对于天弘越南市集股票型发起式证券投资基金(QDII)增设份额并相应修改关连法律文献的公告

     天弘基金惩办有限公司   对于天弘越南市集股票型发起式  证券投资基金（QDII）增设份额并相应     修改关连法律文献的公告    为孤高投资者的透露需求，提供更生动的透露办事，凭证《天弘越南市集股票型发起式证 券投资基金（QDII）基金公约》、   《天弘越南市集股票型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释 书》偏激更新的关连商定，天弘基金惩办有限公司（以下简称“基金惩办东谈主”             ）经与基金托管东谈主 交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”              决定自 2024 年 11 月 1 日起加多天                                ）协商一致， 弘越南市集股票型发起式证券投资基金（QDII）       （以下简称“本基金”）D 类基金份额，并相应修 改基金公约等法律文献的关连内容。      现将关连事项公告如下：    一、增设 D 类基金份额的基本情况    本基金在现存份额的基础上增设 D 类基金份额。    在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，在赎回时凭证捏有期限收取赎回用度，并不再 从本类别基金财富入网提销售办事费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认 购/申购用度，而是从本类别基金财富入网提销售办事费，在赎回时凭证捏有期限收取赎回费 用的，称为 C 类基金份额；在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金财富入网提销 售办事费，在赎回时凭证捏有期限收取赎回用度的，称为 D 类基金份额。本基金 A 类、C 类及 D 类基金份额的登记机构均为天弘基金惩办有限公司。    本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额单独配置基金代码。A 类基金份额代码 008763，C 类基金 份额代码 008764，D 类基金份额代码 022524。本基金各类基金份额将分袂筹算和公告基金份 额净值和基金份额累计净值。      投资东谈主可自行选拔申购的基金份额类别。                       捏偶而间（N）                                                   赎回费率                         N＜7 天                                                    1.50%                         N≥30 天                                                   0.00% 费率计提。     销售办事费的筹算步骤如下：     H=E×0.25%÷昔日天数     H 为 D 类基金份额逐日应计提的销售办事费     E 为 D 类基金份额前一日基金财富净值     销售办事费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金惩办东谈主与基金托管东谈主查对 一致后，由基金托管东谈主按照与基金惩办东谈主协商一致的步地凭证基金惩办东谈主指示于次月首日起 构。 若遇法定节沐日或不行抗力以致无法依期支付的，            顺延至法定节沐日为止之日起 5 个使命 日内或不行抗力情形排斥之日起 5 个使命日内支付。     本基金将对各类基金份额的财富合并进行投资惩办。     由于基金用度的不同，本基金各类基金份额将分袂筹算并公布基金份额净值和基金份额 累计净值。新增的 D 类基金份额自 2024 年 11 月 1 日起，在不晚于每个怒放日的第二个估值日 内，通过法例网站、基金销售机构网站八成买卖网点裸露怒放日的各类基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。     二、遑急辅导 业务；  若日后搬动上述业务的适用边界，         基金惩办东谈主将另行见告或公告。 利益无本体性不利影响，不需召开基金份额捏有东谈主大会。这次校正依然实施了法例的步骤，符 合关连法律法例及基金公约的法例。 同》和《天弘越南市集股票型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书》等法律文献进行了相应 校正。  校正后的上述法律文献自 2024 年 11 月 1 日起获胜。 户办事电话（95046）取得关连信息。     风险辅导：基金惩办东谈主开心以敦厚信用、努力遵法的原则惩办和应用基金财富，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应精良阅读基金的基金公约、招募诠释书、 基金家具贵寓纲领等信息裸露文献。           敬请投资者堤防投资风险。     特此公告。                                             天弘基金惩办有限公司                                             二〇二四年十一月一日     附件：           《天弘越南市集股票型发起式证券投资基金（QDII）基金公约》校正对照表    场合部分                              校正前                                                 校正后 第二部分 释义          无                                                                  用度，  且从本类别基金财富入网提销售办事费的基金份额                                                                  九、基金份额的类别                                                                     ……                  九、基金份额的类别                                                                     在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，在赎回时凭证捏有期限收                      ……                                                                  取赎回用度，  并不再从本类别基金财富入网提销售办事费的基金份额，     称为                      在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，在赎回时凭证捏有期限收                                                                  A 类基金份额。从本类别基金财富入网提销售办事费、不收取认购/申购费                  取赎回用度，  并不再从本类别基金财富入网提销售办事费的基金份额，     称为 第三部分   基金的基本                                                     用，在赎回时凭证捏有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。                  A 类基金份额。从本类别基金财富入网提销售办事费、不收取认购/申购费 情况                                                               从本类别基金财富入网提销售办事费、不收取申购用度，       在赎回时凭证捏有                  用， 在赎回时凭证捏有期限收取赎回用度的基金份额，    称为 C 类基金份额。                                                                  期限收取赎回用度的基金份额，      称为 D 类基金份额。                      本基金 A 类和 C 类基金份额分袂配置代码。由于基金用度的不同，本                                                                     本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分袂配置代码。由于基金用度的不                  基金 A 类基金份额和 C 类基金份额单独筹算基金份额净值，筹算公式为计                                                                  同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额单独筹算基金份额                  算日各类别基金财富净值除以筹算日发售在外的该类别基金份额总额。                                                                  净值，筹算公式为筹算日各类别基金财富净值除以筹算日发售在外的该类                                                                  别基金份额总额。                  六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途                               六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途                  支付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度，   而是从该类别基金财富          份额时支付申购用度，     申购 C 类基金份额和 D 类基金份额不支付申购用度，                  入网提销售办事费。                                       而是从该类别基金财富入网提销售办事费。 第六部分 基金份额的 申购与赎回                  在招募诠释书及基金家具贵寓纲领中列示。……                           定，并在招募诠释书及基金家具贵寓纲领中列示。……                  份额捏有东谈主承担，    在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。……                的基金份额捏有东谈主承担，     在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。……                  一、基金惩办东谈主                                         一、基金惩办东谈主                    （一）基金惩办东谈主简况                                      （一）基金惩办东谈主简况                     称呼：天弘基金惩办有限公司                                   称呼：                                                                       天弘基金惩办有限公司                     住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾绝代国外大厦 A 座 1704-241 号         住所：                                                                       天津自贸训诲区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层                     法定代表东谈主： 胡晓明                                      法定代表东谈主：韩歆毅 第七部分 基金公约当事                     修复日历：2004 年 11 月 8 日                            修复日历： 东谈主及权益义务                     批准修复机关及批准修复文号：       中国证监会证监基金字2004164 号      批准修复机关及批准修复文号：      中国证监会证监基金字2004164 号                     组织体式：有限背负公司                                     组织体式：                                                                         有限背负公司                     注册成本：东谈主民币 5.143 亿元                               注册成本：                                                                         东谈主民币 5.143 亿元                     存续期限：捏续指标                                       存续期限：                                                                         捏续指标                     测度电话：（022）83310208                              测度电话：                                                                         （022）83310208                  一、基金用度的种类                                       一、基金用度的种类                      二、基金用度计提步骤、计提表率和支付步地                           二、基金用度计提步骤、计提表率和支付步地 第十五部分     基金用度       本基金 A 类基金份额不收根除售办事费，C 类基金份额的销售办事费              本基金 A 类基金份额不收根除售办事费，C 类和 D 类基金份额的销售 与税收              年费率为 0.25%。本基金销售办事费按前一日 C 类基金份额财富净值的            办事费年费率为 0.25%。本基金销售办事费按前一日 C 类或 D 类基金份额                      H＝E×0.25%÷昔日天数                                 H＝E×0.25%÷昔日天数                      H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售办事费                       H 为 C 类或 D 类基金份额逐日应计提的基金销售办事费                      E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值                           E 为 C 类或 D 类基金份额前一日基金财富净值                  三、基金收益分拨原则                                      三、基金收益分拨原则 第十六部分     基金的收      3、由于本基金 A 类基金份额不收根除售办事费，而 C 类基金份额收取             3、由于本基金 A 类基金份额不收根除售办事费，而 C 类基金份额和 D 益与分拨             销售办事费， 各类别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，    归并类别的          类基金份额收根除售办事费，各类别基金份额对应的可供分拨利润将有所                  每一基金份额享有同等分拨权；                                  不同， 归并类别的每一基金份额享有同等分拨权；