12月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0325，涨0.01%

本站音尘，12月5日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.0325元，累计净值为1.0475元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据剖析该基金近1个月高涨0.69%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨1.77%，近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报剖析，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比93.83%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李羿、陶祺、祁庆，基金司理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说4.78%。基金司理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说4.78%。基金司理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说3.51%。

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