中原中证A500指数A,中原中证A500指数C: 中原中证A500指数证券投资基金敞开日常申购、赎回、颐养、按期定额申购业务的公告

    中原中证A500指数证券投资基金 敞开日常申购、赎回、颐养、按期定额申购业务的公告                         公告送出日历：2024年11月13日     基金称号                  中原中证A500指数证券投资基金     基金简称                  中原中证A500指数     基金主代码                 022430     基金运作相貌                条约型敞开式     基金合同收效日               2024年10月31日                                                                      （     基金处治东谈主称号               中原基金处治有限公司     基金托管东谈主称号               招商银行股份有限公司     基金注册登记机构称号            中原基金处治有限公司                           《公开召募证券投资基金信息泄漏处治办法》《中原中证A500指数证券投资基金基金合     公告依据                           同》《中原中证A500指数证券投资基金招募诠释书》     申购肇端日                 2024年11月14日     赎回肇端日                 2024年11月14日     颐养转入肇端日               2024年11月14日     颐养转出肇端日               2024年11月14日     按期定额申购肇端日             2024年11月14日     各基金份额类别的简称            中原中证A500指数A         中原中证A500指数C     各基金份额类别的往来代码          022430              022431     各基金份额类别是否敞开申购、赎回、颐养、                          是                    是     按期定额申购     投资东谈主在敞开日办理中原中证A500指数证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金份额的申购、赎回、   颐养、按期定额申购等业务，具体办理时候为上海证券往来所、深圳证券往来所的平方往来日的往来时候，   但基金处治东谈主证据法律法则、中国证监会的条目或基金合同的法则公告暂停申购、赎回等业务时之外。     若出现新的证券/期货往来市集、证券/期货往来所往来时候变更或本体情况需要，基金处治东谈主将视情   况对前述敞开日及敞开时候进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息泄漏处治   办法》的相关法则在法则前言上公告。     投资者通过基金处治东谈主直销机构或中原钞票办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时，万般基金份   额每次最低申购金额均为1.00元（含申购费）。 具体业务办理请顺从基金处治东谈主直销机构或中原钞票的相   关法则。     投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时，每次最低申购金额以各代销机   构的法则为准。 具体业务办理请顺从各代销机构的磋议法则。     基金处治东谈主可在法律法则允许的情况下，诊疗上述法则申购金额的数目法则。 基金处治东谈主必须在诊疗   前依照《公开召募证券投资基金信息泄漏处治办法》的相关法则在法则前言上公告。     （1）本基金申购费由申购东谈主承担，用于市集彭胀、销售、登记结算等各项用度。 投资者在申购A类基金   份额时需缴纳前端申购费。 A类基金份额申购费率如下：                    申购金额（含申购费）                          前端申购费率                    申购金额〈500 万元                          1.20%                    申购金额 ≥ 500 万元                       每笔1000元       通过基金处治东谈主的直销中心申购本基金A类基金份额的待业金客户，其前端申购费率在以上法则申购   费率基础上实行1折优惠，固定费率不设优惠。       待业金客户包括世界社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金、行状年金以及养老主见基金、个东谈主   税收递延型贸易养老保障、养老透露、专属贸易养老保障、贸易待业金品级三撑握养老保障磋议家具。 如将   来出现经监管部门认同的新的待业金类型，基金处治东谈主可通过招募诠释书更新或发布临时公告将其纳入养   老金客户范围。 非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。       （2）投资者在申购C类基金份额时不收取申购费。 C类基金份额收排除售行状费，销售行状费年费率为       基金处治东谈主不错在基金合同商定的范围内，诊疗费率或收费相貌，并最迟应于新的费率或收费相貌实   施日前依照《公开召募证券投资基金信息泄漏处治办法》的相关法则在法则前言上公告。       无。       投资者通过基金处治东谈主直销机构或中原钞票办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务时，万般基金份   额每次赎回苦求均不得低于1.00份基金份额。 基金份额握有东谈主赎回时或赎回后在基金处治东谈主直销机构或华   夏钞票保留的基金份额余额不及1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 具体业务办理请顺从基金处治东谈主直   销机构或中原钞票的磋议法则。       投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务时，每次最低赎回份额、基金份额   握有东谈主赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的法则为准。 具体业   务办理请顺从各代销机构的磋议法则。       基金处治东谈主可在法律法则允许的情况下，诊疗上述法则赎回份额的数目法则。 基金处治东谈主必须在诊疗   前依照《公开召募证券投资基金信息泄漏处治办法》的相关法则在法则前言上公告。   本基金A类、C类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回东谈主承担，在投资者赎回基金份额时收取。   A类/C类基金份额赎回费率如下：            握有期限                    赎回费率           握有期限＜ 7天                 1.50%           握有期限 ≥ 7天                0.00%    对握续握有少于7天的投资东谈主收取的赎回费，将全部计入基金财产。    基金处治东谈主不错在基金合同商定的范围内，诊疗费率或收费相貌，并最迟应于新的费率或收费相貌实 施日前依照《公开召募证券投资基金信息泄漏处治办法》的相关法则在法则前言上公告。    无。 取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。 颐养金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。   （1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金    情形形色：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额颐养为本公司处治的其他前端收费基金基 金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。    用度收取相貌： 收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基金的前端申购费率最高 档，最低为0。   （2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金    情形形色：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额颐养为本公司处治的其他前端收费基金基 金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定用度。    用度收取相貌：如若转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购费率最高等高，则收取的 申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申购用度为0。   （3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金    情形形色：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额颐养为本公司处治的其他后端收费基金基 金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。    用度收取相貌：前端收费基金转入其他后端收费基金时 ，转入的基金份额的握有期将自转入的基金份 额被证据之日起重新初始瞎想。   （4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金    情形形色：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额颐养为本公司处治的其他不收取申购用度 的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。    用度收取相貌：不收取申购用度。   （5）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金    情形形色：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额颐养为本公司处治的其他前端收费基金基 金份额，且转出基金申购费率适用固定用度，转入基金申购费率适用比例费率。    用度收取相貌： 收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基金的前端申购费率最高 档，最低为0。   （6）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金    情形形色：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额颐养为本公司处治的其他前端收费基金基 金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定用度。    用度收取相貌：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度，最低为0。   （7）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金,    情形形色：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额颐养为本公司处治的其他后端收费基金基 金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。    用度收取相貌：前端收费基金转入其他后端收费基金时 ，转入的基金份额的握有期将自转入的基金份 额被证据之日起重新初始瞎想。   （8）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金    情形形色：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额颐养为本公司处治的其他不收取申购用度 的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。    用度收取相貌：不收取申购用度。   （9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金    情形形色：投资者将其握有的某一后端收费基金的基金份额颐养为本公司处治的其他前端收费基金基 金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。    用度收取相貌： 收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基金的前端申购费率最高 档，最低为0。   （10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金    情形形色：投资者将其握有的某一后端收费基金的基金份额颐养为本公司处治的其他前端收费基金基 金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。    用度收取相貌：如若转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购费率最高等高，则收取的 申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申购用度为0。   （11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金    情形形色：投资者将其握有的某一后端收费基金的基金份额颐养为本公司处治的其他后端收费基金基 金份额。    用度收取相貌：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的握有期将自转入的基金份 额被证据之日起重新初始瞎想。    （12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金    情形形色：投资者将其握有的某一后端收费基金的基金份额颐养为本公司处治的其他不收取申购用度 的基金基金份额。    用度收取相貌：不收取申购用度。    （13）从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金    情形形色：投资者将其握有的某一不收取申购用度基金的基金份额颐养为本公司处治的其他前端收费 基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。    用度收取相貌：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售行状费率×转出基金的握有 时候（单元为年），最低为0。    （14）从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金    情形形色：投资者将其握有的某一不收取申购用度基金的基金份额颐养为本公司处治的其他前端收费 基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。    用度收取相貌：收取的申购用度=固定用度－颐养金额×转出基金的销售行状费率×转出基金的握有 时候（单元为年），最低为0。    （15）从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金    情形形色：投资者将其握有的某一不收取申购用度基金的基金份额颐养为本公司处治的其他后端收费 基金基金份额。    用度收取相貌：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时 ，转入的基金份额的握有期将自转入 的基金份额被证据之日起重新初始瞎想。    （16）从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金    情形形色：投资者将其握有的某一不收取申购用度基金的基金份额颐养为本公司处治的其他不收取申 购用度的基金基金份额。    用度收取相貌：不收取申购用度。    （17）关于货币基金的基金份额转出情况的补充诠释    关于货币型基金，每当有基金新增份额时，均诊疗握巧合候，瞎想递次如下：    诊疗后的握巧合候=原握巧合候×原份额/（原份额+新增份额）    基金处治东谈主不错在法律法则和本基金合同法则范围内诊疗基金颐养的相关业务法则。    现在投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金颐养业务。投资者办理本基金颐养业 务的单笔转入苦求应顺从转入基金份额类别的磋议法则，单笔转出苦求应顺从本基金及销售机构的磋议规 定。    按期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构忽视固定日历和固定金额的扣款和申购苦求，由指定 销售机构在商定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购苦求的一种往来相貌。    投资者应按照销售机构的法则办理通达按期定额申购业务的苦求。    投资者可与销售机构商定每次固定扣款金额，最低扣款金额应顺从销售机构的法则。    投资者与销售机构商定的固定扣款日历应顺从销售机构的法则。    销售机构将按照投资者苦求时所商定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金敞开日则顺延至下一 基金敞开日。    投资者通过本公司电子往来平台办理本基金按期定额申购业务，需以电子往来平台指定的、与往来账 户绑定的银行卡四肢扣款银行卡，现在包括中国开导银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国银行借记卡、 中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、中原银行借记卡、广发银行借记 卡、上海银行借记卡、吉祥银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡、光大 银行借记卡、北京银行借记卡等。通过代销机构办理本基金按期定额申购业务，需指定一个销售机构认同的 资金账户四肢固定扣款账户。    如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不及的，具体办理法子请顺从销售机构的法则。    按期定额申购费率及计费相貌应辞退本基金招募诠释书或其更新中磋议法则扩充 ， 如有费率优惠活 动，请按照磋议法则扩充。    本体扣款日即为基金按期定额申购苦求日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准瞎想申购份额，投 资者可自T+2使命日起查询本基金按期定额申购证据情况。    如若投资者念念变更扣款日历、扣款金额或驱逐按期定额申购业务等，具体办理法子应顺从本基金及销 售机构的法则。    投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成 都分公司，设在北京的投资透露中心办理本基金的申购、赎回、颐养业务，可通过本公司电子往来平台办理 本基金的申购、赎回、颐养、按期定额申购业务。  （1）北京分公司  地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）  电话：010-88087226  传真：010-88066028  （2）北京西三环投资透露中心  地址：北京市海淀区北三环西路99号西海海外中心1号楼一层107-108A（100089）  电话：010-82523198  传真：010-82523196  （3）北京望京投资透露中心  地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）  电话：010- 64709882  传真：010- 64702330  （4）北京向阳投资透露中心  地址：北京市向阳区向阳门兆泰海外AB座2层（100020）  电话：010- 64185185  传真：010- 64185180    （5）上海分公司    地址：中国（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路1318号1902室（200120）    电话：021-50820661    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址： 深圳市福田区莲花街谈福新社区福田区福中三路与鹏程一皆交织处西南广电金融中心40A    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路2号金陵饭铺亚太商务楼30层AD2区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路5号广州海外金融中心主塔写字楼5305房（510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成都分公司    地址：成都市高新区交子通衢177号中海海外中心B座1栋1单元14层1406-1407号（610000）    电话：028-65730073    传真：028-86725412    （11）电子往来    本公司电子往来包括网上往来、出动客户端往来等。 投资者不错通过本公司网上往来系统或出动客户 端办理基金的申购、赎回、颐养、按期定额申购等业务，具体业务办理情况及业务法则请登录本公司网站查 询。 本公司网址：www.ChinaAMC.com。               销售机构称号                          网址        客户行状电话                        http://www.xyinsure.com:    各销售机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型偏执具体业务办理状态顺从其各自法则执 行。 后续销售机构增减或信息变更将在本公司官网公示，基金处治东谈主不再另行公告。    销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、进程、法则、数额法则等请顺从销售机构的磋议规 定， 各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状态以其各自法则为准。 投资者可登录本公司网站 （www.ChinaAMC.com）查询本基金销售机构信息。    无。    在初始办理基金份额申购约略赎回后，基金处治东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过法则网站、基 金销售机构网站约略营业网点，泄漏敞开日万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    本公告仅对本基金敞开日常申购、赎回等业务的相关事项赐与诠释。投资者欲了解本基金的详备情况， 请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询《中原中证A500指数证券投资基金基金合同》及《中原 中证A500指数证券投资基金招募诠释书》。    投资者可拨打本公司的客户行状电话（400-818-6666）了解本基金申购、赎回等事宜，亦可通过本公 司网站下载基金业务表格和了解基金磋议事宜。    风险教唆：本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对追踪瑕玷法则未达商定主见、指数编制机构停 止行状、方向指数变更、成份股停牌或退市等潜在风险。 本基金的预期风险和预期收益高于羼杂型基金、债 券型基金和货币市集基金。 基金处治东谈主依照恪遵法守、淳厚信用、严慎勤劳的原则处治和利用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏执净值高下并不预示其未来事迹施展。基金 处治东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自夸” 原则，在作念出投资决议后，基金运营状态与基金净值变化引致的 投资风险，由投资东谈主自行职守。投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募 诠释书和基金家具贵寓摘抄等法律文献，全面意志本基金的风险收益特征和家具特质，充分接头自己的风 险承受才调，在了解家具情况、听排除售机构相宜性匹配认识的基础上，感性判断市集，严慎作念出投资决议。 基金具体风险评级成果以销售机构提供的评级成果为准。    特此公告                                           中原基金处治有限公司                                          二〇二四年十一月十三日