宝盈聚丰两年定开债券A,宝盈聚丰两年定开债券C: 宝盈聚丰两年按时绽开债券型证券投资基金第九次分成公告
宝盈聚丰两年按时绽开债券型证券投
资基金第九次分成公告
公告送出日历：2024年12月9日
基金称呼 宝盈聚丰两年按时绽开债券型证券投资基金
基金简称 宝盈聚丰两年定开债券
基金主代码 006023
基金条约收效日 2019年9月27日
基金惩处东谈主称呼 宝盈基金惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息透露惩处目的》、《宝盈聚丰两年按时绽开债券型证券
公告依据
投资基金基金条约》
收益分派基准日 2024年12月2日
联系年度分成次数的诠释 本次分成为2024年度的第四次分成
下属分级基金的基金简称 宝盈聚丰两年定开债券A 宝盈聚丰两年定开债券C
下属分级基金的交游代码 006023 006024
基准日下属分 级基金 份 额 净
值（单元 ：东谈主民币元） 1.1122 1.0941
收敛基准日下属分级基金的联系标的
基准日下属分 级基金 可 供 分
配利润（单元 ：东谈主民币元） 826,138,479.68 143,075.02
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10份基金份额 ） 0.0100 0.0100
权力登记日 2024年12月10日
除息日 2024年12月10日
现款红利披发日 2024年12月11日
分成对象 权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。
选拔红利再投资的投资者， 其现款红利将按2024年12月10日的基金份额净值为打算基准信服再投资
红利再投资联系事项的诠释 份额 ， 本基金注册登记机构将于2024年12月11日对红利再投资的基金份额进行证据并示知各销售机
构 ，2024年12月12日起投资者不错通过销售机构查询。
凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128号《对于绽开式证券投资基金联系税收问题的示知》，
税收联系事项的诠释
基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：（1）选拔现款红利样子的投资者的红利款将于2024年12月11日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《宝盈基金惩处有限公司绽开式基金业务轮番》的联系轮番处
理。
（1）基金份额握有东谈主不错在职责日的交游时刻内到基金销售网点选拔或改动分成样子。 对于未选
择具体分成样子的投资者，基金默许的分成样子为现款红利样子。
（2） 请投资者到销售网点或通过宝盈基金惩处有限公司客户劳动中心证据分成样子是否正确，如
但愿改动分成样子的，请于2024年12月9日15:00前到基金销售网点办理变更手续。
（3）凭证《宝盈聚丰两年按时绽开债券型证券投资基金基金条约》的轮番，基金收益分派时所发生
的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转
账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。 红
利再投资的打算轮番，依照《宝盈基金惩处有限公司绽开式基金业务轮番》实施。
（4）洽商渠谈：
①本基金各销售机构的具体名单及持重信息详见基金惩处东谈主网站公示。
②宝盈基金惩处有限公司网站：www.byfunds.com。
③宝盈基金惩处有限公司客户劳动热线：400-8888-300（免资料话费）。
宝盈基金惩处有限公司
