卡倍亿: 对于提前赎回卡倍转02的指示性公告
证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-117
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真确、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性讲述或首要遗漏。
十分指示：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
交往所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东说念主握有的“卡倍转02”存在被质押或
被冻结的，建议在罢手转股日前破除质押或破除冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票相宜性料理要求的，不行将所握“卡倍转02”退换为股票，特提醒投资者
关爱不行转股的风险。
风险指示：
因本次“卡倍转02”的赎回价钱与当今市集价钱存在较大各异，十分提醒握
有东说念主精致在期限内转股。如若投资者不行在2025年1月14日当日及之前自行完成
转股，可能濒临亏空，敬请投资者精致投资风险。
宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召
开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“卡倍转02”的议案》，聚首当今市集情况及公司自己情况概述接洽，
公司董事会应承愚弄“卡倍转02”的提前赎回权益。现将“卡倍转02”赎回的联系
事项公告如下：
一、赎回情况概述
（一）“卡倍转02”基本情况
经中国证券监督料理委员会《对于应承宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公
司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总数
经深圳证券交往所应承，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交往所挂牌
上市交往，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限
自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）“卡倍转02”转股价钱调养情况
“卡倍转02”的运行转股价钱为49.01元/股，经两次转股价钱调养，当今转股
价为29.24元/股。公司于2024年3月11日和2024年3月27日，诀别召开第三届董事会
第二十一次会议和2024年第二次临时激动大会，审议通过《对于董事会暴戾向下修
正可退换债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十
二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”
的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月
字据公司2023年度激动大会有策画通过的《对于2023年度利润分派预案的议案》，
为基数，向整体激动每10股派发现款股利东说念主民币5.00元（含税）；以成本公积金向
整体激动每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权除息日（2024年6月6日）起
由41.43元/股调养为东说念主民币29.24元/股。
（三）“卡倍转02”有条件赎回条目
公司《召募讲解书》商定的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，如若公司股票连接三十个交往日中至少有十五个交往日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日按
调养前的转股价钱和收盘价钱狡计，调养后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价
格狡计。
自2024年12月3日至2024年12月23日时代，公司股票已缓和连接三十个交往日
中至少十五个交往日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/
股）的130%（含130%，即38.01元/股），字据《召募讲解书》商定，已触发“卡倍
转02”有条件赎回条目。
二、赎回扩张安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
字据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的联系商定，赎回价钱为
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指往日票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回
日（2025年1月15日）止的实质日期天数（算头不算尾）。此外，字据《召募讲解
书》，公司展望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日时代的
“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工
作日，顺脱时代不另付息）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的整体“卡
倍转02”握有东说念主。
（三）赎回设施实时刻安排
公告，告知“卡倍转02”握有东说念主本次赎回的联系事项；
日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎
回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。
转02”握有东说念主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商径直
划入“卡倍转02”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考花样
接洽部门：公司董事会办公室
接洽电话：0574-65106655
接洽邮箱：stock@nbkbe.com
三、实质戒指东说念主、控股激动、握股百分之五以上的激动、董事、监事、高档
料理东说念主员在赎回条件缓和前的六个月内交往“卡倍转02”的情况
公司实质戒指东说念主、控股激动、握有 5%以上股份的激动、董事、监事、高档
料理东说念主员在本次赎回条件缓和前的 6 个月内（即 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12
月 23 日）交往“卡倍转 02”的情况如下：
债 券 握 有 东说念主 名 债券握有东说念主身份 期初握罕有量 期初握有比例 期末握罕有量 期末握有比例
称 （%） （%）
宁波新协实业
控股激动 2,999,707 56.71 0 0
集团有限公司
林光耀 实质戒指东说念主、董 3.59 0
事长、总司理
林光成 董事 39,460 0.75 0 0
林强 董事、副总司理 39,281 0.74 0 0
徐晓巧 董事、副总司理 28,255 0.53 0 0
王凤 董事、财务总监 5,356 0.10 0 0
总共 - 3,302,040 62.42 0 0
四、其他需讲解的事项
进行转股汇报，具体转股操作建议可转债握有东说念主在汇报前盘考开户证券公司。
小单元为一股；并吞交往日内屡次汇报转股的，将合并狡计转股数目。可转债
握有东说念主恳求退换成的股份须是一股的整数倍，转股时不及退换为一股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的联系规章，在可转债握有东说念主转股当日后的五
个交往日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
股汇报后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
见；
特此公告。
宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司
董 事 会
