工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第四次分成公告

     工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数      证券投资基金 2024 年第四次分成公告    公告送出日历：  2024 年 12 月 9 日           基金称呼                            工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金           基金简称                                  工银 3-5 年国开债指数          基金主代码                                           007078         基金公约顺利日                                     2019 年 4 月 16 日         基金解决东谈主称呼                                工银瑞信基金解决有限公司         基金托管东谈主称呼                                 招商银行股份有限公司                            字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、          《公开召募证券投资基金运作解决主义》、              《公开           公告依据             召募证券投资基金信息露出解决主义》的联系章程、               《工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数                                              证券投资基金基金公约》的联系商定         收益分拨基准日                                    2024 年 11 月 27 日      联系年度分成次数的阐述                        本次分成为本基金第三十六次分成，            2024 年第四次分成      下属分级基金的基金简称            工银 3-5 年国开债指数 A    工银 3-5 年国开债指数 C             工银 3-5 年国开债指数 E      下属分级基金的走动代码                   007078               007079                    012169           基准日下属分级基金份额            净值（单元：  东谈主民币元） 截 止 基 准 日 基准日下属分级基金可供 下 属 分 级 基 分拨利润（单元:东谈主民币元） 金 的 相 关 指 闭幕基准日按照基金公约     标     商定的分成比例运筹帷幄的应           分 配 金 额（单 位 ：东谈主 民 币                   元） 本次下属分级基金分成决议（单元：元/10          份基金份额）   注：在合适联系基金分成条目的前提下，本基金收益每季度最少分拨 1 次，每次收益分拨比例不 得低于收益分拨基准日基金可供分拨利润的 10%，                        若《基金公约》顺利不悦 3 个月可不进行收益分拨。            职权登记日                                      2024 年 12 月 11 日             除息日                                       2024 年 12 月 11 日          现款红利披发日                                      2024 年 12 月 12 日             分成对象                    职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额抓有东谈主。                                           其现款红利将按 2024 年 12 月 11 日除息后的基金份额净值                                采选红利再投资的投资者，      红利再投资相关事项的阐述                                              养息为基金份额。                                字据财政部、国度税务总局相关章程，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得         税收相关事项的阐述                                                  税。         用度相关事项的阐述                                             的基金份额免收申购用度。     注：1、采选现款分成形状的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 12 日自基金托管账户划出。 则》的相关章程处理。 份额享有本次分成职权。 证据的形状将按照投资者职权登记日当日在注册登记机构登记的分成形状为准。请投资者通过本 公司客户干事中心(400-811-9999)查询分成形状，如需修改分成形状的，请务必在职权登记日前一日 的走动本领竣事前（即 2024 年 12 月 10 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在职权登记日 前一职责日朝上走动本领提交的修改分成形状苦求无效。 资收益。 可能出现耗损或基金净值仍有可能低于开动面值。 金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会变嫌基金的风险收益特 征，不会缩小基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往事迹不代表将来施展，敬请投资者注 意投资风险。                                               工银瑞信基金解决有限公司