11月11日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0677，涨0.05%

本站音书，11月11日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0677元，累计净值为1.2577元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.58%，近3个月高涨0.02%，近6个月高涨1.17%，近1年高涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职期间累计禀报27.97%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职期间累计禀报0.4%。

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