12月23日基金净值：工银中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0535，涨0.04%

本站音书，12月23日，工银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.0535元，较前一往复日高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.04%，近1年高涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比133.88%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为汪湛，汪湛于2022年7月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬5.26%。

以上试验为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。