南边亚洲好意思元收益债券(QDII)E(东谈主民币): 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金(东谈主民币E类份额)基金居品尊府纲领

             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 E 类份额）基金居品尊府纲领 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 E 类份额）          基金居品尊府纲领                                     编制日历：2024 年 10 月 31 日                     送出日历：2024 年 11 月 1 日  本纲领提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。 一、居品粗略            南边亚洲好意思元收益债券 基金简称                         基金代码          022512            （QDII）E（东谈主民币）            南边基金管束股份有限                      中国工商银行股份有限 基金管束东谈主                        基金托管东谈主            公司                              公司 境外托管东谈主中语    好意思国北好意思信赖银行有限        境外托管东谈主英文       The Northern Trust 称呼         公司                称呼            Company 基金合同见效日    2016 年 3 月 3 日 基金类型       债券型               往复币种          东谈主民币 运作神志       泛泛灵通式 灵通频率       每个灵通日                              启动担任本基金 基金司理       王子赟               基金司理的日历                              证券从业日历        2011 年 5 月 2 日   注：自 2024 年 11 月 5 日起，本基金加多东谈主民币 E 类基金份额。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资场所与投资策略   注：详见《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募讲明书》第四部分“基金的投 资”。         本基金通过分析亚洲区域列国度和地区的宏不雅经济情景以及发借主体的 投资场所    微不雅基本面，寻找万般债券的投资契机，在严慎前提下力图已毕永久稳         定的投资禀报。           本基金投资于固定收益类金融用具，包括公司债券、政府债券、可颐养           债券、住房按揭撑握证券、钞票撑握证券等及经中国证监会认同的海外           金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管协作宽恕备忘录的           国度或地区证券商场挂牌往复的优先股；银行进款、可转让存单、银行           承兑汇票、银行单据、生意单据、回购左券、短期政府债券等货币商场 投资鸿沟           用具；在已与中国证监会签署双边监管协作宽恕备忘录的国度或地区证           券监管机构登记注册的公募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等           标的物挂钩的结构性投钞票品、远期合约、互换及经中国证监会认同的           境酬酢易所上市往复的期权、期货等金融繁衍居品。           本基金投资于债券比例不低于基金钞票的 80%，其中，投资于亚洲商场               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 E 类份额）基金居品尊府纲领             好意思元债券的钞票占非现款基金钞票的比例不低于 80%；现款或者到期日             在一年以内的政府债券比例悉数不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不             包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不投资泛泛股票             和权证等。             “亚洲商场好意思元债券”包括亚洲国度或地区的政府刊行的好意思元计价的债             券，登记注册在亚洲国度或地区或主要业务收入/钞票在亚洲国度或地区             的机构、企业等刊行的好意思元计价的债券。             如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行             顺应门径后，不错将其纳入投资鸿沟。如法律法则或中国证监会变更投             资品种的比例限定的，基金管束东谈主在与基金托管东谈主协商一致并履行关系             门径后，可相应养息本基金的投资比例国法。             本基金将密切存眷经济运行趋势，分析财政与货币计策对改日宏不雅经济             运行以及投资环境的影响。本基金将把柄宏不雅经济、基准利率水平，分             析债券类、货币类等大类钞票的预期收益率水平，联接万般别钞票的波             动性以及流动性情景分析，作念出最好的钞票建树及风险限定。选择自上 主要投资策略             而下的宏不雅分析和从下到上的信用分析相联接的款式，挖掘相对价值被             低估的债券，构建漫步化的投资组合。主要投资策略包括：1、钞票建树             策略；2、债券投资策略：（1）从上至下的宏不雅分析、（2）从下到上的信             用分析、（3）相对价值分析 功绩比较基准      好意思元一年银行如期进款利率（税后）+2%             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风 风险收益特征             险与收益高于货币商场基金，低于搀杂型基金和股票型基金。 （二） 投资组合伙产建树图表/区域建树图表   无。 （三） 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度                份额（S）或金额      用度类型      （M）/握有期限        收费神志/费率      备注                  （N）               N     赎回费   注：本基金 E 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费神志/年费率或金额            收取方 管束费                    0.50%        基金管束东谈主和销售机构           南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 E 类份额）基金居品尊府纲领 托管费              0.15%                基金托管东谈主 销售事业费            0.20%                销售机构 审计用度             99,000.00            司帐师事务所 信息清晰费            120,000.00           国法清晰报刊                  《基金合同》见效后与基金                  关系的司帐师费、讼师费、                  诉讼费和仲裁费；基金份额                  握有东谈主大会用度；基金的证                  券/期货往复用度、所投资                  基金的往复用度和管束用度                  及在境外商场的开户、交                  易、清理、登记等各项费                  用；基金的银行汇划用度；                  基金关系账户的开户及爱戴                  用度；基金进行外汇兑换交                  易的关系用度；基金依照有                  关法律法则应当交纳的，购                  买或处置证券相关的任何税 其他用度             收、征费、关税、印花税及                  -                  预扣提税（以及与前述各项                  相关的任何利息及用度）                  （简称“税收”）；更换基金                  管束东谈主、更换基金托管东谈主、                  更换境外托管东谈主及基金钞票                  由原基金托管东谈主、境外托管                  东谈主滚动新基金托管东谈主、境外                  托管东谈主所引起的用度，但因                  基金管束东谈主或基金托管东谈主、                  境外托管东谈主自己原因导致被                  更换的情形以外；按照国度                  相关国法和《基金合同》约                  定，不错在基金财产中列支                  的其他用度。   注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终实践金额以基金如期叙述清晰为准。 （三） 基金运作概括用度测算   若投资者申购本基金份额，在握惟恐间，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作概括费率（年化）   基金管束费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报清晰的关所有据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫领导            南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 E 类份额）基金居品尊府纲领 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资于境外证券商场，基金钞票净值会因为境外证券商场波动等要素产生波动。 基金投资中可能面对的风险包括投资风险、运魄力险、合规与谈德风险、不可抗力风险、特 有风险等。    一、本基金独有的风险    本基金受到各个国度或地区宏不雅经济运行情况、货币计策、财政计策、产业计策、税法、 汇率、往复国法、结算、托管以相等他运魄力险等多种要素的影响，上述要素的波动和变化 可能会使本基金钞票面对潜在风险。此外，本基金所投资的国度或地区也存在选择某些管制 圭表的可能，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国有化、充公钞票以及征收高额税收等， 从而对基金收益以及基金钞票带来不利影响。此外，由于各个国度或地区适用不同法律、法 规的原因，可能导致本基金的某些投资行为在部分国度或地区受到限定或合同不成正常引申， 从而使得基金钞票面对赔本的可能性。    本基金可能对亚洲国度或地区的投资比例相对较高，系统性投资风险相应较大。    本基金将在里面及外部筹商机构的撑握下，密切存眷列国、卓绝是亚洲国度或地区的政 治、经济和产业计策的变化，当令养息投资策略以应答国度或地区风险的变化。    二、 投资风险 的供需不屈衡和本基金较大的流动性需求，使得商场在往复历程中产生不利的暂时价钱变动， 加多往复成本和往复难度。当某国/地区的本钱商场限度较小，金融商场不发达，某金融品 种流畅市值较低，参与机构数目较少，成交不活跃，以及基金需要在短时刻内进行多量往复 时，有可能发生流动性风险，导致基金难以实时建仓，或在出现大额赎回时，被动在不利价 格多量抛售证券，使基金钞票净值遭遇不利影响。    （1）本基金的申购、赎回安排    （2）投资商场、行业及钞票的流动性风险评估    （3）多数赎回情形下的流动性风险管束圭表    若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金颐养中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金颐养中转入央求份额总和后的余额)跳跃前一 灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。当基金出现多数赎回时，基金管束 东谈主不错把柄基金那时的钞票组合情景决定全额赎回或部分延期赎回。辘集 2 个灵通日以上 (含本数)发生多数赎回，如基金管束东谈主以为有必要，可暂停继承基金的赎回央求；依然继承 的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得跳跃 20 个责任日，并应当在指定前言上进行公 告。    当基金发生多数赎回，在单个基金份额握有东谈主跳跃基金总份额 50%以上的赎回央求情形 下，基金管束东谈主不错延期办理赎回央求。如基金管束东谈主关于其跳跃基金总份额 50%以上部分 的赎回央求实施延期办理，延期的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并处理，无优先权并以 下一灵通日的该类东谈主民币基金份额净值（或好意思元折算净值）为基础计较赎回金额，依此类推， 直到一齐赎回为止；如基金管束东谈主只继承其基金总份额 50%部分别脚当日灵验赎回央求，基 金管束东谈主不错把柄“全额赎回”或“部分延期赎回”的商定神志对该部分灵验赎回央求与其 他基金份额握有东谈主的赎回央求一并办理。基金份额握有东谈主在央求赎回时可预先遴荐将当日可           南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 E 类份额）基金居品尊府纲领 能未获受理部分赐与打消；延期部分如遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被 打消。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。    （4）实施备用的流动性风险管束用具的情形、门径及对投资者的潜在影响    本基金在面对大限度赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。淌若出现流动 性风险，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管束用具，手脚特定情形下基金管束东谈主流动性风险管束的援助圭表，包括但 不限于延期办理多数赎回央求、暂停继承赎回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他圭表。同期基金管束东谈主应时刻醒目可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护握有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险管束工 具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。    三、 运魄力险 障或者差错而影响往复的正常进行或者导致投资东谈主的利益受到影响。这种操魄力险可能来自 基金管束公司、基金登记机构、销售机构、往复敌手、托管行、证券往复所、证券登记结算 机构等等。 风险或诞妄，经常是指基金管束东谈主在计较、整理、制证、填单、登账、编表、督察相等关系 业务处理中，由于客不雅原因与非主不雅专门所变成的行为特殊，从而对基金收益变成影响的风 险。 场可能条款基金就股息、利息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金，使基金收益受到 一定影响。此外，基金所投资商场的法律及税收国法可能发生变化，有可能对基金变成不利 影响。 证券往复体系以及证券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券往复交割时刻、资金清理 时刻有可能比国内需要更万古刻。此外，在基金的投资往复中，因往复的敌手方无法履行对 一位或多位的往复敌手的支付义务而使得基金在投资往复中蒙受赔本。 易敌手方（即证券借入方）失约，则基金可能面对到期无法获取证券假贷收入甚而借出证券 无法清偿的风险，从而导致基金钞票发生赔本。证券回购中的风险体现为，在回购往复中， 往复敌手方可能因财务情景或其它原因不成履行付款或结算的义务，从而对基金钞票价值造 成不利影响。    四、合规与谈德风险    五、 不可抗力风险    六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险    本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券市 场深广规章等作念出的概述性态状，代表了一般商场情况下本基金的永久风险收益特征。销售 机构(包括基金管束东谈主直销机构和其他销售机构)把柄关系法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构选择的评价款式也不同，因此销售机构的风险等第评价与法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配教训。    七、实施侧袋机制对投资者的影响               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 E 类份额）基金居品尊府纲领   侧袋机制是一种流动性风险管束用具，是将特定钞票分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，主义在于灵验阻拦并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手清晰基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和颐养，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定钞票的变面前刻具有不驯顺性，最终变现价钱也具有不驯顺性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额握有东谈主可能因此面对赔本。   实施侧袋机制时间，因本基金不清晰侧袋账户份额的净值，即便基金管束东谈主在基金如期 叙述中清晰叙述期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不手脚特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金管束东谈主不承担任何保证和承诺的 包袱。   基金管束东谈主将把柄主袋账户运作情况合理驯顺申购计策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东谈主计较各项投资运作规划和基金功绩规划时仅需接头主袋账 户钞票，并把柄关系国法对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资赔本处理， 因此本基金清晰的功绩规划不成响应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 蹙迫领导     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金管束东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎悉力的原则管束和欺骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同关系的争议科罚神志为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相关的 一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。     基金居品尊府纲领信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期存眷基金管束东谈主发布的关系临时 公告等。     投资东谈主洞悉并答应基金管束东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值事业，并可自主选 择退订，具体的事业讲明详见招募讲明书“基金份额握有东谈主事业”章节。 五、其他尊府查询神志   以下尊府详见基金管束东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金基金合同》、   《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金托管左券》、   《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募讲明书》   ●如期叙述、包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及经营神志   ●其他蹙迫尊府 六、其他情况讲明       南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 E 类份额）基金居品尊府纲领 暂无。