浙商证券: 中国星河证券股份有限公司对于浙商证券股份有限公司提前赎回“浙22转债”的核查见解实质纲目

（原标题：中国星河证券股份有限公司对于浙商证券股份有限公司提前赎回“浙22转债”的核查见解）

中国星河证券股份有限公司对于浙商证券股份有限公司提前赎回“浙 22转债”的核查见解

“浙 22转债”刊行上市或者 经中国证监会核准，浙商证券于2022年6月14日公竖立行了7,000万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总数70亿元，期限6年，票面利率逐年递加。 2022年7月8日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“浙22转债”，债券代码“113060”。

自2022年12月20日起可退换为公司股份，运转转股价钱为10.49元/股，最新转股价钱为10.05元/股。

“浙 22转债”赎回条目与触发情况

有条件赎回条目：在转股期内，若是公司A股股票贯穿三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%，或未转股余额不及3,000万元时，公司有权赎回。

自2024年9月27日至2024年11月5日，公司股票已有15个往返日收盘价不低于13.07元/股，触发赎回条目。

公司提前赎回“浙 22转债”的审议情况

公司于2024年11月5日召开董事会，审议通过提前赎回“浙 22转债”的议案，欢喜诈欺提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“浙 22转债”沿途赎回。

董事会授权惩办层办理后续赎回事宜，包括详情赎回登记日、赎回递次、价钱、付款神色及本事等。

相干主体减抓“浙 22转债”的情况

纵容本核查见解裸露日，公司抓股5%以上的鞭策和董事、监事、高档惩办东谈主员在赎回条件称心前的六个月内均明天往“浙 22转债”。

保荐机构核查见解

保荐机构以为，浙商证券本次提前赎回“浙 22转债”事项已践诺必要审批递次，允洽相干法律法例及《召募知道书》的商定，无异议。