 类基金份额，则申购份额的诡计公式为：    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类份 额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额诡计如下：    申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17 份    即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，对应的申购费率为 0， 假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,522.17 份 C 类基 金份额。    申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类别基金份额净值，灵验份额单 位为份，上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额—赎回用度    例：某投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份 额的基金份额净值是 1.0150 元，持恐怕间为 5 天，对应的赎回费率为 1.50%，则 其可得到的净赎回金额为：    赎回总金额=100,000×1.0150=101,500.00 元    赎回用度=101,500.00×1.50%=1,522.50 元    净赎回金额=101,500.00-1,522.50=99,977.50 元    即：投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额 的基金份额净值是 1.0150 元，持恐怕间为 5 天，则其可得到的赎回金额为    赎回金额为按实验证据的灵验赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣 除相应的用度，赎回金额单元为元。上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到小 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   由于基金用度的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别诡计基金份额净 值，诡计公式为：T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日发售在外的该类别基金份额总额。T 日的种种基金份额净值在本日收市后诡计， 并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适应步骤，不错适应蔓延诡计或 公告。为幸免基金份额持有东谈主利益因基金份额净值的少许点保留精度受到不利影 响，基金管理东谈主可临时提高基金份额净值的精度，无需就基金份额净值精度谐和 事项进行公告。   本基金种种基金份额净值的诡计，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   七、拒接或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒接或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 理东谈主无法诡计当日基金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且接纳估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相侧目 50%采集度的情形。 净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 务公司等机构认定的来往荒谬情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或 者发生其他影响通过内地与香港股票阛阓来往互联互通机制进行正常来往的情 形。 基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 律法例要求的反洗钱等尽责探望等事项所需的基金投资者信息。 《涉税尽责探望办法》及关联法律法例偏执实施礼貌等法律法例要求的尽责探望 等事项所需的基金投资者信息、灵验税收住户声明文献及阐发文献。 关法律法例偏执他商酌礼貌的任何呈报或扣缴义务。 他商酌礼貌。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10、16 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主 决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据商酌礼貌在礼貌媒介上刊 登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购肯求被全部或部分拒接的，被拒接的申购款 项本金将无息退还给投资东谈主。在暂停申购的情况放置时，基金管理东谈主应实时归附 申购业务的办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回 款项： 理东谈主无法诡计当日基金资产净值。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 管理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 格且接纳估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 管理东谈主应按礼貌报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配 给赎回肯求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关联条件处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受 理部分赐与去世。在暂停赎回的情况放置时，基金管理东谈主应实时归附赎回业务的 办理并公告。   九、浩繁赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 转换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转换中转入肯求份额 总额后的余额)进步前一盛开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了浩繁赎回。   当基金出现浩繁赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才气支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按正常赎回步骤践诺。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有繁难或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。遴聘宽限赎回的， 将自动转入下一个盛开日络续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被去世。宽限的赎回肯求与下一盛开日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一盛开日的该类别基金份额净值为基础诡计赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东谈主 未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）若本基金发生浩繁赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回肯求进步上一开 放日基金总份额的 10%，基金管理东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出 10% 的赎回肯求实施宽限办理，即自动转入下一个盛开日络续赎回，直到全部赎回为 止；而对该单个基金份额持有东谈主 10%以内（含 10%）的赎回肯求与其他投资者的 赎回肯求按前述条件处理，即基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日 基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求， 应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个盛开日络续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被去世。具体见关联公告。   （4）暂停赎回：贯穿 2 个盛开日以上(含本数)发生浩繁赎回，如基金管理东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减慢支付赎 回款项，但不得进步 20 个办事日，并应当在礼貌媒介上进行公告。   当发生上述浩繁赎回并宽限办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书礼貌的其他方式在 3 个来往日内文书基金份额持有东谈主，说明商酌处理方 法，并依照《信息流露办法》的商酌礼貌在礼貌媒介上公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 的种种基金份额净值。若暂停时间进步 1 日，基金管理东谈主不错根据《信息流露办 法》的礼貌自行确定加多公告的次数。 商酌礼貌，在礼貌媒介上刊登再行盛开申购或赎回的公告；也不错根据实验情况 在暂停公告中明确再行盛开申购或赎回的时间，届时不再另行发布再行盛开的公 告。   十一、基金转换   基金管理东谈主不错根据关联法律法例以及本基金基金合同的礼貌决定开办本 基金与基金管理东谈主管理的其他基金之间的转换业务，基金转换不错收取一定的转 换费，关联规则由基金管理东谈主届时根据关联法律法例及本基金基金合同的礼貌制 定并公告，并提前示知基金托管东谈主与关联机构。   十二、基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非来往过户以及登记机构认同、适应法律法例的其它非来往过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主，或按法律法例或有权机关礼貌的方式处理。   秉承是指基金份额持有东谈主去世，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来往过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联府上，对于适应条件的非来往过户肯求按基金登记机 构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的标准收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照礼貌的标准收取转托管费。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   十四、按时定额投资缱绻   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资缱绻，具体规则由基金管理东谈主另 行礼貌。投资东谈主在办理按时定额投资缱绻时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所礼貌的按时定 额投资缱绻最低申购金额。   十五、基金的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配 与支付。法律法例或监管部门另有礼貌的除外。   基金管理东谈主可在适应法律法例的情况下办理基金份额的质押业务或其他基 金业务，基金管理东谈主将制定和实施相应的业务规则。   十六、基金份额的来往和转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，本基金的基金份额不错照章在证券交 易所上市来往，或者依照法律法例礼貌和基金合同约定在中国证监会认同的来往 局面或者通过其他方式进行转让，具体规则由基金管理东谈主另行礼貌，并在业求实 施前依照《信息流露办法》的商酌礼貌在礼貌媒介上公告。   十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的礼貌或关联公告。   十八、在不违背关联法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的 前提下，基金管理东谈主可根据具体情况对上述申购和赎回以及关联业务的安排进行 补充和谐和并提前公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第九部分    基金的投资   一、投资标的   本基金主要投资于股息率较高、分成厚实的高质料上市公司。基金管理东谈主通 过主动管理甄选个股，在严格遏抑风险的前提下，奋发终了相对厚实的股息收益 分配和基金资产的长期稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板偏执他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（国债、央行单子、金融债、场合政府债券、公司债、企 业债、政府救济机构债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转 换债券、可交换债券）、债券回购、银行入款（包括按时入款、契约入款、文书 入款等）、同行存单、货币阛阓用具、股指期货、国债期货以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具(但须适应中国证监会关联礼貌)。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适应步骤后，不错 将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的 60%-95%；港股通标的股 票投资比例不进步全部股票资产的 50%；投资于本基金界定的红利主题股票的 比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个来往日日终在扣除股指期货合 约和国债期货合约需缴纳的来往保证金后，应保持现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。股指期货、国债期货偏执他金融用具的投资比例依照法律法例或 监管机构的礼貌践诺。若是法律法例对该比例要求有变更的，基金管理东谈主在履行 适应步骤后，本基金的投资比例相应谐和。   三、投资策略   （一）资产配置策略 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金采取相对厚实的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相 对厚实，幸免因过于主动的仓位谐和带来出奇的风险。在具体大类资产配置过程 中，本基金将使用定量与定性相勾通的商酌方法对宏不雅经济、国度政策、资金面 和阛阓情谊等可能影响证券阛阓的要紧因素进行商酌和预测，分析和比拟股票、 债券等阛阓和不同金融用具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优 化投资组合。   （二）股票投资策略   本基金将甄选基本面精致且长期持续分成的公司，即以股息率四肢中枢选股 宗旨，在 A 股和港股通标的股票中选取计议利润厚实、现金流强、长期持续现金 分成、分成率比拟高（玄虚议论每股收益和红利支付比率）的上市公司四肢投资 标的。本基金所界说的红利主题股票是基本面健康的、盈利才气较高、分成厚实 或分成后劲大的上市公司。将使用以前三年分成的持续性、派息比例和股息率等 宗旨对上市公司进行筛选，深度挖掘红利主题股票的投资契机。同期得志以下条 件的股票不错入选主题库：   另外本基金通过对运用以上定量宗旨筛选出的股票进行所属行业分析、现金 流分析、欠债情况分析及分成意愿等基本面的商酌，判断上市公司的盈利才气， 派息意愿能否持续，并勾通估值水平挑选出基本面精致且具有持续分成才气及潜 力的优质股票，放入股票组合。 在投资运作层面，本基金对所筛选出的优质红 利主题股票进行长期持有，并积极参与持仓红利主题股票的股利分配，况且在符 合商酌基金分成条件的前提下，力图将红利主题股票所得股息收入按时间配给基 金投资者。   本基金依托于基金管理东谈主的投资商酌平台，接纳“从下到上”的选股策略， 精选股息率较高、分成厚实、高质料并匹配合理估值的个股，挖掘质地优秀、具 备长期价值增长后劲的上市公司。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金通过定性分析与定量分析相勾通的分析方法遴聘估值合理、具有持续 竞争上风和较大成漫空间的个股进行投资。 究和实地调研相勾通的方法对拟投资公司的投资价值、中枢竞争力、主营业务成 长性、公司治理结构、计议管理才气、生意模式等进行定性分析，把合手公司盈利 才气的质料和持续性。 标的分析。财务宗旨上，通过不雅察企业主营业务收入增长率、主营业务利润率、 税后利润增长率、净资产收益率、计议现金流等宗旨，覆按企业的实验事迹和经 营情况，遴聘计议相对稳健、事迹具有援手的企业。估值宗旨上，通过现金流贴 现（如 DDM、DCF）等模子诡计“十足估值宗旨”，同期覆按市盈率（P/E）、市 净率（P/B）、市盈率-长期成长法（PEG）、企业价值倍数（EV/EBITDA）等“相 对估值宗旨”，遴聘价值被低估、或者估值水平相对合理、与成长性相匹配的上 市公司股票进行投资。   （三）债券投资策略   根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将通过对宏不雅经济运行情 况、国度货币及财政政策、老本阛阓资金环境等要紧因素的商酌和预测，对国债、 金融债、企业债等固定收益证券进行投资。债券投资策略包括利率策略、信用策 略等，在严格遏抑风险的前提下，通过配置不同类别和期限的债券品种，提高基 金非股票资产的收益率。   （四）可转换债券、可交换债券投资策略   可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的性情，具有起义下行风险、 共享股票价钱飞腾收益的性情。本基金在对可转换公司债券条件和刊行债券公司 基本面进行深切分析商酌的基础上，玄虚议论可转换债券的债性和股性，利用可 转换公司债券订价模子进行估值分析，遴聘具有较高投资价值的可转换债券进行 投资。此外，本基金可根据新发可转债的瞻望中签率、模子订价结果，参与可转 债新券的申购。可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并 非自身新发的股票，而是刊行东谈主理有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具 有股性和债性，本基金将通过对标的公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 债部分价值分析玄虚开展投资决策。   （五）存托凭证投资策略   本基金可投资存托凭证，本基金将勾通对宏不雅经济景色、行业景气度、公司 竞争上风、公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，遴聘投资价值高的存托 凭证进行投资。   （六）金融养殖居品投资策略   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为宗旨，在遏抑风险的前提下， 严慎限定参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将有遴聘地投资 于流动性好、来往活跃的股指期货合约，以对冲投资组合的风险、灵验管理现金 流量或缩小建仓或调仓过程中的冲击成本等。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为宗旨，本着严慎原则限定参与 国债期货投资。本基金在进行国债期货投资中，将充分议论国债期货的收益性、 流动性及风险性特征，运用国债期货对冲风险，况且利用国债期货的杠杆作用， 达到缩小投资组合举座风险的宗旨。   四、投资限制   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）股票投资占基金资产的比例为 60%-95%；港股通标的股票投资比例不 进步全部股票资产的 50%；本基金投资于本基金界定的红利主题股票的比例占 非现金基金资产的比例不低于 80%；   （2）每个来往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的来往保 证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（吞并家公司在内地和香港 同期上市的 A+H 股合并诡计）不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 在内地和香港同期上市的 A+H 股合并诡计），不进步该证券的 10%；完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件礼貌的比例限制；   （5）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （6）本基金管理东谈主管理的全部盛开式基金（包括盛开式基金以及处于盛开 期的按时盛开基金）持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得进步该上市公司 可畅达股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行 的可畅达股票，不得进步该上市公司可畅达股票的 30%；完全按照商酌指数的构 成比例进行证券投资的盛开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受 前述比例限制；   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得进步基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东谈主之外 的因素致使基金不适应该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （9）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （10）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来往的股票践诺，与境 内上市来往的股票合并诡计，法律法例或监管部门另有要求的除外；   （11）本基金若参与股指期货、国债期货来往，应当遵命下列要求：   a.在职何来往日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券 市值之和，不得进步基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产救济证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；   b.在职何来往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进步基金资产净 值的 10%；在职何来往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得进步本基金持 有的股票总市值的 20%；在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的 成交金额不得进步上一来往日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差诡计）应当适应基金合同对于股票 投资比例的商酌约定；   c.在职何来往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净 值的 15%；在职何来往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步本基金持 有的债券总市值的 30%；在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得进步上一来往日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，整个（轧 差诡计）应当适应基金合同对于债券投资比例的商酌约定；   （12）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（7）、（8）项情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东谈主合并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不适应上述规 定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个来往日内进行谐和，但中国证监会礼貌 的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的商酌约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 起先。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适应步骤后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的礼貌为准。   为珍重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、摆布证券来往价钱偏执他不正大的证券来往举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌辞让的其他举止。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）       基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓励、实验 遏抑东谈主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来往的，应当适应基金的投资标的和投资策略，罢职基金份 额持有东谈主利益优先原则，珍厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公正合理价钱践诺。关联来往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与流露。紧要关联来往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。       法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制性礼貌，如适用于本基金， 基金管理东谈主在履行适应步骤后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的礼貌 为准。       五、事迹比拟基准       本基金事迹比拟基准：中证红利指数收益率×60%＋恒生高股息率指数收益 率（使用估值汇率折算）×30%＋中债–0-1 年国债钞票（总值）指数收益率×       中证红利指数以沪深 A 股中现金股息率高、分成比拟厚实、具有一定例模 及流动性的 100 只股票为成份股，接纳股息率四肢权重分配依据，以反应 A 股 阛阓高红利股票的举座进展。       恒生高股息率指数由恒生指数公司于 2012 年 12 月推出，该指数包括了净股 息率最高的 50 只于香港来往所上市的股票及/或房地产投资信赖基金，旨在反应 于香港上市的高息证券的举座进展。       中债–0-1 年国债钞票（总值）指数因素券由在境内公开刊行且上市畅达的 待偿期 1 年以内（不包含 1 年）的记账式国债组成，适融合为本基金对债券投资 的事迹比拟基准。       本基金是混杂型基金，在玄虚议论了上述指数及基准的泰斗性和代表性、指 数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，选用上述事迹比拟基准唐突使本 基金投资东谈主感性判断本基金居品的风险收益特征，合理地想到比拟本基金的事迹 进展。       若是今后法律法例发生变化，或上述事迹比拟基准指数住手编制或更更称号， 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 或者有更泰斗的、更能为阛阓浩繁接受的事迹比拟基准推出，或者是阛阓上出现 愈加适应用于本基金的事迹比拟基准的指数时，基金管理东谈主不错根据本基金的投 资范围和投资策略，确定变更基金的事迹比拟基准或其权重组成。经基金管理东谈主 与基金托管东谈主协商一致，且在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额 持有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，在按照监管部门要求履行适应步骤后变 更事迹比拟基准并实时公告，无需召开基金份额持有东谈主大会。   本基金的事迹比拟基准仅四肢想到本基金事迹的参照，未定定也不消然反应 本基金的投资策略。   六、风险收益特征   本基金为混杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及来往规则等各别带来的独有风险。   七、基金管理东谈主代表基金诈欺权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师事 务所概念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   侧袋账户的实施条件、实施步骤、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的礼貌或关联公告。   九、投资组合呈报   本基金托管东谈主根据基金合同礼貌，复核了本呈报中的投资组合呈报等内容， 保证复核内容不存在空幻纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   本投资组合呈报所载数据遏抑 2024 年 9 月 30 日（未经审计）。                                             占基金总资产的比例  序号          样式           金额(元)                                                （%）       其中：股票                611,423,062.86             73.67       其中：债券                 81,376,021.92              9.80            资产救济证券                       -                 -       其中：买断式回购的买入                                         -                 -       返售金融资产       银行入款和结算备付金合       计 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）   注：呈报期末本基金通过港股通来往机制投资的港股公允价值整个                                                 占基金资产净值比例  代码          行业类别            公允价值(元)                                                    （%）   A    农、林、牧、渔业                  1,606,664.00             0.20   B    采矿业                      48,890,279.00             6.09   C    制造业                     187,834,141.14            23.38        电力、热力、燃气及水   D                             24,150,584.00             3.01        坐褥和供应业   E    建筑业                       1,608,308.00             0.20   F    批发和零卖业                               -                -        交通运载、仓储和邮政   G                                         -                -        业   H    住宿和餐饮业                               -                -        信息传输、软件和信息    I                            28,614,804.00             3.56        时期服务业   J    金融业                      98,863,992.15            12.31   K    房地产业                                 -                -   L    租出和商务服务业                             -                -   M    科学商酌和时期服务业                4,790,808.90             0.60        水利、环境和群众设施   N                              1,612,352.00             0.20        管理业        住户服务、修理和其他   O                                         -                -        服务业 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号）      P     培育                                       -                    -      Q     卫生和社会办事                                  -                    -      R     文化、体育和文娱业                  2,384,574.00                    0.30      S     玄虚                                       -                    -            整个                       400,356,507.19                   49.84          行业类别            公允价值(东谈主民币)                  占基金资产净值比例（%）  原材料                               9,597,354.18                       1.19  非日常生存糜掷品                         32,216,186.23                       4.01  动力                               62,636,800.36                       7.80  金融                               54,583,558.65                       6.80  医疗保健                             12,310,696.01                       1.53  通信业务                             39,721,960.24                       4.95            整个                    211,066,555.67                      26.28      注：以上分类接纳全球行业分类标准（GICS）。  序                                                                占基金资产净           股票代码     股票称号          数目(股)        公允价值(元)  号                                                                值比例（％） 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号）                                                                占基金资产净      序号               债券品种                  公允价值(元)                                                                值比例（％）               其中：政策性金融债                       30,984,706.85         3.86  序                                                             占基金资产净       债券代码           债券称号    数目（张）            公允价值(元)  号                                                             值比例（％） 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 资明细   本基金本呈报期末未持有资产救济证券。   本基金本呈报期末未持有贵金属。   本基金本呈报期末未持有权证。   本基金本呈报期末未持有股指期货。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为宗旨，在遏抑风险的前提 下，严慎限定参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将有遴聘 地投资于流动性好、来往活跃的股指期货合约，以对冲投资组合的风险、灵验 管理现金流量或缩小建仓或调仓过程中的冲击成本等。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为宗旨，本着严慎原则限定参 与国债期货投资。本基金在进行国债期货投资中，将充分议论国债期货的收益 性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲风险，况且利用国债期货的杠杆 作用，达到缩小投资组合举座风险的宗旨。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金本呈报期末未持有国债期货。   本基金本呈报期末未投资国债期货。 体本期未出现被监管部门立案探望，或在呈报编制日前一年内受到公开诽谤、 处罚的情形。   国度金融监督管理总局2023年12月01日发布对中国开拓银行股份有限公司 的处罚(金罚决字202329号),国度金融监督管理总局2024年01月05日发布对中 国开拓银行股份有限公司的处罚(金罚决字202341号)。   前述刊行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程 序适应关联法律法例和公司轨制的礼貌。   序号              称号                     金额(元)  富达悦享红利优选混杂型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 1 号）      本基金本呈报期末未持有处于转股期的可转换债券。      本基金本呈报期末前十名股票中不存在畅达受限情况。      因四舍五入原因，投资组合呈报中市值占净值比例的分项之和与整个可能  存在尾差。                   第十部分      基金的事迹      基金管理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产，  但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日表  现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      本基金事迹数据为遏抑2024年9月30日的数据，本呈报中所列数据未经审计。  历史各时间段基金份额净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟如下:                  富达悦享红利优选混杂A净值进展                                     事迹比拟                  净值增长     事迹比拟          净值增长                       基准收益 阶段               率标准差     基准收益               ①-③      ②-④          率①                         率标准差                    ②      率③                                       ④ 以前三个月    2.70%    0.61%   7.03%      1.08%   -4.33%   -0.47% 自基金合同 奏效起于今                  富达悦享红利优选混杂C净值进展  富达悦享红利优选混杂型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 1 号）                                   事迹比拟                 净值增长    事迹比拟         净值增长                      基准收益 阶段              率标准差    基准收益               ①-③      ②-④         率①                        率标准差                  ②      率③                                     ④ 以前三个月   2.55%   0.61%   7.03%      1.08%   -4.48%   -0.47% 自基金合同 奏效起于今 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收款 项以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账 户、债券托管账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金 财产账户相孤独。   四、基金财产的督察和责罚   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构以其自有的财产承担其 自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。 除照章律法例和《基金合同》的礼貌责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章去世或者被照章宣告停业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）            第十二部分     基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券来往局面的来往日以及国度法律法例 礼貌需要对外流露基金净值的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、债券、货币阛阓用具、股指期货合约、国债 期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在与其寄托的基金服务机构确定关联金融资产和金融欠债的公 允价值时，应适应《企业管帐准则》、监管部门商酌礼貌。   （一）对存在活跃阛阓且唐突获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加谐和地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应接纳最近来往日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近来往日的报价弗成真正反应公允价值的，应酬谢价进行谐和，确定公允 价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制作 为特征议论。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有填塞 可利用数据和其他信息救济的估值时期确定公允价值。接纳估值时期确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 使潜在估值谐和对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值 进行谐和并确定公允价值。   四、估值方法   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）上市或挂牌转让的有价证券（包括股票等），以其估值日挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化以及证 券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来往日的市价（收盘价） 估值；如最近来往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价 格的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素，谐和最近交 易市价，确定公允价钱；   （2）除本部分另有约定的品种外，已上市来往或挂牌转让的不含权固定收 益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进 行估值；   （3）除本部分另有约定的品种外，已上市来往或挂牌转让的含权固定收益 品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价 或推选估值全价进行估值；   （4）对于来往所上市来往的公开刊行的可转债等有活跃阛阓的含转股权的 债券，实行全价来往的债券以估值日收盘价四肢估值全价；实行净价来往的债券 以估值日收盘价并加计每百元税前应计利息四肢估值全价；   （5）对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日 至实验收款日历间以第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值 全价或推选估值全价进行估值，同期充分议论刊行东谈主的信用风险变化对公允价值 的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的 价钱进行估值；   （6）已上市或挂牌转让且不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时期确定 公允价值。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值时期确定公允价值；   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应接纳 在当前情况下适用况且有填塞可利用数据和其他信息救济的估值时期确定其公 允价值；   （4）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大量来往取得的带限售期的股 票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购来往中的质押券等畅达受限股票），按 监管机构或行业协会商酌礼貌确定公允价值。 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构如在提供推选价钱的同期提供价钱区间四肢公允价值的参考范围以及公 允价值存在紧要不确定性的关联教唆的，基金管理东谈主在与基金托管东谈主协商一致后， 可接纳价钱区间中的数据四肢该债券投资品种的公允价值。   持有的银行按时入款或文书入款以本金列示，按契约或合同利率逐日证据利 息收入。   本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应 付利息。   本基金投资同行存单，接纳估值日第三方估值机构提供的估值价钱数据进行 估值。   本基金投资股指期货合约与国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交 易日结算价估值。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 值。 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价或其他 能反应公允价值的汇率。 所在地的法律法例礼貌应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值； 对于因税收礼貌谐和或其他原因导致基金实验交征税金与估算的应交税金有差 异的，基金将在关联税金谐和日或实验支付日进行相应的估值谐和。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公正性。 按国度最新礼貌估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的礼貌或者未能充分珍重基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据商酌法律法例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金商酌的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的概念，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的诡计结果按礼貌对外赐与公布。   五、估值步骤 净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位 四舍五入。基金管理东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急谐和机制。国度 另有礼貌的，从其礼貌。   基金管理东谈主或其寄托的基金服务机构于每个办事日诡计基金资产净值及各 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 类基金份额净值，并按礼貌公告。 基金管理东谈主根据法律法例或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管理东谈主或其委 托的基金服务机构每个办事日对基金资产估值后，将种种基金份额净值结果发送 基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按照基金合同礼貌对外公 布。   六、估值舛误的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛误时，视为该类基金份额净值舛误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或基金服务机构、 或投资东谈主自身的舛误酿成估值舛误，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛误的职责东谈主 应当对由于该估值舛误遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值舛误 处理原则”给予补偿，承担补偿职责。      上述估值舛误的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值舛误已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛误职责方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值舛误发生的用度由估值舛误职责方承担； 由于估值舛误职责方未实时更正已产生的估值舛误，给当事东谈主酿成损失的，由估 值舛误职责方对顺利损失承担补偿职责；若估值舛误职责方也曾积极融合，况且 有协助义务确当事东谈主有填塞的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛误职责方应酬更正的情况向商酌当事东谈主进行证据，确保估值舛误已得 到更正。      （2）估值舛误的职责方对商酌当事东谈主的顺利损失负责，分歧盘曲损失负责， 况且仅对估值舛误的商酌顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （3）因估值舛误而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛误职责方仍应酬估值舛误负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛误职责 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；若是取得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的欠妥得 利返还的总和进步其实验损失的差额部分支付给估值舛误职责方。   （4）估值舛误谐和接纳尽量归附至假定未发生估值舛误的正确情形的方式。   （5）按法律法例礼貌的其他原则处理估值舛误。   估值舛误被发现后，商酌确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步骤如下：   （1）查明估值舛误发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛误发生 的原因确定估值舛误的职责方；   （2）根据估值舛误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛误酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛误的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛误处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛误的更正向商酌当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值诡计出现舛误时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施着重损失进一步扩大。   （2）舛误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   七、暂停估值的情形 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 营业时； 商证据后，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东谈主或其寄托的基金服务机构 负责诡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主或其寄托的基金服务机构应于 每个办事日来往收尾后诡计当日的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核证据后发送给基金管理东谈主，由基金 管理东谈主对基金净值按礼貌赐与公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 差不四肢基金资产估值舛误处理。 估值机构及入款银行品级三方机构发送的数据舛误，或国度管帐政策变更、阛阓 规则变更等非基金管理东谈主与基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然也曾 采取必要、适应、合理的措施进行查验，但仍未能发现舛误的，由此酿成的基金 资产估值舛误，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。但基金管理东谈主、基金托 管东谈主应当积极采取必要的措施收缩或放置由此酿成的影响。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）           第十三部分     基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指遏抑收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 红； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分配方式是现金分成； 服务费，种种别基金份额对应的可供分配利润将有所不同； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后弗成低于面值；   在不服膝法律法例及基金合同的礼貌、且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不 利影响的前提下，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致后可谐和以上基金收益的 分配原则，不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分配有缱绻 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金收益分配有缱绻中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有缱绻着实定、公告与实施   本基金收益分配有缱绻由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 流露办法》的商酌礼貌在礼貌媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的诡计方法，依照《业务规则》践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的礼貌或关联公告。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）             第十四部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》奏效后与基金关联的管帐师费、讼师费、公证费、仲裁费和 诉讼费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的诡计 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，以协商一致的方式自动在次月初五个办事日 内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，以协商一致的方式自动在次月初五个办事日 内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.60%。销售服务费计提的诡计公式如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   C 类基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托 管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，以协商一致的方式自动在次月初五 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划 拨指示。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据商酌法例及相应契约 礼貌，按用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商酌的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌或关联公告。   五、基金税收   本基金支付给基金管理东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率 适用中国税务主管机关的礼貌。   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度商酌税收征收的礼貌代扣代缴。   若基金账户的现金余额不及以缴纳本基金投资及运作中的应征税款，基金管 理东谈主有权变现本基金的部分证券资产以得志征税要求，若基金管理东谈主以固有资金 为本基金垫付税款的，基金管理东谈主有权从基金财产中取得优先偿付。   若是税收法律法例或其解释发生任何变化，应适用更新的税收法律法例。这 些变化可能具有记忆力。基金和基金管理东谈主保留根据国度税收法律法例代扣代缴 基金投资者应征税款（包含滞纳金、利息、罚金）的权利。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）            第十五部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度流露； 管帐核算，按照商酌礼貌编制基金管帐报表； 算、报表编制等进行查对并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 礼貌的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需按照《信息流露办法》的商酌礼貌在礼貌媒介公告。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）              第十六部分     基金的信息流露      一、本基金的信息流露应适应《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险管理礼貌》、            《基金合同》偏执他商酌礼貌。关联法律法例对于信息 流露的礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会礼貌的当然东谈主、法东谈主和非法东谈主组 织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的礼貌流露基金信息，并保证所流露信息的真正性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会礼貌时间内，将应予流露的基金信 息通过适应中国证监会礼貌条件的宇宙性报刊（以下简称“礼貌报刊”）及《信 息流露办法》礼貌的互联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介流露，并保证基 金投资者唐突按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开流露的信息 府上。      三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：      四、本基金公开流露的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 信息流露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开流露的信息接纳阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、托管契约、基金居品府上概要 持有东谈主大会召开的规则及具体步骤，说明基金居品的性情等波及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在礼貌网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金间隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品府上概要的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品府上概要，并登载在礼貌 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品 府上概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登 载在礼貌报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上概要、 《基金合同》和托管契约登载在礼貌网站上，并将基金居品府上概要登载在基金 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、托管契约登载在规 定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于礼貌媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在礼貌媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在起先办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在礼貌网站流露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在起先办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或营业网点流露盛开日的种种基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站流露半年 度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的诡计方式及商酌申购、赎回费率，并保证投资者唐突在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金按时呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年 度呈报登载在礼貌网站上，并将年度呈报教唆性公告登载在礼貌报刊上。基金年 度呈报中的财务管帐呈报应当经过适应《证券法》礼貌的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将 中期呈报登载在礼貌网站上，并将中期呈报教唆性公告登载在礼貌报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度呈报， 将季度呈报登载在礼貌网站上，并将季度呈报教唆性公告登载在礼貌报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度呈报、中 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 期呈报或者年度呈报。   如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按时呈报“影响投资者决 策的其他要紧信息”项下流露该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、呈报 期内持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度呈报和中期呈报中流露基金组合股产情况偏执 流动性风险分析等。   （七）临时呈报   本基金发生紧要事件，商酌信息流露义务东谈主应当依照《信息流露办法》的规 定编制临时呈报书，并登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关联步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实验遏抑东谈主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来往事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 方式和费率发生变更； 规则进行谐和等； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会礼貌和基金合同约定的其他事项。   （八）剖释公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，关联信息流露义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开剖释。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （十）算帐呈报   基金合同出现间隔情形的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基 金财产进行算帐并作出算帐呈报。基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在礼貌 网站上，并将算帐呈报教唆性公告登载在礼貌报刊上。   （十一）投资国债期货关联公告   本基金投资国债期货的，基金管理东谈主应在季度呈报、中期呈报、年度呈报等 按时呈报和招募说明书（更新）等文献中流露国债期货来往情况，包括来往政策、 持仓情况、损益情况、风险宗旨等，并充分揭示国债期货来往对基金总体风险的 影响以及是否适应既定的来往政策和来往标的等。   （十二）投资股指期货关联公告   本基金投资股指期货的，基金管理东谈主应在季度呈报、中期呈报、年度呈报等 按时呈报和招募说明书（更新）等文献中流露股指期货来往情况，包括来往政策、 持仓情况、损益情况、风险宗旨等，并充分揭示股指期货来往对基金总体风险的 影响以及是否适应既定的来往政策和来往标的等。   （十三）投资港股通标的股票关联公告   本基金投资港股通标的股票的，基金管理东谈主应当在基金年度呈报、基金中期 呈报和基金季度呈报等按时呈报和招募说明书（更新）等文献中流露港股通标的 股票的投资情况。法律法例或中国证监会另有礼貌的，从其礼貌。   （十四）实施侧袋机制期间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，关联信息流露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的礼貌进行信息流露，详见本招募说明书关联章节的礼貌。   （十五）中国证监会礼貌的其他信息   本基金投资存托凭证的信息流露依照境内上市来往的股票践诺。   当关联法律法例对于上述信息流露的礼貌发生变化时，基金管理东谈主将按最新 礼貌进行信息流露。   六、信息流露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露管理轨制，指定专门部门及 高档管理东谈主员负责管理信息流露事务。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）      基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当适应中国证监会关联基金信息 流露内容与步地准则等法律法例的礼貌。      基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时呈报、更新的招募说明书、更新的基金居品府上概要、基金算帐 呈报等公开流露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电 子证据。      基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中遴聘一家报刊流露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金 信息，并保证关联报送信息的真正、准确、齐备、实时。      基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介流露信息，然则其他群众媒介不得早于礼貌媒介流露信息，况且 在不同媒介上流露吞并信息的内容应当一致。      基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求流露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主晋升信息流露服务的质料。具体要求应当适应中 国证监会及自律规则的关联礼貌。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不 得从基金财产中列支。      为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计呈报、法律概念书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》间隔后 10 年。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法 规礼貌将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延流露基金信息的情形 营业时； 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 商证据后暂停估值的；   九、法律法例或中国证监会对信息流露另有礼貌的，从其礼貌。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第十七部分      侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基 金份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师 事务所概念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基 金份额持有东谈主大会审议。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在法律法例礼貌 的时间内聘用侧袋机制启用日发表概念且适应《证券法》礼貌的管帐师事务所进 行审计并流露专项审计概念。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购、赎回与登记 基础，证据相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；启用侧袋机制当日收到的 申购肯求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；启用侧袋机制当日收到的 赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回礼貌适用于主 袋账户份额。浩繁赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回肯求进步前一盛开 日主袋账户总份额的 10%认定。 关公告。   三、实施侧袋机制期间的基金投资及事迹   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东谈主诡计各项投资运作宗旨和基金事迹宗旨时应当以主袋账户资产为基 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 准。      基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来往日内完成对主袋账户 投资组合的谐和，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。      基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。      基金管理东谈主、关联服务机构在展示基金事迹时，应当就前述情况进行充分 的解释说明，幸免引起投资者歪曲。      四、实施侧袋机制期间的基金估值      本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行 估值并流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。      侧袋账户的管帐核算应适应《企业管帐准则》的关联要求。      五、实施侧袋账户期间的基金用度 基数计提。 资产变现后方可列支。 的盘考、审计用度等由基金管理东谈主承担。      六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付      特定资产以可出售、可转让、归附来往等方式归附流动性后，基金管理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。      侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主齐 应当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资 产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照关联法律法 规要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并间隔侧袋机制后，基金 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 管理东谈主应实时聘用适应《证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并流露专项审计 概念。   七、侧袋机制的信息流露   在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生紧要影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告。   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分礼貌的基金净值信 息流露方式和频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施 侧袋机制期间本基金暂停流露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当在基金按时呈报中流露呈报期内侧袋 账户关联信息，基金按时呈报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。会 计师事务所对基金年度呈报进行审计时，应酬呈报期内基金侧袋机制运行关联的 管帐核算和年度呈报流露等发表审计概念。   八、本部分对于侧袋机制的关联礼貌，但凡顺利援用法律法例或监管规则的 部分，如将来法律法例或监管规则修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适应步骤后，可顺利对本部老实容进行修改和 谐和，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第十八部分      风险揭示   一、投资组合的风险   投资组合的风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风险。   证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资面貌和来往轨制等多样因素的 影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化导致证券阛阓价 格波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   经济运行具有周期性的性情，证券阛阓的收益水平受到宏不雅经济运行景色的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于上市公司的股票与债券，其收益水平也会 随之发生变化，从而产生风险。   （3）利率风险   金融阛阓利率的波动会导致股票阛阓及债券阛阓的价钱和收益率的变动，同 时顺利影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水平会 受到利率变化的影响，从而产生风险。   （4）通货膨大风险   基金份额持有东谈主的收益将主要通过现金姿首来分配，若是发生通货膨大，现 金的购买力会下降，从而影响基金的实验收益。   （5）上市公司计议风险   上市公司的计议受多种因素影响。若是所投资的上市公司计议不善，其股票 价钱可能着落，或者唐突用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。固然本基 金可通过散布化投资减少这种非系统性风险，但并弗成完全放置该种风险。   （6）债券收益率弧线变动的风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行迁移商酌的风险，单一的 久期宗旨并弗成充分反应这一风险的存在。   （7）再投资风险 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   阛阓利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价钱风险互为消长。   债券刊行东谈主出现负约、拒接支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质料缩小 导致债券价钱下降的风险，信用风险也包括证券来往敌手因负约而产生的证券交 割风险。   本基金主要投资于照章刊行上市的股票、债券、货币阛阓用具等，一般情况 下，上述资产阛阓流动性较好。但不根除在特定阶段、特定阛阓环境下特定投资 标的出现流动性较差的情况。因此，本基金投资于上述资产时，可能存在以卑鄙 动性风险：一是基金管理东谈主建仓或进行组合谐和时，可能由于特定投资标的流动 性相对不及而无法按预期的价钱买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被 迫以不适应的价钱卖出证券。两者均可能使基金净值受到不利影响。本基金流动 性风险还包括由于本基金出现浩繁赎回，致使本基金莫得填塞的现金应付赎回支 付所引致的风险。   本基金流动性风险评估及关联安排如下：   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与 赎回”章节。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票、港股通标的股票、债券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓用具、 股指期货、国债期货等投资品种。其中股票资产占基金资产的 60%-95%，港股通 标的股票投资比例不进步全部股票资产的 50%，一般情况下具有精致的流动性。 基金管理东谈主在制定大类资产配置、基金筛选、股票投资、债券投资等投资策略中 将充分怜爱流动性因素，通过多元化、散布化的配置珍重和管理流动性风险。当 遭遇顶点阛阓情况时，基金管理东谈主会按照基金合同及关联法律法例要求，实时启 动流动性风险应酬措施，保护基金投资者正当权益。   （3）浩繁赎回情形下的流动性风险管理措施 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   当本基金出现浩繁赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理用具对赎回肯求进行限定谐和，以应酬 流动性风险，保护基金份额持有东谈主的利益，具体措施，详见招募说明书“第八部 分 基金份额的申购与赎回”的关联内容。   （4）实施备用的流动性风险管理用具的情形、步骤及对投资者的潜在影响   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公正对待的前提下，可 依照法律法例及基金合同的约定，玄虚运用种种流动性风险管理用具，对赎回申 请等进行限定谐和，四肢特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助措施，包 括但不限于：   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，宗旨在于有 效掩饰并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手流露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常盛开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变当前间具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主 在基金按时呈报中流露呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东谈主不承担任何保证和承诺的职责。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主诡计各项投资运作宗旨和基金事迹宗旨时仅需 议论主袋账户资产，并根据关联礼貌对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 按投资损失处理，因此本基金流露的事迹宗旨弗成反应特定资产的真不二价值及变 化情况。   二、本基金独有的风险   本基金可投资股指期货，股指期货的投资可能面对阛阓风险。阛阓风险是因 期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。股指期货接纳保证 金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻微的 变动就可能会使投资东谈主权益遭受较大损失。股指期货接纳逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在礼貌的时间内补足保证金，按礼貌将被强制平仓，可能给投资带来重 大损失。   除了阛阓风险，股指期货的投资可能面对基差风险、流动性风险、来往敌手 风险等。基差风险是期货阛阓的独有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的 波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为 两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头 寸的风险，此类风险时常是由阛阓空乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险， 是指资金量无法得志保证金要求，使得所持有的头寸面对被强制平仓的风险。交 易敌手风险是由于来往敌手负约导致的风险。   本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能面对阛阓风险、基差风险、流 动性风险、来往敌手风险等。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合 约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的独有风险之一，是指由于期货与 现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流 动性风险可分为两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价 格建立或了结头寸的风险，此类风险时常是由阛阓空乏广度或深度导致的；另一 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 类为资金量风险，是指资金量无法得志保证金要求，使得所持有的头寸面对被强 制平仓的风险。来往敌手风险是由于来往敌手负约导致的风险。   （1）本基金将通过“港股通”投资于香港阛阓，在阛阓环境、阛阓插足、 投资额度、可投资对象、税务政策、阛阓轨制等方面齐有一定的限制，而且此类 限制可能会不竭谐和，这些限制因素的变化可能对本基金插足或退出当地阛阓造 成艰巨，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生顺利或盘曲的影响。   （2）香港阛阓来往规则有别于内地 A 股阛阓规则，此外，在港股通下参与 香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 无涨跌幅高下限的礼貌，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动； 香港休市的情形下，港股通弗成正常来往，港股弗成实时卖出，可能带来一定的 流动性风险； 情 形时，联交所将可能停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通来往的 风险；出现内地证券来往服务公司认定的来往荒谬情况时，内地证券来往服务公 司将可能暂且提供部分或者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法 进行港 股通来往的风险。 派、转换、上市公司被收购等情形或者荒谬情况，所取得的港股通股票之外的联 交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，证券来往所另有礼貌的除外； 因港股通股票权益分配或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联 交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、转换 或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关联权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 莫得权益登记日的，以投票截止日的持有四肢诡计基准；投票数目超出持罕有量 的，按照比例分配持有基数。 的投资收益酿成影响。 遴聘将部分基金资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非 势必投资港股。 制；本基金可能因为港股通阛阓逐日额度不及，而弗成买入看好的投资标的进而 错失投资契机的风险。   本基金的投资范围包括科创板，如投资，将面对科创板股票关联的独有风险， 包括但不限于：   （1）阛阓风险   科创板个股采集来悛改一代信息时期、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新时期和计谋新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业 异日盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级阛阓投资存在各别，举座 投资难度加大，个股阛阓风险加大。   初度公开刊行上市的科创板个股，上市后的前五个来往日不设涨跌停限制， 后来涨跌幅限制为正负 20%，个股波动幅度较其他股票加大，阛阓风险随之上升。   （2）流动性风险   科创板举座投资门槛较高，二级阛阓上个东谈主投资者参与度相对较低，机构持 有个股多量畅达盘导致个股流动性较差，由此可能导致基金面对无法实时变现及 其他关联流动性风险。   （3）退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时间更短，退市速率更快；退市情形 更多，新增市值低于礼貌标准、上市公司信息流露或者标准运作存在紧要颓势导 致退市的情形；践诺标准更严，显然丧失持续计议才气，仅依赖与主业无关的贸 易或者不具备生意骨子的关联来往复古收入的上市公司可能会被退市；且不再设 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 置暂停上市、归附上市和再行上市步骤，上市公司退市风险加大。   （4）采集度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易采集投资于少量个股， 阛阓可能存在高采集度景色，举座存在采集度风险。此外，科创板上市企业均为 科技翻新成长型，其生意模式、盈利风险、事迹波动等特征较为相似，较难通过 散布投资缩小采集度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为阛阓认同度较高的科技翻新企业，在企业计议及盈利模式上 存在趋同，是以科创板个股关联性较高，阛阓进展欠安时，系统性风险将更为显 著。   （6）政策风险   国度对高新时期产业扶持力度及怜爱进程的变化会对科创板企业带来较大 影响，海外经济局势变化对计谋新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   本基金可投资存托凭证，除平时股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政策风 险、阛阓风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面对以下风险： 各别可能激勉的风险。存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境 内刊行的代表境外基础证券权益的证券。存托凭证持有东谈主实验享有的权益与境外 基础证券持有东谈主的权益固然基本格外，但并弗成等同于顺利持有境外基础证券。 存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主鼓励之间在法律地位、享有权利等方面存 在一定的各别。境外基础证券刊行东谈主鼓励为公司的顺利鼓励，不错顺利享有鼓励 权利（包括但不限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东谈主为盘曲领有公 司关联权益的证券持有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托契约的约定，通过 存托东谈主享有并盘曲诈欺分成、投票等权力。若异日刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托 契约的约定，分歧存托凭证持有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额， 或者存托东谈主诈欺鼓励表决权时未充分代表存托凭证持有东谈主的共同概念，则存托凭 证持有东谈主的利益将受到毁伤，本基金四肢存托凭证持有东谈主可能会面对一定的投资 损失。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 架构，可能由于法律、政策变化带来合规、计议等风险，可能面对对境内实体运 营企业紧要依赖、契约遏抑架构下关联主体负约等风险。 刊行时，其对应的净资产也曾固定，但异日若刊行东谈主增发基础证券，将会导致存 托凭证持有东谈主权益被摊薄。 来往轨制、停复牌规则、荒谬来往情形、作念空机制等各别，境内存托凭证的来往 价钱可能受到境外阛阓影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策 允许的情况下，刊行东谈主目下及将来境外刊行的股票或存托凭证可能升沉至境内市 场上市来往，从而加多境内阛阓的存托凭证供给数目，可能引起来往价钱大幅波 动。 法步履，可能导致存托凭证面对退市。基金四肢存托凭证持有东谈主可能面对存托东谈主 无法根据存托契约的约定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他阛阓 进行公开来往或者转让、存托东谈主无法络续按照存托契约的约定为基金提供相应服 务等风险。 则以东谈主民币计价存托凭证的价值将会产生波动。同期，若境外阛阓采取外汇管制 措施，将可能使汇兑风险加大。 变化，包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生谐和、红筹公司和存托东谈主 可能对存托契约作出修改、更换存托东谈主、更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部 分变化可能仅以预先文书的方式，即对投资者奏效。本基金四肢存托凭证投资者 可能无法对此诈欺表决权。存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现 被质押、挪用、司法冻结、强制践诺等情形，本基金四肢存托凭证投资者可能面 临失去应有权利的风险。存托东谈主可能向存托凭证持有东谈主收取存托凭证关联用度。   本基金可参与股票申购，由于股票刊行政策、刊行机制等影响新股刊行的因 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 素变动，将影响本基金的资产配置，从而影响本基金的风险收益水平。另外，发 行股票的配售比例、中签率的不确定性，或其他发售方式的不确定性，也可能使 本基金面对更多的不确定因素。   本基金可投资畅达受限证券。由于畅达受限证券具有一定的锁按时限，在此 期间无法转让变现，因此可能对基金的流动性酿成一定的负面影响；受证券阛阓 不可控因素的影响，畅达受限证券在可畅达后可能发生亏本的风险。尽管基金管 理东谈主针对畅达受限证券制定了严格的投资决策过程和风险遏抑轨制，但投资者仍 然有可能面对流动性风险、法律风险和操作风险等多样风险。   本基金接纳证券经纪机构来往结算模式，即本基金将通过基金管理东谈主采用 的证券经纪机构进行场内来往和结算，该种来往结算模式可能存在操作风险、 资金使用效率缩小的风险、来往结算风险、投资信息安全遁入风险、无法完成 当日估值等风险。   基金管理东谈主将本基金份额登记、估值核算等运营服务事项外包给招商证券股 份有限公司办理，届时因基金服务机构不适应金融监管部门礼貌的天禀要求或因 服务机构计议风险、时期系统故障、操作造作等，可能使得运营服务事项发生差 错，给本基金运营带来风险。   出于反洗钱、非住户金融账户涉税信息尽责探望与信息报送等关联的合规要 求，本基金基金管理东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀赐与礼貌并时常谐和， 如已持有本基金基金份额，但不再得志本基金的投资者天禀要求或基金合同约定 的其他条件或出现基金合同约定情形的，基金管理东谈主有权依据基金合同的约定对 相应基金份额赐与强制赎回或采取其他相应遏抑措施。因而，基金投资东谈主或基金 份额持有东谈主面对基金份额可能按照基金合同的约定被强制赎回、追加认购/申购 被拒接、因违背法律法例承担相应法律职责等风险。   三、管理风险 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金可能因为基金管理东谈主的管理水平、管理技能和管理时期等因素，而影 响基金收益水平。这种风险可能表目下基金举座的投资组合管理上，举例资产配 置、类属配置弗成适应基金合同的要求，弗成达到预期收益标的；也可能表目下 个券个股的遴聘弗成适应本基金的投资作风和投资标的等。   四、合规性风险   指本基金的投资运作不适应关联法律、法例的礼貌和基金合同的要求而带来 的风险。   五、操作风险   基金运作过程中，因里面遏抑存在颓势或者东谈主为因素酿成操作造作或违背操 作规程等引致的风险，举例，越权违法来往、管帐部门诓骗、来往舛误、IT 系统 故障等风险。   六、基金财产投资运营过程中的升值税   鉴于基金管理东谈主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法 规、税收政策的要求而成为征税义务东谈主，就包摄于基金的投资收益、投资呈报和 /或本金承担征税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的升值税等 税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理东谈主与基金托管东谈主可能通过本基金财产 账户顺利缴付，或划付至管理东谈主账户并自基金管理东谈主依据税务部门要求完成税款 申报缴纳。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节商酌风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券期货阛阓浩繁交替等作念出的概述性描写，代表了一般阛阓情况下本基金 的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和代销机构)根据关联 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与居品风险之 间的匹配磨砺。   八、其他风险   战争、当然灾害、疫情等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运 行，可能导致基金资产的损失。金融阛阓危急、行业竞争、代理商负约等超出基 金管理东谈主自身顺利遏抑才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益 受损。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）    第十九部分    基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告。 并自表决通过之日起奏效，决议奏效后依照《信息流露办法》的商酌礼貌在礼貌 媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关联步骤后，《基金合同》应当间隔： 基金托管东谈主联贯的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、适应《证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产算帐小组融合收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）聘用管帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 呈报出具法律概念书；   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有缱绻，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的商酌紧要事项须实时公告；基金财产算帐呈报经适应《证券法》 礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案 并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个办事日 内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在礼貌 网站上，并将算帐呈报教唆性公告登载在礼貌报刊上。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例礼貌的期 限。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）          第二十部分      基金合同的内容撮要   基金合同的内容撮要详见附件一。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）        第二十一部分       基金托管契约的内容撮要   基金托管契约的内容撮要详见附件二。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号）           第二十二部分           对基金份额持有东谈主的服务   对于基金份额持有东谈主，基金管理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务样式。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东谈主对账单服务   本公司每月向定制电子对账单服务的基金份额持有东谈主发送电子对账单。   二、盘考服务   投资者若是想了解基金居品与服务等信息，或办理信息定制、账户府上修改 等业务，可拨打基金管理东谈主客服电话：400-920-9898。   网址：www.fidelity.com.cn   电子信箱：services@fidelity.com.cn   三、客户投诉和建议处理   投资者不错通过拨打客服电话、发送电子邮件或传真、邮寄信函或亲临现场 等方式，将投资者在投资过程中对居品、对基金管理东谈主和销售机构所提供的服务 的投诉或建议反馈给基金管理东谈主。投资者还不错通过销售机构的服务电话对该销 售机构提供的服务进行投诉。   四、如本招募说明书存在职何投资者无法领路的内容，请商酌基金管理东谈主。 请确保投资前，投资者也曾全面领路了本招募说明书。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）        第二十三部分   招募说明书存放及查阅方式   招募说明书（包括更新的招募说明书）发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应 当按照关联法律法例礼貌将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）             第二十四部分       备查文献   一、备查文献   二、存放地点：除第 6 项在基金托管东谈主处外，其余文献均在基金管理东谈主的住 所。   三、查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                              富达基金管理(中国)有限公司 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）             附件一： 基金合同内容撮要   第一节   基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   一、基金份额持有东谈主 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息府上；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并遵命《基金合同》、招募说明书等信息流露文献及《业务规 则》，不得违背《基金合同》项下所作念的承诺；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）提供基金管理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其真正性；   （4）矜恤基金信息流露，实时诈欺权利和履行义务；   （5）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所礼貌的用度；   （6）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》间隔的 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 有限职责；   （7）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （8）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （9）返还在基金来往过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （10）基金份额持有东谈主应向基金管理东谈主或受基金管理东谈主寄托的基金销售机构 提供反洗钱、CRS 偏执他法律法例关联尽责探望所需信息，或者关联法律法例规 定的府上，并保证提供真正、准确、齐备、充分的信息府上及身份阐发文献。基 金份额持有东谈主认同该基金份额持有东谈主或任何其他东谈主士的信息，举例任何遏抑东谈主的 信息，以及该基金份额持有东谈主所持份额的信息不错提供给关联税务部门，且不错 根据政府间契约商酌财务账户信拒接换的礼貌，向该基金份额持有东谈主或其他东谈主士 可能成为税收住户的另一个国度或多个国度的税收机关进行交换；   （11）向基金管理东谈主或受基金管理东谈主寄托的基金销售机构提供法律法例礼貌 的真正、准确、齐备、充分的信息府上及身份阐发文献，配合基金管理东谈主或受基 金管理东谈主寄托的基金销售机构的尽责探望与反洗钱等关联客户尽责探望办事；   （12）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金管理东谈主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例礼貌或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及商酌法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度商酌法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》礼貌的用度；   （10）自行或寄托其他适应条件的机构办理基金估值核算业务；   （11）依据《基金合同》及商酌法律礼貌决定基金收益的分配有缱绻；      （12）在《基金合同》约定的范围内，拒接或暂停受理申购、赎回或转换申 请；      （13）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺鼓励权利，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；      （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （15）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者 实施其他法律步履；      （16）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪机构或其他 为基金提供服务的外部机构；      （17）在适应商酌法律、法例的前提下，制订和谐和商酌基金认购、申购、 赎回、转换和非来往过户等的业务规则；      （18）若本基金的证券来往模式接纳“券商结算”的，寄托证券经纪机构在 上海证券来往所、深圳证券来往所进行种种证券来往、证券交收，以及关联证券 来往的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的关联权利、义务，由基金管理 东谈主与证券经纪机构或其他关联服务机构订立《证券经纪服务契约》或其他法律文 件进行约定；      （19）对于未向基金管理东谈主或受基金管理东谈主寄托的基金销售机构提供反洗钱、 《涉税尽责探望办法》(以下简称“CRS”)偏执他法律法例关联尽责探望所需信 息的基金投资者，或基金投资者可能为非中国税收住户或受限于《涉税尽责探望 办法》或关联法律法例偏执他商酌礼貌的任何呈报或扣缴义务，或基金份额持有 东谈主不适应法律法例或基金管理东谈主礼貌的投老本基金的基金投资者天禀条件时，基 金管理东谈主或受基金管理东谈主寄托的基金销售机构有权自行决定不接受该等基金投 资者对基金份额的认购或申购肯求。对于具有上述情形之一的基金份额持有东谈主， 基金管理东谈主或受基金管理东谈主寄托的基金销售机构亦不错采取以下措施，包括但不 限于：1）不接受该等基金份额持有东谈主对基金份额进一步的认购或申购肯求；2） 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 将该等基金份额持有东谈主视为非中国税收住户；3）强制要求该等基金份额持有东谈主 暂停申购、暂停赎回或强制赎回其所持有的基金份额；4）其他由基金管理东谈主或 受基金管理东谈主寄托的基金销售机构根据 CRS 规则的要求确定的具体措施；   （20）对于投老本基金时属于投资者范围，但在进行投资之后出现不适应法 律法例或基金管理东谈主礼貌的投老本基金的基金投资者天禀条件，或违背第一部分 “前言”第十二条下承诺的情形时，基金管理东谈主或受基金管理东谈主寄托的基金销售 机构不错采取以下措施，包括但不限于：1）不接受该等基金份额持有东谈主对基金 份额进一步的申购肯求；2）强制要求该等基金份额持有东谈主暂停申购、暂停赎回 或强制赎回其所持有的基金份额；3）其他由基金管理东谈主或受基金管理东谈主寄托的 基金销售机构根据本基金合同或者关联法律法例的要求确定的具体措施；   （21）因基金份额持有东谈主未向基金管理东谈主或销售机构或其授权的第三方如实 流露其不属于本基金的投资者范围而毁伤基金管理东谈主(或其授权的第三方)、基金 管理东谈主旗下基金、其他基金份额持有东谈主利益的，基金管理东谈主(或其授权的第三方) 保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的权利，况且基金份额持有东谈主不可 以就关联基金或以基金口头为遵命任何适用法律法例、财政或税收要求(不管是 否为法定的)而采取关联措施或进行关联追偿过程中产生的任何姿首的毁伤或责 任向基金及基金管理东谈主(或其授权的第三方)提倡任何要求或追偿；   （22）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎发愤的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科资格的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此孤独，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他商酌礼貌外，不得利用基金财 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适应合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的礼貌，按商酌礼貌诡计并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏执他商酌礼貌，履行信息流露及 呈报义务；   （12）保守基金生意玄妙，不泄露基金投资缱绻、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他商酌礼貌另有礼貌外，在基金信息公开流露前应予遁入，不 向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机构等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科照拂人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有缱绻，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他商酌礼貌召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产管理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上不低于法律法例礼貌的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在礼貌时间发出，况且 保证投资者唐突按照《基金合同》礼貌的时间和方式，随时查阅到与基金商酌的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到商酌府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对斥逐、照章被去世或者被照章宣告停业时，实时呈报中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除； 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理商酌基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 奏效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金托管东谈主 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的礼貌安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联阛阓规则，为基金开设资金账户、证券账户和债券托管账户 等投资所需账户、为基金办理证券来往资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 但不限于：   （1）以敦厚信用、发愤尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有适应要求的营业局面，配备填塞的、 及格的闇练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此孤独；对所托管的不同的基金分别竖立账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他商酌礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金管理东谈主代表基金订立的与基金商酌的紧要合同及商酌凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、 交割事宜；   （7）保守基金生意玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏执他商酌礼貌另有 礼貌外，在基金信息公开流露前赐与遁入，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照拂人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主诡计的基金资产净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱、基金按时呈报、更新的招募说明书、基金居品府上概要、 基金算帐呈报等公开流露的关联基金信息，并向基金管理东谈主进行书面或电子证据；   （9）办理与基金托管业务举止商酌的信息流露事项；   （10）对基金财务管帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具概念，说 明基金管理东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；若是 基金管理东谈主有未践诺《基金合同》礼貌的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适应的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关联府上不低于法 律法例礼貌的期限；   （12）从基金管理东谈主或其寄托的登记机构处收受基金份额持有东谈主名册； 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （13）按礼貌制作关联账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或商酌礼貌向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他商酌礼貌，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的礼貌监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对斥逐、照章被去世或者被照章宣告停业时，实时呈报中国证监会 和银行保障监督管理机构，并文书基金管理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，容许担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而免除；   （20）按礼貌监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义 务，基金管理东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   第二节   基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的步骤和规则   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有礼貌或基金合同另 有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额持有东谈主大会不确立日常机构。若异日本基金份额持有东谈主大会 成立日常机构，则按照届时灵验的法律法例的礼貌践诺。   一、召开事由 法律法例、中国证监会另有礼貌或基金合同另有约定的除外：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主； 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （4）转换基金运作方式；   （5）谐和基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬标准，提高某类基金份额的销售 服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会步骤；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）谐和本基金的现存基金份额类别的认购、申购费率、调低赎回费率、 调低销售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）加多、减少或谐和基金份额分类办法及规则；   （6）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构谐和商酌基金申购、赎回、转 托管、基金来往、非来往过户等业务规则；   （7）履行适应步骤后，本基金推出新业务或新服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金管理东谈主召集。 提倡书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理东谈主， 基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提倡书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基 金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或整个代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得防碍、滋扰。 益登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的文书时间、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议姿首； 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （2）会议拟审议的事项、议事步骤和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托阐发的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时间和地点；   （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关偏执联 系方式和商酌东谈主、表决概念寄交的截止时间和收取方式。 决概念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主 到指定地点对表决概念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决概念的计票进行监督的，不影响表决概念 的计票效劳。   四、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期适应以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托阐发适应法律法例、《基金合 同》和会议文书的礼貌，况且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 姿首或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内连 续公布关联教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对表决概念的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书礼貌的方式收取基金份额持有东谈主的表决概念；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文书不参加收取表决概念的，不影响表决效劳；   （3）本东谈主顺利出具表决概念或授权他东谈主代表出具表决概念的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具表决概念或授权他东谈主代表出具表决概念基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决概念或授权他东谈主代表出具 表决概念；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决概念的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决概念的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决概念的 代理东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托阐发符 正当律法例、《基金合同》和会议文书的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 或其他方式召开，基金份额持有东谈主不错接纳书面、收罗、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 并表决的，授权方式不错接纳书面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式在 会议文书中列明。   五、议事内容与步骤   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定间隔《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会磋磨的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东谈主按照下列第七条礼貌步骤确定和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主四肢该次 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份阐发文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称号）和商酌方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以 非常决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有礼貌或《基 金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、终 止《基金合同》、本基金与其他基金合并以非常决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据阐发，不然提交 适应会议文书中礼貌的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适应会议文书礼貌的表决概念视为灵验表决，表决概念隐隐不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决概念的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议起先后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议起先 后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 场公布计票结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决概念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日后依照《信息流露办法》的商酌礼貌在 礼貌媒介上公告。若是接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺奏效的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有不断力。   九、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若关联 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主四肢该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，吞并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关联礼貌以本节特殊约定内 容为准，本节莫得礼貌的适用本部分的关联礼貌。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步骤、表决 条件等礼貌，但凡顺利援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管 规则修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的 法律法例或监管规则协商一致并提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   第三节   基金合同湮灭和间隔的事由、步骤以及基金财产算帐方式   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例 礼貌和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 并自表决通过之日起奏效，决议奏效后依照《信息流露办法》的商酌礼貌在礼貌 媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关联步骤后，《基金合同》应当间隔： 基金托管东谈主联贯的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、适应《证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产算帐小组融合收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）      （4）制作算帐呈报；      （5）聘用管帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 呈报出具法律概念书；      （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。      四、算帐用度      算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。      五、基金财产算帐剩余资产的分配      依据基金财产算帐的分配有缱绻，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。      六、基金财产算帐的公告      算帐过程中的商酌紧要事项须实时公告；基金财产算帐呈报经适应《证券法》 礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案 并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个办事日 内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在礼貌 网站上，并将算帐呈报教唆性公告登载在礼貌报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例礼貌的期 限。      第四节   争议责罚方式      各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》商酌的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会 届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各 方当事东谈主具有不断力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁费由败诉方承担。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   争议处理期间，基金管理东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，络续诚挚、勤 勉、尽责地履行基金合同礼貌的义务，珍重基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之宗旨，不包括香港非常行政区、 澳门非常行政区和台湾地区法律）统带并从其解释。   第五节   基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）            附件二： 托管契约内容撮要 一、基金托管契约当事东谈主   本基金的管理东谈主为富达基金管理（中国）有限公司，托管东谈主为中信银行股份 有限公司。 二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履诈欺监督权 资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：本基金的投资范围为具有精致流动性的金融 用具，包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏执他中国证监会允许 基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、央行单子、金融 债、场合政府债券、公司债、企业债、政府救济机构债、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券）、债券回购、银行入款（包 括按时入款、契约入款、文书入款等）、同行存单、货币阛阓用具、股指期货、 国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须适应中 国证监会关联礼貌)。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金 管理东谈主在履行适应步骤后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的 60%-95%；港股通标的股 票投资比例不进步全部股票资产的 50%；投资于本基金界定的红利主题股票的 比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个来往日日终在扣除股指期货合 约和国债期货合约需缴纳的来往保证金后，应保持现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。股指期货、国债期货偏执他金融用具的投资比例依照法律法例或 监管机构的礼貌践诺。若是法律法例对该比例要求有变更的，基金管理东谈主在履行 适应步骤后，本基金的投资比例相应谐和。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 资比例进行监督。   （1）股票投资占基金资产的比例为 60%-95%；港股通标的股票投资比例不 进步全部股票资产的 50%；本基金投资于本基金界定的红利主题股票的比例占 非现金基金资产的比例不低于 80%；   （2）每个来往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的来往保 证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（吞并家公司在内地和香港 同期上市的 A+H 股合并诡计）不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股合并诡计），不进步该证券的 10%；完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件礼貌的比例限制；   （5）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （6）本基金管理东谈主管理的全部盛开式基金（包括盛开式基金以及处于盛开 期的按时盛开基金）持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得进步该上市公司 可畅达股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行 的可畅达股票，不得进步该上市公司可畅达股票的 30%；完全按照商酌指数的构 成比例进行证券投资的盛开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受 前述比例限制；   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得进步基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东谈主之外 的因素致使基金不适应该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （9）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%； 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （10）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来往的股票践诺，与境 内上市来往的股票合并诡计，法律法例或监管部门另有要求的除外；   （11）本基金若参与股指期货、国债期货来往，应当遵命下列要求：   a.在职何来往日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券 市值之和，不得进步基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产救济证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；   b.在职何来往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进步基金资产净 值的 10%；在职何来往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得进步本基金持 有的股票总市值的 20%；在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的 成交金额不得进步上一来往日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值 和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差诡计）应当适应基金合同对于股票 投资比例的商酌约定；   c.在职何来往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净 值的 15%；在职何来往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步本基金持 有的债券总市值的 30%；在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得进步上一来往日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，整个（轧 差诡计）应当适应基金合同对于债券投资比例的商酌约定；   （12）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（7）、（8）项情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东谈主合并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不适应上述规 定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个来往日内进行谐和，但中国证监会礼貌 的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的商酌约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 起先。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 履行适应步骤后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的礼貌为准。 辞陈旧履进行监督。   为珍重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、摆布证券来往价钱偏执他不正大的证券来往举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌辞让的其他举止。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制性礼貌，如适用于本基金， 基金管理东谈主在履行适应步骤后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的礼貌 为准。 资进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓励、实验 遏抑东谈主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来往的，应当适应基金的投资标的和投资策略，罢职基金份 额持有东谈主利益优先原则，珍厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公正合理价钱践诺。关联来往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与流露。紧要关联来往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制性礼貌，如适用于本基金， 基金管理东谈主在履行适应步骤后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的礼貌 为准。   根据法律法例商酌基金从事的关联来往的礼貌，基金管理东谈主和基金托管东谈主应 预先彼此提供与本机构有控股关系的鼓励或与本机构有其他紧要好坏关系的公 司名单及商酌关联方刊行的证券名单偏执更新，加盖公章并书面提交，并确保所 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 提供名单的真正性、齐备性、全面性。基金管理东谈主或基金托管东谈主在名单变更后应 实时发送对方，收到方于 2 个办事日内进行回函证据已闻名单的变更。名单变更 时间以收到方回函证据的时间为准。若是基金托管东谈主在运作中严格罢职了监督流 程，基金管理东谈主仍违法进行来往，并酿成基金资产损失的，由基金管理东谈主承担责 任，基金托管东谈主不承担相应损成仇职责。   关联来往必须预先得到基金托管东谈主的同意，若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与 关联方进行违背法律法例礼貌的关联来往时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金 管理东谈主采取必要措施扼制该来往的发生，若基金托管东谈主采取必要措施后仍无法阻 止该来往发生时，基金托管东谈主有权向中国证监会呈报，由此酿成的损成仇职责由 基金管理东谈主承担。对于来往所场内已成交的违法来往，基金托管东谈主应按关联法律 法例和来往所规则的礼貌进行结算，同期向中国证监会呈报，基金托管东谈主不承担 由此酿成的损成仇职责。 与银行间债券阛阓进行监督。   （1）基金托管东谈主依据商酌法律法例的礼貌和基金合同的约定对于基金管理 东谈主参与银行间债券阛阓来往时面对的来往敌手资信风险进行监督。   基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适应法律法例及行业 标准的银行间债券阛阓来往敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内 回函证据收到该名单。基金管理东谈主应按时或不按时对银行间债券阛阓现券及回购 来往敌手的名单进行更新，名单中加多或减少银行间债券阛阓来往敌手时须实时 文书基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个办事日内回函证据收到后，对名单进行更 新。基金管理东谈主收到基金托管东谈主书面证据后，被证据谐和的名单起先奏效，新名 单奏效前已与本次剔除的来往敌手所进行但尚未结算的来往，仍应按照两边原定 契约进行结算。   若是基金托管东谈主发现基金管理东谈主与不在名单内的银行间债券阛阓来往敌手 进行来往，应实时提醒基金管理东谈主去世来往，经提醒后基金管理东谈主仍践诺来往并 酿成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担相应职责。   （2）基金管理东谈主有职责遏抑来往敌手的资信风险，按银行间债券阛阓的交 易规则进行来往。基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 监督。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照预先约定的来往敌手进行来往 时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的相应损失 和职责。   （1）基金投资畅达受限证券，应遵命商酌法律法例礼貌。此处畅达受限证 券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市公司证券刊行注册 管理办法》标准的在刊行时明确一按时限锁按时的可来往证券，不包括由于发布 紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来往中的质押 券等畅达受限证券。   （2）基金管理东谈主应在基金初度投资畅达受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金管理东谈主董事会批准的商酌基金投资畅达受限证券的投资决策过程、风险遏抑 轨制。上述府上应包括但不限于基金投资畅达受限证券的投资额度和投资比例控 制情况。   基金管理东谈主应至少于初度践诺投资指示之前两个办事日将上述府上书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有填塞的时间进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述府上后两个办事日内，以书面或其他两边认同的方式证据收到上述府上。   （3）基金投资畅达受限证券前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供适应法律 法例要求的商酌必要书面信息。基金管理东谈主应保证上述信息的真正、齐备，并应 至少于拟践诺投资指示前将上述信息书面发至基金托管东谈主。   （4）基金托管东谈主应酬基金管理东谈主是否遵命法律法例、投资决策过程、风险 遏抑轨制情况进行监督，并审核基金管理东谈主提供的商酌书面信息。基金托管东谈主认 为上述府上可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东谈主在投资畅达受限证券 前就该风险的放置或珍重措施进行补充书面说明，不然，基金托管东谈主有权拒接执 行商酌指示并呈报中国证监会。因拒接践诺该指示酿成基金财产损失的，基金托 管东谈主不承担相应职责，但基金托管东谈主未经提前示知基金管理东谈主于合理时间内提供 说明的除外。   如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求责罚。 择入款银行进行监督。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金投资银行按时入款的，基金管理东谈主应根据法律法例的礼貌及基金合同的 约定，确定适应条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行入款的来往敌手是否适应商酌礼貌进行监督。   本基金投资银行入款应适应如下礼貌：   （1）基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立按时对账机制，确保基 金银行入款业务账目及核算的真正、准确。   （2）基金托管东谈主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核关联契约、账户府上、投资指示、入款证实书等商酌文献，切实履行托管职责。   （3）基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格遵命《基金 法》、   《运作办法》等商酌法律法例，以及国度商酌账户管理、利率管理、支付结 算等的各项礼貌。   基金托管东谈主对基金管理东谈主遴聘入款银行的监督应依据基金管理东谈主向基金托 管东谈主提供的适应条件的入款银行的名单践诺，如基金托管东谈主发现基金管理东谈主将基 金资产投资于该名单之外的入款银行，有权拒接践诺。该名单如有变更，基金管 理东谈主应在启用新名单前提前实时将新名单发送给基金托管东谈主。   （二）基金托管东谈主应根据商酌法律法例的礼貌及基金合同的约定，对种种基 金份额的基金资产净值诡计、种种基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度 开支及收入确定、基金收益分配、关联信息流露、基金宣传推介材料中登载基金 事迹进展数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作偏执他运作违背《基金法》、 基金合同、本托管契约偏执他商酌礼貌时，应实时以书面姿首文书基金管理东谈主限 期纠正，基金管理东谈主收到文书后应鄙人一个办事日实时查对，并以书面姿首向基 金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。 基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示违背商酌法律法例礼貌或者违背基 金合同约定的，应当拒接践诺，立即文书基金管理东谈主。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据来往步骤也曾奏效的投资指示违背法律、行 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 政法例和其他商酌礼貌，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管理东谈主， 并实时向中国证监会呈报，基金管理东谈主应照章承担相应职责。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在礼貌时间内 回应基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管 东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督呈报的，基金管理东谈主应积极配合提 供关联数据府上和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违法步履，应立即呈报中国证监会，同期 文书基金管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无正大情理，拒接、扼制基金托管东谈主根据本契约礼貌诈欺监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主提倡造就仍不改正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。   基金管理东谈主应遵命中华东谈主民共和国反洗钱法律法例，不参与涉嫌洗钱、扩散 融资等犯科非法举止；在法律法例和监管要求下，配合基金托管东谈主客户身份识别 与尽责探望，提供真正、准确、齐备客户府上，遵命反洗钱与反恐怖融资关联管 理礼貌。对具备合理情理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东谈主将按照中 国东谈主民银行反洗钱监管礼貌采取必要管控措施。   基金托管东谈主应当依照法律法例和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定 资产处置和信息流露等方面的复核和监督。不得志中国证监会礼貌和基金合同约 定实施条件的，不得启用侧袋机制。 三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》偏执他商酌法例的礼貌和《基金合同》及本契约约定，基金 管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等 投资所需账户、复核基金管理东谈主诡计的种种基金份额的基金资产净值和种种基金 份额净值、根据基金管理东谈主指示办理算帐交收、关联信息流露和监督基金投资运 作等步履。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未践诺或无故蔓延践诺基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金法》、基金合同、本托管契约偏执他商酌礼貌时，基金管理东谈主应实时以书面形 式文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对质据并以书面形 式向基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金管理东谈主文书的违法事项 未能在限期内纠正或未在合理期限内证据的，基金管理东谈主应呈报中国证监会。基 金管理东谈主有义务要求基金托管东谈主补偿本基金、基金管理东谈主因此所遭受的损失。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法步履，应立即呈报中国证监会和银行 业监督管理机构，同期文书基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关联资 料以供基金管理东谈主核查托管财产的齐备性和真正性，在礼貌时间内回应基金管理 东谈主并改正。   基金托管东谈主无正大情理，拒接、扼制基金管理东谈主根据本契约礼貌诈欺监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金管理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管理 东谈主提倡造就仍不改正的，基金管理东谈主应呈报中国证监会。 四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 托管契约约定及基金管理东谈主的正大指示外，不得自走运用、责罚、分配基金的任 何财产。 户等投资所需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，孤独核算、分账管理，确保 基金财产的齐备与孤独。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商责罚。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金资产。   （二）召募资金的验资   基金召募期间召募认购款项应存于基金认购专用账户，该账户由基金管理东谈主 或基金管理东谈主寄托的登记机构开立并管理。   基金召募期满或基金提前收尾召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东谈主东谈主数适应《基金法》、                 《运作办法》等商酌礼貌后，基金管理东谈主应 将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的资金托管 账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具证据文献。同期，基金管理东谈主应聘用符 合《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行验资，出具验资呈报，出 具的验资呈报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理东谈主按礼貌办理退 款事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金的银行账户的开立和管理 金的银行预留印鉴由基金托管东谈主督察和使用。本基金的一切货币收支举止，包括 但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的 资金托管账户进行。 管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用本 基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 构的商酌礼貌。   （四）基金证券账户与证券来往资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金管理东谈主为基金财产在证券经纪机构开立证券来往资金账户，用于基金财 产证券来往结算资金的存管、纪录来往结算资金的变动明细以及场内证券来往清 算。   基金托管东谈主和基金管理东谈主不得出借或转让证券账户、证券来往资金账户，亦 不得使用证券账户或证券来往资金账户进行本基金业务之外的举止。本基金通过 证券经纪机构进行的来往由证券经纪机构四肢结算参与东谈主代理本基金进行结算。   基金管理东谈主承诺证券来往资金账户为主资金账户，不开立任何辅助资金账户。   （五）债券托管账户的开立和管理 银行间同行拆借阛阓的来往资格，并代表本基金进行来往；基金托管东谈主负责以本 基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司和银行间阛阓算帐所股份有限公 司开设银行间债券阛阓债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责本基 金的债券的后台匹配及资金的算帐。 阛阓回购主契约，原本由基金托管东谈主督察，基金管理东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管契约奏效之后，本基金被允许从事适应法律法例礼貌和基金合同约 定的其他投资品种的投资业务时，若是波及关联账户的开设和使用，由基金管理 东谈主协助基金托管东谈主根据商酌法律法例的礼貌和基金合同的约定，开立商酌账户。 该账户按商酌规则使用并管理。   （七）基金财产投资的商酌什物证券、银行按时入款存单等有价凭证的督察   基金财产投资的商酌什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的督察库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司或银行间阛阓算帐所股份 有限公司或中登公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代督察库。什物 证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主 遏抑下的什物证券在基金托管东谈主督察期间因托管东谈主原因导致的损坏、灭失，由此 产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构实验灵验控 制的证券不承担督察职责。   （八）与基金财产商酌的紧要合同的督察 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   与基金财产商酌的紧要合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表 本基金签署的与本基金商酌的紧要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金管理东谈主 督察。基金管理东谈主在代表本基金签署与本基金商酌的紧要合同期应保证基金一方 持有两份以上的原本原件，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的 原件。合同应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献督察部门不低于法律法例 礼貌的最低期限。对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主 提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同 原件不得升沉，由基金管理东谈主督察。 五、基金资产净值诡计和管帐核算   （一）基金资产净值的诡计   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。种种基金份额的基 金份额净值是指按照每个办事日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日 该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。 基金管理东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急谐和机制，具体可参见关联 公告。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金管理东谈主应每个办事日对种种基金份额的基金资产估值，但基金管理东谈主根 据法律法例或基金合同的礼貌暂停估值时除外。估值原则应适应基金合同及关联 法律、法例的礼貌。基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管理东谈主 负责诡计，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个办事日来往收尾后诡计当日的 种种基金份额净值并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计 算结果复核后以两边认同的方式发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主依据基金合同 和关联法律法例的礼貌对基金净值赐与公布。月末、年中庸年末估值复核与基金 管帐账宗旨查对同期进行。   根据《基金法》，基金管理东谈主诡计并公告种种基金份额的基金资产净值，基 金托管东谈主复核、审查基金管理东谈主诡计的基金资产净值。因此，本基金的管帐职责 方是基金管理东谈主，就与本基金商酌的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分 磋磨后，仍无法达成一致的概念，按照基金管理东谈主对基金净值信息的诡计结果对 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 外赐与公布。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、存托凭证、债券、货币阛阓用具、股指期货合约、国债 期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   基金管理东谈主在与其寄托的基金服务机构确定关联金融资产和金融欠债的公 允价值时，应适应《企业管帐准则》、监管部门商酌礼貌。   （1）对存在活跃阛阓且唐突获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加谐和地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应接纳最近来往日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近来往日的报价弗成真正反应公允价值的，应酬谢价进行谐和，确定公允 价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制作 为特征议论。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （2）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有填塞 可利用数据和其他信息救济的估值时期确定公允价值。接纳估值时期确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值谐和对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值 进行谐和并确定公允价值。   I. 上市或挂牌转让的有价证券的估值   （1）上市或挂牌转让的有价证券（包括股票等），以其估值日挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化以及证 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来往日的市价（收盘价） 估值；如最近来往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价 格的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素，谐和最近交 易市价，确定公允价钱；   （2）除本部分另有约定的品种外，已上市来往或挂牌转让的不含权固定收 益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进 行估值；   （3）除本部分另有约定的品种外，已上市来往或挂牌转让的含权固定收益 品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价 或推选估值全价进行估值；   （4）对于来往所上市来往的公开刊行的可转债等有活跃阛阓的含转股权的 债券，实行全价来往的债券以估值日收盘价四肢估值全价；实行净价来往的债券 以估值日收盘价并加计每百元税前应计利息四肢估值全价；   （5）对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日 至实验收款日历间以第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值 全价或推选估值全价进行估值，同期充分议论刊行东谈主的信用风险变化对公允价值 的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的 价钱进行估值；   （6）已上市或挂牌转让且不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时期确定 公允价值。   II. 处于未上市或未挂牌转让期间的有价证券应区分如下情况处理：   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值时期确定公允价值；   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应接纳 在当前情况下适用况且有填塞可利用数据和其他信息救济的估值时期确定其公 允价值；   （4）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大量来往取得的带限售期的股 票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购来往中的质押券等畅达受限股票），按 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 监管机构或行业协会商酌礼貌确定公允价值。   III. 对于刊行东谈主已停业、刊行东谈主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构如在提供推选价钱的同期提供价钱区间四肢公允价值的参考范围以及公 允价值存在紧要不确定性的关联教唆的，基金管理东谈主在与基金托管东谈主协商一致后， 可接纳价钱区间中的数据四肢该债券投资品种的公允价值。   IV. 入款的估值方法   持有的银行按时入款或文书入款以本金列示，按契约或合同利率逐日证据利 息收入。   V. 回购的估值方法   本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应 付利息。   VI. 同行存单的估值方法   本基金投资同行存单，接纳估值日第三方估值机构提供的估值价钱数据进行 估值。   VII. 投资金融养殖品的估值方法   本基金投资股指期货合约与国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交 易日结算价估值。   VIII. 吞并证券同期在两个或两个以上阛阓来往的，按证券所处的阛阓分别 估值。   IX. 估值诡计中波及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价或其他 能反应公允价值的汇率。   X. 对于按照中国法律法例和基金投资港股通标的股票波及的境社来往局面 所在地的法律法例礼貌应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值； 对于因税收礼貌谐和或其他原因导致基金实验交征税金与估算的应交税金有差 异的，基金将在关联税金谐和日或实验支付日进行相应的估值谐和。   XI. 本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市来往的股票践诺。   XII. 如有可信凭据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的， 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   XIII. 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的公正性。   XIV. 关联法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项， 按国度最新礼貌估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的礼貌或者未能充分珍重基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据商酌法律法例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金商酌的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的概念，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的诡计结果按礼貌对外赐与公布。   （三）估值舛误处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛误时，视为该类基金份额净值舛误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或基金服务机构、 或投资东谈主自身的舛误酿成估值舛误，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛误的职责东谈主 应当对由于该估值舛误遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值舛误 处理原则”给予补偿，承担补偿职责。      上述估值舛误的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值舛误已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛误职责方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值舛误发生的用度由估值舛误职责方承担； 由于估值舛误职责方未实时更正已产生的估值舛误，给当事东谈主酿成损失的，由估 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 值舛误职责方对顺利损失承担补偿职责；若估值舛误职责方也曾积极融合，况且 有协助义务确当事东谈主有填塞的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛误职责方应酬更正的情况向商酌当事东谈主进行证据，确保估值舛误已得 到更正。   （2）估值舛误的职责方对商酌当事东谈主的顺利损失负责，分歧盘曲损失负责， 况且仅对估值舛误的商酌顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛误而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛误职责方仍应酬估值舛误负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛误职责 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；若是取得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的欠妥得 利返还的总和进步其实验损失的差额部分支付给估值舛误职责方。   （4）估值舛误谐和接纳尽量归附至假定未发生估值舛误的正确情形的方式。   （5）按法律法例礼貌的其他原则处理估值舛误。   估值舛误被发现后，商酌确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步骤如下：   （1）查明估值舛误发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛误发生 的原因确定估值舛误的职责方；   （2）根据估值舛误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛误酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛误的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛误处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛误的更正向商酌当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值诡计出现舛误时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施着重损失进一步扩大。   （2）舛误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （四）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在基金合同奏效后，应按照关联各方约定的吞并记 账方法和管帐处理原则，分别独随即竖立、登录和督察本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对 管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。   经对账发现关联各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，保证关联各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金管理 东谈主的账册为准。   （五）基金按时呈报、招募说明书、基金居品府上概要的编制和复核   在基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应 当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在礼貌网站上；基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管 理东谈主不再更新基金招募说明书。   基金合同奏效后，基金居品府上概要的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应 当在三个办事日内，更新基金居品府上概要，并登载在礼貌网站及基金销售机构 网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年 更新一次。基金间隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品府上概要。   基金管理东谈主在季度收尾之日起 15 个办事日内完成季度呈报编制并公告；在 上半年收尾之日起两个月内完成中期呈报编制并公告；在每年收尾之日起三个月 内完成年度呈报编制并公告。基金合同奏效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编 制当期季度呈报、中期呈报或者年度呈报。   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将商酌报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主应当在收到呈报之日起 7 个办事日内完成基金季度呈报的复核；在收到呈报 之日起 20 日内完成基金中期呈报的复核；在收到呈报之日起 30 日内完成基金年 度呈报的复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行谐和，谐和以国度商酌礼貌为准。   查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的呈报上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核概念书，关联各方各自留存一份。   基金托管东谈主在对季度呈报、中期呈报或年度呈报复核罢了后，需盖印证据或 出具相应的复核证据书，以备有权机构对关联文献审核时教唆。   （六）暂停估值的情形 营业时； 商证据后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （七）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据基金合同的约定对主袋账户资产进行估值并 流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。 六、基金份额持有东谈主名册的督察   基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善督察的基金份额持有东谈主名册，基金份额 持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和督察， 基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照目下关联规则分别督察基金份额持有东谈主名册。保 管方式不错接纳电子或文档的姿首。督察期限不低于法律法例礼貌的最低期限。   基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主按时或不按时提交下列日历的基金份额 持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有 的基金份额。基金托管东谈主不错接纳电子或文档的姿首妥善督察基金份额持有东谈主名 册，保存期限不低于法律法例礼貌的最低期限。基金托管东谈主不得将所督察的基金 份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵命遁入义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善督察基金份额持有东谈主名 册，应按商酌法例礼貌各自承担相应的职责。 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   对于每半年度临了一个办事日的基金份额持有东谈主名册，基金管理东谈主应在每半 年年度收尾后 5 个办事日内按时向基金托管东谈主提供。对于基金召募期收尾时的基 金份额持有东谈主名册、收益分配基准日的基金份额持有东谈主名册以及基金份额持有东谈主 大会权益登记日的基金份额持有东谈主名册，基金管理东谈主应在关联名册生成后 5 个工 作日内向基金托管东谈主提供。 七、争议责罚方式      两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约商酌的一切争议，如经友好 协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按 照中国海外经济贸易仲裁委员会该会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为 北京市。仲裁裁决是结尾的，对两边当事东谈主均有不断力，除非仲裁裁决另有礼貌， 仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，络续诚挚、 发愤、尽责地履行基金合同和托管契约礼貌的义务，珍重基金份额持有东谈主的正当 权益。   本契约受中国法律（不含港澳台地区法律）统带并从其解释。 八、基金托管契约的变更、间隔与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更与间隔   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管 契约，其内容不得与基金合同的礼貌有任何突破。   发生以下情况，本托管契约间隔：   （1）基金合同间隔；   （2）基金托管东谈主斥逐、照章被去世、停业或由其他基金托管东谈主收受基金资 产；   （3）基金管理东谈主斥逐、照章被去世、停业或由其他基金管理东谈主收受基金管 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 理权；   （4）发生法律法例或基金合同礼貌的间隔事项。   （5）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有下列情形的，有权间隔本契约，并要求 基金管理东谈主补偿损失：①被照章取消基金管理东谈主天禀或计议荒谬；②被照章斥逐、 被照章去世、被照章宣告停业或失联；③法律法例明确礼貌和本契约约定的其他 情形。   （二）基金财产的算帐   （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》间隔事由之日起 30 个办事日 内成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金管理东谈主、基金 托管东谈主、适应《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。   （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的督察、清 理、估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （4）基金财产算帐步骤：   ①《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产算帐小组融合收受基金；   ②对基金财产和债权债务进行清理和证据；   ③对基金财产进行估值和变现；   ④制作算帐呈报；   ⑤聘用管帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐呈报 出具法律概念书；   ⑥将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   ⑦对基金剩余财产进行分配。   （5）基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 富达悦享红利优选混杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分配有缱绻，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   算帐过程中的商酌紧要事项须实时公告；基金财产算帐呈报经适应《中华东谈主 民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 呈报登载在礼貌网站上，并将算帐呈报教唆性公告登载在礼貌报刊上。   基金财产算帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例礼貌的最 低期限。