南边赢元债券D: 南边赢元债券型证券投资基金(D类份额)基金居品贵府纲要

                         南边赢元债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府纲要 南边赢元债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府概             要                                     编制日历：2024 年 12 月 10 日                    送出日历：2024 年 12 月 11 日  本纲要提供本基金的紧迫信息，是招募说明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募说明书等销售文献。 一、居品好像 基金简称       南边赢元债券 D          基金代码          022828            南边基金照顾股份有限                      中国光大银行股份有限 基金照顾东说念主                        基金托管东说念主            公司                              公司 基金合同收效日    2018 年 9 月 17 日 基金类型       债券型               来回币种          东说念主民币 运作面容       粗拙洞开式 洞开频率       每个洞开日                              运转担任本基金 基金司理       刘骥                基金司理的日历                              证券从业日历        2012 年 10 月 8 日            《基金合同》收效后，诱惑 20 个使命日出现基金份额执有东说念主数目起火 200            东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照顾东说念主应当在按期报            告中赐与表现；诱惑 30 个使命日出现基金份额执有东说念主数目起火 200 东说念主 其他            或者基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同圮绝，无需召开基金份            额执有东说念主大会。            法律法例或中国证监会另有法律诠释时，从其法律诠释。   注：自 2024 年 12 月 11 日起，本基金加多 D 类基金份额。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资标的与投资策略   注：详见《南边赢元债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资标的    本基金在严格驱散风险的前提下，力图得到恒久踏实的投资收益。           本基金主要投资于债券（包括国内照章刊行上市来回的国债、央行单据、           金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资           券、次级债券、政府机构债、场所政府债）、钞票复旧证券、债券回购、           银行入款（包括条约入款、按期入款过火他银行入款）、同行存单、货币           市集器用以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须适合中 投资范围           国证监会的干系法律诠释。本基金不投资股票、权证、可转债。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主在履行           妥当设施后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例适           时合理地调整投资范围。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票                              南边赢元债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府纲要           的 80%。本基金每个来回日日终应当保执不低于基金钞票净值 5%的现款           或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出           保证金、应收申购款等。           本基金通过天确凿钞票确立与严谨的风险照顾，力务杀青基金钞票执续           踏实升值。施行投资进程中，将空洞愚弄收益率弧线策略、杠杆放大策 主要投资策略           略等投资策略。本基金主要投资于债券，将重心投资信用类债券，赞成           投资于精选的钞票复旧证券以提升组合收益本事。 事迹比较基准    中债空洞指数收益率           本基金为债券型基金，一般而言，本基金恒久平均风险和预期收益率低 风险收益特征           于股票型基金、夹杂型基金，高于货币市集基金。 （二） 投资组合股产确立图表/区域确立图表   无。 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/执有期限               收费面容/费率            备注                （N）             M申购费（前收费）                                      0.60%         -             万元             N   赎回费    注: 投资东说念主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次差异计费。    基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集践诺、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作干系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费面容/年费率或金额                      收取方 照顾费                  0.30%                    基金照顾东说念主和销售机构 托管费                  0.10%                    基金托管东说念主 销售作事费                -                        销售机构 审计用度                 81,000.00                司帐师事务所 信息表现费                120,000.00               法律诠释表现报刊 其他用度                 《基金合同》收效后与基金                           -                    南边赢元债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府纲要                  干系的信息表现用度；《基                  金合同》收效后与基金干系                  的司帐师费、讼师费、诉讼                  费和仲裁费；基金份额执有                  东说念主大会用度；基金的证券交                  易用度；基金的银行汇划费                  用；基金干系账户的开户及                  崇敬用度；按照国度议论规                  定和《基金合同》商定，可                  以在基金财产中列支的其他                  用度。   注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。上表 中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金 额以基金按期敷陈表现为准。 （三） 基金运作空洞用度测算   若投资者申购本基金份额，在执偶而刻，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作空洞费率（年化）   基金照顾费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表现的干总计据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教导 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。    （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金钞票的比例不低于 80%，因此， 本基金除承担由于市集利率波动酿成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的 发借主体信用恶化酿成的信用风险。    （2）本基金的投资范围包括钞票复旧证券。钞票复旧证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等。 的背约所酿成的可能耗费。随便单酷好上讲，信用风险进展为证券化钞票所产生的现款流不 能复旧本金和利息的实时支付而给投资者带来耗费。 执证券的价钱受利率波动发生变动而酿成的风险。 而使投资者碰到耗费的可能性。 险。 存在的法律风险和践约风险。                   南边赢元债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府纲要   （3）本基金收益分派面容有现款分成和红利再投资两种，关于遴荐红利再投资的投资 东说念主，其因红利再投资所得的份额自证据之日起运转野心执偶而刻，并于该份额赎回时按照本 基金干系法律文献的商定遴荐适用的赎回费率并野心赎回费，敬请投资东说念主属意。   （4）《基金合同》收效后，诱惑 30 个使命日出现基金份额执有东说念主数目起火 200 东说念主或者 基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同圮绝，无需召开基金份额执有东说念主大会。投资东说念主将 靠近《基金合同》提前圮绝的风险。   本基金法律文献投资章节议论风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场广漠法则等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构(包括基金照顾东说念主直销机构和其他销售机构)字据干系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构继承的评价形式也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承 受本事与居品风险之间的匹配考研。   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   （3）广漠赎回情形下的流动性风险照顾法子   当单个洞开日基金的净赎回恳求卓绝基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时 赎回执有的沿途基金份额，即以为是发生了广漠赎回。当基金出现广漠赎回时，基金照顾东说念主 不错字据基金那时的钞票组合情状决定全额赎回或部分脱期赎回。诱惑 2 个洞开日以上(含 本数)发生广漠赎回，如基金照顾东说念主以为有必要，可暂停收受基金的赎回恳求；如故收受的 赎回恳求不错降速支付赎回款项，但不得卓绝 20 个使命日，并应当在指定弁言上进行公告。   当基金发生广漠赎回，在单个基金份额执有东说念主卓绝基金总份额 30%以上的赎回恳求情形 下，基金照顾东说念主不错脱期办理赎回恳求。如基金照顾东说念主关于其卓绝基金总份额 30%以上部分 的赎回恳求实施脱期办理，脱期的赎回恳求与下一洞开日赎回恳求一并处理，无优先权并以 下一洞开日的该类基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止；基金 照顾东说念主只收受其基金总份额 30%部分手脚当日有用赎回恳求，基金照顾东说念主将先行对该单个基 金份额执有东说念主超出基金总份额 30%的赎回恳求实施脱期办理，对该单个基金份额执有东说念主的基 金总份额 30%以内（含 30%）的有用赎回恳求，与其他基金份额执有东说念主的赎回恳求一并字据 基金那时的钞票组合情状或广漠赎回份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回，总计脱期 的赎回恳求与下一洞开日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值 为基础野心赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。基金份额执有东说念主在恳求赎回时可事前 遴荐将当日可能未获受理部分赐与取销；脱期部分如遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回恳求将被取销。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动 脱期赎回处理。   （4）实施备用的流动性风险照顾器用的情形、设施及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大规模赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金照顾东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可实施备 用的流动性风险照顾器用，手脚特定情形下基金照顾东说念主流动性风险照顾的赞成法子，包括但 不限于脱期办理广漠赎回恳求、暂停收受赎回恳求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他法子。同期基金照顾东说念主适时刻凝视可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护执有东说念主的利益。当实施备用的流动性 风险照顾器用时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。                       南边赢元债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府纲要   侧袋机制是一种流动性风险照顾器用，是将特定钞票分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，观点在于有用糟塌并化解风险，确 保投资者得到公说念对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表现基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调养，仅主袋账户份额平时洞开赎回，因此启用侧袋机制时执有基 金份额的执有东说念主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定钞票的变当前刻具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额执有东说念主可能因此靠近耗费。   实施侧袋机制时刻，因本基金不表现侧袋账户份额的净值，即便基金照顾东说念主在基金按期 敷陈中表现敷陈期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不手脚特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金照顾东说念主不承担任何保证和承诺的 包袱。   基金照顾东说念主将字据主袋账户运作情况合理细目申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照顾东说念主野心各项投资运作观点和基金事迹观点时仅需议论主袋账 户钞票，并字据干系法律诠释对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资耗费处理， 因此本基金表现的事迹观点弗成反馈特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 紧迫教导   南边赢元债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2018 年 6 月 5 日 证监许可2018913 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金 的价值和收益作出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照顾东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤劳的原则照顾和愚弄基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同干系的争议搞定面容为仲裁。因本基金产生的或与基金合同议论的 一切争议，如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济商业仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。   基金居品贵府纲要信息发生紧要变更的，基金照顾东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金照顾东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期温雅基金照顾东说念主发布的干系临时 公告等。   投资东说念主瞻念察并欢喜基金照顾东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值作事，并可自主选 择退订，具体的作事说明详见招募说明书“基金份额执有东说念主作事”章节。 五、其他贵府查询面容   以下贵府详见基金照顾东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边赢元债券型证券投资基金基金合同》、   《南边赢元债券型证券投资基金托管条约》、   《南边赢元债券型证券投资基金招募说明书》   ●按期敷陈、包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ●基金份额净值   ●基金销售机构及议论面容   ●其他紧迫贵府            南边赢元债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府纲要 六、其他情况说明  暂无。