南边中债1-3年国开行债券指数D: 南边中债1-3年国开行债券指数证券投资基金D类基金份额绽放日常申购、赎回、改动及定投业务的公告
南边中债 1-3 年国开行债券指数证券投
资基金 D 类基金份额绽放日常申购、赎
回、改动及定投业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 11 日
基金称呼 南边中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 南边中债 1-3 年国开行债券指数
基金主代码 006491
基金运作方法 左券型绽放式
基金合同成效日 2018 年 11 月 8 日
基金顾问东谈主称呼 南边基金顾问股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国光大银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金顾问股份有限公司
《南边中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合
公告依据 同》、《南边中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招
募阐扬书》
申购肇端日 2024 年 12 月 11 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 11 日
改动转入肇端日 2024 年 12 月 11 日
改动转出肇端日 2024 年 12 月 11 日
定投肇端日 2024 年 12 月 11 日
下属基金份额类别的基金简称 南边中债 1-3 年国开行债券指数 D
下属基金份额类别的往复代码 022827
该份额类别是否绽放 是
注：自 2024 年 12 月 11 日起，本基金增多 D 类基金份额。
投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券往复所、深圳证
券往复所的平淡往复日的往复时分，但基金顾问东谈主凭据法律规章、中国证监会的要求或基金
合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同成效后，若出现新的证券往复市集、证券往复所往复时分变更或其他寥落情况，
基金顾问东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时分进行相应的调节，但应在实施日前依照《公开
召募证券投资基金信息表示顾问看法》(以下简称“《信息表示看法》”)的计议章程在章程
序论上公告。
章程的前提下，可凭据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为
准，投资东谈主需战胜销售机构的关联章程；
有权继承设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基
金申购等门径，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，具体请参见关联公告；
另有章程的以外；
金顾问东谈主必须在调节实施前依照《信息表示看法》的计议章程在章顺序论公告。
关于申购本基金 D 类份额的投资东谈主，本基金申购费率最高不高于 0.7%，且随申购金额
的增多而递减，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.7%
M≥1000 万 每笔 1,000 元
新功令驱动实施前依照《信息表示看法》的计议章程在章顺序论上公告；
在平淡情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该往复的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验
肯求，投资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方法
查询肯求的阐述情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东谈主。
基金销售机构对申购肯求的受理并不代表肯求一定告捷，而仅代表销售机构如实接受到
肯求。申购肯求的阐述以登记机构或基金顾问东谈主的阐述效果为准。关于肯求的阐述情况，投
资东谈主应实时查询并妥善利用正当权柄。
在合适上述章程的前提下，可凭据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的
为准，投资东谈主需战胜销售机构的关联章程；
金顾问东谈主必须在调节实施前依照《信息表示看法》的计议章程在章顺序论公告。
本基金 D 类份额的赎回费率最高不最初 1.5%，随肯求份额握巧合分增多而递减。具体
如下表所示：
肯求份额握巧合分（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥7 天 0
投资东谈主可将其握有的一齐或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额握
有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。D 类基金份额赎回费全额计入基金财产。
算；
新功令驱动实施前依照《信息表示看法》的计议章程在章顺序论上公告；
证券往复所或往复市集数据传输延伸、通信系统故障、银行交换系统故障或其他非基金顾问
东谈主及基金托管东谈主所能戒指的成分影响了业务经由，则赎回款项划付时分相应顺延。在发生巨
额赎回时，款项的支付看法参照基金合同计议条件处理。
基金顾问东谈主应以往复时分杀青前受理灵验赎回肯求确本日手脚赎回肯求日(T 日)，在正
常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该往复的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验肯求，
投资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方法查询申
请的阐述情况。
基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定告捷，而仅代表销售机构如实接受到
肯求。赎回肯求的阐述以登记机构或基金顾问东谈主的阐述效果为准。关于肯求的阐述情况，投
资东谈主应实时查询并妥善利用正当权柄。
一、基金改动用度
费归入基金财产的比例不得低于法律规章、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同
的关联商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金改动时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照改动金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投财富生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金改动份额的规划公式
基金改动继承未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础规划。规划公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
改动用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-改动用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、改动用度功令规划例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的改动为例阐扬。本基金的改动业务收取用度参
照上述规划功令， 改动用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募阐扬书章程
费率扩充（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费方法/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费方法/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的改动阐扬如下：
改动费率
改动金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额握巧合分（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额握巧合分（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的改动，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有意于
基金份额握有东谈主利益的原则，在规划申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间改动只收取申购补差用度，不收取赎回用度，阐扬如下：
改动费率
改动金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回气象，转入方的份额必须处于可申购气象。淌若触及改动的份额有一方不处于绽放气象，
改动肯求处理为失败。
点杀青的，则需遵关联杀青，具体见关联公告或招募阐扬书商定。
书》过甚更新的商定。
性阐述，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东谈主可向销售机构查询基金改动的成交情况。
在章顺序论赐与公告。本公司也不错凭据市集情况暂停和再行灵通改动业务，但应在实施前
在章顺序论赐与公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者温雅各销售机构的灵通情况和业务功令，或垂询关联销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时分可能有所不同，具体以各销售
机构安排为准，敬请投资者温雅各销售机构的灵通情况和业务功令，或垂询关联销售机构。
投资东谈主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化事迹渠谈）肯求办理本基金
的基金定投业务，具体安排请战胜各销售机构的关联章程。
基金定投的肯求受理时分与基金日常申购业务受理时分斟酌。
本基金 D 类份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在合适上述章程的前提下，
可凭据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需战胜销售机构的
关联章程。
（1）投资东谈主应与关联销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东谈主肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的关联章程为准，并将投资东谈主申购的执行扣款日历视为基金申购肯求日
（T 日）。
（3）投资东谈主需指定关联销售机构认同的资金账户手脚每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费方法与一般的申购业务斟酌。部分销售机构处于定投费
率优惠活动技巧的，本基金将依照各销售机构的关联章程扩充。
基金的登记机构按照基金申购肯求日（T 日）的基金份额净值为基准规划申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行阐述，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
淌若投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款方法卤莽远离定投业务，请战胜销售机
构的关联章程。
南边基金顾问股份有限公司直销柜台
基金顾问东谈主可依据执行情况增多或减少代销机构，并在基金顾问东谈主网站列示。
者交易网点表示绽放日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度终末一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
赐与阐扬。投资东谈主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边中债 1-3 年国开行债券指数
证券投资基金基金合同》和《南边中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募阐扬书》；
资东谈主，不错登录本基金顾问东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金顾问东谈主的客服热线（400-
东谈主应以销售机构具体章程的时分为准；
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过甚净值上下并不预示其将来事迹阐扬；本公
司顾问的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹阐扬的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基
金前应正经阅读基金的基金合同、更新的招募阐扬书、基金居品云尔摘录等关联法律文献，
并采取允洽自己风险承受智力的投资品种进行投资。
南边基金顾问股份有限公司
