中银产业债债券A: 对于旗下部分基金通达休养业务的公告(2024-10-23)
中银基金搞定有限公司对于旗下部分基金通达休养业务的公告
凭证中银基金搞定有限公司(以下简称“本公司”)与宁波银行股份有限公司签署的基金
销售左券及磋磨补充左券，上述机构自2024年10月23日起正经办理本公司旗下部分基金的转
换业务。现将具体联系事项公告如下：
一、适用基金
基金代码 基金全称
二、休养业务磋磨的事项
基金休养用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度的补差两部分组成，
具体收取情况视每次休养时两只基金的申购费各异情况和转出基金的赎回费而定。基金休养
用度由基金份额捏有东谈主承担。
（1）基金休养申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当
转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费
差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金平时赎回时的赎回费率收取用度。
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中：
A 为转入的基金份额数目；
B 为转出的基金份额数目；
C 为休养当日转出基金份额净值；
D 为转出基金份额的赎回费率；
E 为休养当日转入基金份额净值；
F 为转出基金份额的赎回费；
G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市集基金，则 G＝0；
H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则
H=0；
J 为申购补差费。
赎回费按照转出基金招募讲明书商定的比例归入转出基金钞票，转出金额以四舍五入的
模式保留至一丝点后两位，由此产生的缺陷在转出基金的基金钞票中列支；转入份额以四舍
五入的模式保留至一丝点后两位，由此产生的缺陷在转入基金的基金钞票中列支。
基金休养只可在团结销售机构进行，且该销售机构同期代理拟转出基金与转入基金的销
售。基金搞定东谈主在不毁伤各基金捏有东谈主职权的情况下可变嫌上述公式并公告。
自 2024 年 10 月 23 日起正经通达，休养业务办理时分为上海证券来去所和深圳证券交
易所的平时来去日（基金搞定东谈主公告暂停基金休养业务时以外）。由于销售机构系统及业务
安排等原因，盛开日的具体来去时分可能有所不同，投资者应参照磋磨销售机构的具体章程。
投资者现在不错通过上述机构办理基金休养业务。
投资者在上述机构办理磋磨业务时，需解雇上述机构的磋磨章程，以上述机构的实质业
务开展为准。
基金搞定东谈主将凭证业务发展情况，休养业务办理机构，届时将按章程在指定引子上刊登
公告/官方网站公示。
（1）基金休养的苦求模式
基金份额捏有东谈主必须凭证基金搞定东谈主与各销售机构章程的手续，在盛开日的来去时分段
内淡薄基金休养苦求。
（2）基金休养苦求的证据
基金注册登记机构以收到基金休养苦求确本日看成基金休养苦求日（T 日），并在 T+1
责任日对该来去的有用性进行证据。投资者可在 T+2 责任日及之后到其淡薄基金休养苦求的
网点或网站进行成交查询，具体办理时分以基金搞定东谈主的章程或最新发布的公告为准。
基金按照份额进行休养，苦求休养份额精准到一丝点后两位，单笔休养份额不得低于
基金份额捏有东谈主苦求休养时，如剩余份额低于 1000 份，应接受一次性一齐转出，具体
数目肆意以各销售机构的章程为准。
（1）基金投资者淡薄的基金休养苦求，在当日来去时分竣事前不错覆没，来去时分结
束后即不得覆没。
（2）基金捏有东谈主苦求基金休养告捷后，基金注册登记机构在 T+1 责任日为基金捏有东谈主
办理磋磨的注册登记手续，具体办理时分以基金搞定东谈主的章程或最新发布的公告为准。
（3）基金搞定东谈主可在法律轨则允许的畛域内，对上述注册登记办理时分进行休养并公
告。
三、投资者不错通过以下路线询查联系确定：
公司网站：www.nbcb.com.cn
客户劳动电话：95574
公司网站：www.bocim.com
客户劳动电话：400-888-5566；021-38834788
四、环节指示
法律文献，了解所投资基金的风险收益特征，并凭证本人情况购买与本东谈主风险承受时候相匹
配的居品。
欲了解各基金居品的详备情况，请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募讲明书（更新）、
居品贵寓提要（更新）等法律文献。
盛开式基金，详备信息请查阅基金搞定东谈主磋磨公告。基金搞定东谈主今后刊行的盛开式基金将根
据具体情况确定是否适用于基金休养业务并另行公告。
风险指示：
基金搞定东谈主应承依照诚挚信用、致力于守法的原则搞定和利用基金钞票，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益，在市集波动等身分的影响下，基金投资存在本金亏蚀的风险。
基金的过往事迹相称净值高下并不预示其改日事迹发达。基金搞定东谈主提醒投资者基金投资的
“买者自夸”原则，在作念出投资方案后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投
资者自行包袱。
投资于货币市集基金并不等同于将资金看成入款存放在银行或入款类金融机构。投资者
投老本基金前应致密阅读基金合同、招募讲明书、居品贵寓提要等法律文献，了解拟投资基
金的风险收益特征，凭证本人投资缠绵、投资期限、投资教导、钞票现象等判断基金是否和
投资者的风险承受时候相匹配，并按照销售机构的条目完成风险承受时候与居品风险之间的
匹配熟识。
特此公告。
中银基金搞定有限公司
