工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第十次分成公告

 工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数  证券投资基金 2024 年第十次分成公告                               公告送出日历：2024 年 12 月 9 日   基金称号                       工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金   基金简称                       工银 1-3 年国开债指数   基金主代码                      007122   基金协议收效日                    2019 年 6 月 27 日   基金解决东说念主称号                    工银瑞信基金解决有限公司   基金托管东说念主称号                    中国光大银行股份有限公司                             把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                               《公开召募证券投资基金运作解决办法》、   公告依据                                               《工银瑞信中债 1-3 年国                             《公开召募证券投资基金信息袒露解决办法》的相关端正、                             开行债券指数证券投资基金基金协议》的相关商定   收益分派基准日                    2024 年 11 月 27 日   相关年度分成次数的诠释                本次分成为本基金第五十二次分成，2024 年第十次分成   下属分级基金的基金简称                工银 1-3 年国开债指数 A 工银 1-3 年国开债指数 C   工银 1-3 年国开债指数 E   下属分级基金的交游代码                007122               007123       012172              基准日下属分级基              金份额净值（单元： 1.0388                     1.0365       1.0369              东说念主民币元）             基准日下属分级基             金 可 供 分 配 利 润 214,480,921.61          77,724.09    4,235,920.38   截 止 基 准 日 （单元:东说念主民币元）   下属分级基   金的相关指   标              截止基准日按照基              金协议商定的分成              比例计较的应分派 21,448,092.17               7,772.41     423,592.04              金额（单元：东说念主民币              元）   本次下属分级基金分成有策画（单元：   元/10 份基金份额）     注：在合乎相关基金分成条件的前提下，本基金收益每季度最少分派 1 次，每次收益分派  比例不得低于收益分派基准日基金可供分派利润的 10%，若《基金协议》收效不悦 3 个月可不  进行收益分派。   权益登记日                        2024 年 12 月 11 日   除息日                          2024 年 12 月 11 日   现款红利披发日                      2024 年 12 月 12 日   分成对象                         权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏有东说念主。                                剿袭红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12 月 11 日除息后的基金份额   红利再投资相关事项的诠释                                净值退换为基金份额。                                把柄财政部、国度税务总局相关端正，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所   税收相关事项的诠释                                得税。   用度相关事项的诠释     注：1、剿袭现款分成容颜的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 12 日自基金托管账户划  出。  基金账户，2024 年 12 月 13 日起不错查询、赎回。  务法则》的相关端正处理。  的基金份额享有本次分成权益。  准。请投资者通过本公司客户作事中心(400-811-9999)查询分成容颜，如需修改分成容颜的，  请务必在权益登记日前一日的交游时代终了前（即 2024 年 12 月 10 日 15：00 前）到销售网点办  理变更手续，投资者在权益登记日前一职责日最初交游时代提交的修改分成容颜苦求无效。  金的投资收益。  仍有可能出现损失或基金净值仍有可能低于运转面值。             http://www.icbccs.com.cn。 保证基金一定盈利，         也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，                                 不会转变基金的 风险收益特征，不会裁减基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往事迹不代表将来表 现，  敬请投资者留心投资风险。                                                               工银瑞信基金解决有限公司 金限度适度措施。基金解决东说念主必须在诊治实施前依照《信息袒露办法》的相关端正在端正前言 上公告。   本基金对 A 类基金份额申购建立级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按 单笔分辨计较。C 类基金份额不收取申购费。   本基金的申购费率如下表所示：                                 A 类基金份额                             C 类基金份额   用度种类                         情形                     费率                       费率                    M＜100 万                     1.0%   申购费率                                                                  0%                    M≥500 万                按笔收取，1,000 元/笔   注：1、M 为申购金额，单元为元。 主要用于本基金的市集执行、销售、注册登记等各项用度。 或收费容颜实施日前依照《信息袒露办法》的相关端正在端正前言上公告。 公道性。具体处理原则与操作步调效用相关法律律例以及监管部门、自律法则的端正。 益无本色性不利影响的情形下把柄市集情况制定基金促销权略，如期或不如期地开展基金促 销举止。在基金促销举止时刻，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金解决东说念主不错安妥调 低基金销售费率。 额不及 1 份的，在赎回时需一次一起赎回。实践操作中，以各销售机构的具体端正为准。 金限度适度措施。基金解决东说念主必须在诊治实施前依照《信息袒露办法》的相关端正在端正前言 上公告。   本基金赎回费率均随投资东说念主捏有基金份额期限的加多而递减。具体赎回费率结构如下表 所示。                         A 类基金份额                               C 类基金份额   用度种类                  情形               费率                  情形                费率                 Y〈7 天             1.5%                Y〈7 天             1.5%   赎回费率                 Y≥7 天              0%                 Y≥7 天             0%   注：Y 为捏有期限。认购/申购的基金份额捏有期限自注册登记系统说明之日起入手计 算，至该部分基金份额赎回说明日止，且基金份额赎回说明日不计入捏有期限。   关于投资者在本基金变更前捏有的工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金基金份额，变更 后，其捏有期限为变更前捏有期限加上变更后的捏有期限，投资者份额捏未必代记载法则以登 记机构最新业务法则为准。   本基金的赎回用度由基金份额捏有东说念主承担，并对捏续捏有期少于 7 日的投资东说念主收取的赎 回费将全额计入基金财产。 或收费容颜实施日前依照《信息袒露办法》的相关端正在端正前言上公告。 公道性。具体处理原则与操作步调效用相关法律律例以及监管部门、自律法则的端正。 退换为另一只基金的前端花样份额，后端花样下的基金份额只可退换为另一只基金的后端模 式份额。投资者在提交基金退换业务时应明确标示类别。 用；  从申购用度高的基金向申购用度低的基金退换时，不收取申购补差用度。 换苦求导致转出基金的单个交游账户的基金份额余额少于基金最低保留余额适度，则转出基 金余额部分基金份额将被同期赎回。 公告中有额外诠释的以外），则基金退换时的申购补差费按照优惠后的费率计较，但关于通过 销售机构网上交游拿起的基金退换苦求，如本公司未作额外诠释，将不适用优惠费率。 基金赎回用度及基金申购补差用度组成。   A＝［B×C×(1-D) （                / 1+G）+F］/E  其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为退换苦求当日转出基金的基金份额净 值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的申购补差费率；E 为退换苦求当日转入基金的基 金份额净值；F 为货币市集基金转出的基金份额按比例结转的账户现时累计未付收益（仅限转 出基金为货币市集基金）。   具体份额以注册登记机构的记载为准。转入份额的计较效果四舍五入保留到少许点后两 位，  由此漏洞产生的损失由基金财产承担，                  产生的收益归基金财产统共。   本基金灵通与工银瑞信旗下其它灵通式基金（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已 公告灵通基金退换业务）之间的退换业务，                   各基金退换业务的灵通景象及交游适度详见各基金 相关公告。   基金退换只可在合并销售机构进行。退换的两只基金必须齐是该销售机构销售的合并基 金解决东说念主解决的、在合并注册登记机构注册登记的基金。   现在，     投资者可在本基金解决东说念主电子自助交游系统、直销中心办理本基金的退换业务。各 销售机构办理退换业务的具体网点、经过、法则以及投资者需要提交的文献等信息，请参照各 销售机构的端正。其他销售机构如以后灵通本基金的退换业务，                            本公司将不再额外公告，                                      敬请 宏大投资者眷注各销售机构灵通上述业务的公告或垂询相关销售机构。 记业务法则》为准。 额，  由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，                                并提交基金申购申 请的一种遥远投资容颜。           如期定额投资费率与日常申购费率相似。 各销售机构办理如期定额投资业务的具体网点、经过、法则以及投资者需要提交的文献等信 息，  请参照各销售机构的端正。   其中通过工银瑞信基金解决有限公司办理本基金的定投业务，每月最低申购额为 100 元 东说念主民币。投资者在各销售机构办理定投业务应效用各销售机构相关的具体端正。其他销售本 基金的销售机构以后如灵通本基金的如期定额投资业务，                         本公司可不再额外公告，                                   敬请宏大投 资者眷注各销售机构灵通上述业务的公告或垂询相关销售机构。当如期定额申购日该基金暂 停交游时，     如期定额投资处理以相关公告为准。   称号：     工银瑞信基金解决有限公司     北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   住所：       北京市西城区金融大街 5 号新郑重厦 A 座 6-9 层   办公地址：       www.icbccs.com.cn   公司网址：   世界和谐客户作事电话：   直销机构网点信息：   本公司直销中心及直销电子自助交游系统（含 APP、网上交游、微信自助交游）销售本基 金，  网点具体信息详见本公司网站。   本基金场外非直销机构信息详见基金解决东说念主网站公示，                          敬请投资者寄望。   在入手办理基金份额申购不祥赎回后，                   基金解决东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，                                      通过 端正网站、基金销售机构网站不祥生意网点袒露灵通日万般基金份额的基金份额净值和基金 份额累计净值。   基金解决东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站袒露半年度和年度 终末一日万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主必须把柄销售机构端正的设施，在灵通日的具体业务办理时代内建议申购或赎回 的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，             必须全额托付申购款项，                       投资东说念主全额托付申购款项，                                  申购设立；                                      基 金份额登记机构说明基金份额时，               申购收效。   基金份额捏有东说念主递交赎回苦求，                赎回设立；                    基金份额登记机构说明赎回时，                                 赎复活效。   投资者赎回苦求收效后，基金解决东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券/期 货交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金解决 东说念主及基金托管东说念主所能适度的成分影响业务处理经过期，赎回款项顺延至下一个职责日划出。 在发生多半赎回或基金协议载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金协议相关条件处理。   基金解决东说念主应以交游时代终了前受理有用申购和赎回苦求确今日看成申购或赎回苦求日 (T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行说明。T 日提交的有 效苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其他容颜查 询苦求的说明情况。若申购不设立或无效，                   则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，                              而仅代表销售机构如实接 收到苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明效果为准。关于苦求的说明情况，                                    投资者应及 时查询并妥善期骗正当权益。不然，                由此产生的任何损失由投资东说念主自行承担。                本基金登记机构可把柄相关业务法则，                                对上述业务办理时代 进行诊治，     本基金解决东说念主将于入手实施前按摄影关端正赐与公告。           宽饶与咱们研究：   客户作事中心电话：         customerservice@icbccs.com.cn   电子邮件地址： 保证基金一定盈利，         也不保证最低收益。敬请投资者于投资前谨慎阅读本基金的《基金居品资 料提要》、     《基金协议》和《招募诠释书》。