对于天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)增设份额并相应修改干系法律文献的公告

天弘基金解决有限公司对于天弘纳斯达克100指数型发起式证券投   资基金（QDII）增设份额并相应修改干系法律文献的公告   为自在投资者的高兴需求，提供更纯真实高兴就业，把柄《天弘纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金公约》、                        《天弘纳斯达克 100 指数型发起式 证券投资基金（QDII）招募评释书》偏执更新的联系商定，天弘基金解决有限公司 （以下简称“基金解决东说念主”）经与基金托管东说念主吉祥银行股份有限公司（以下简称“基 金托管东说念主”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 1 日起增多天弘纳斯达克 100 指数型发 起式证券投资基金（QDII）              （以下简称“本基金”）D 类基金份额，并相应修改基金 公约等法律文献的联系内容。现将联系事项公告如下：   一、增设 D 类基金份额的基本情况   本基金在现存份额的基础上增设 D 类基金份额。   在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，在赎回时把柄抓有期限收取赎回费 用，并不再从本类别基金金钱入网提销售就业费的，称为 A 类基金份额；在投资者 认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金金钱入网提销售就业费，在 赎回时把柄抓有期限收取赎回用度的，称为 C 类基金份额；在投资者申购时不收取 申购用度，而是从本类别基金金钱入网提销售就业费，在赎回时把柄抓有期限收取 赎回用度的，称为 D 类基金份额。本基金 A 类、C 类及 D 类基金份额的登记机构 均为天弘基金解决有限公司。   本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额单独开拓基金代码。A 类基金份额代码 额将远隔盘算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资东说念主可自行选拔申购的 基金份额类别。             抓有技巧（N）     赎回费率                N＜7天      1.50%               N≥30天      0.00% 的 0.20%年费率计提。   销售就业费的盘算方法如下：   H=E×0.20%÷畴昔天数   H 为 D 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为 D 类基金份额前一日基金金钱净值   销售就业费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金解决东说念主与基金 托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主按照与基金解决东说念主协商一致的花样于次月首日起 金销售机构。若遇法定节沐日或不成抗力甚而无法按时支付的，顺延至法定节沐日 遗弃之日起 5 个责任日内或不成抗力情形搁置之日起 5 个责任日内支付。   本基金将对万般基金份额的金钱合并进行投资解决。   由于基金用度的不同，本基金万般基金份额将远隔盘算并公布基金份额净值和 基金份额累计净值。新增的 D 类基金份额自 2024 年 11 月 1 日起，在不晚于每个开 放日后的 2 个责任日，通过章程网站、基金销售机构网站能够贸易网点清晰洞开日 的万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。      二、迫切指示 依期定额投资业务；若日后转机上述业务的适用畛域，基金解决东说念主将另行示知或公 告。 抓有东说念主的利益无推行性不利影响，不需召开基金份额抓有东说念主大会。这次校正仍是履 行了章程的要领，稳妥干系法律端正及基金公约的章程。 （QDII）基金公约》和《天弘纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）招 募评释书》等法律文献进行了相应校正。校正后的上述法律文献自 2024 年 11 月 1 日起奏效。 文献或拨打客户就业电话（95046）获得干系信息。   风险指示：基金解决东说念主承诺以敦厚信用、悉力尽职的原则解决和驾驭基金金钱， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应隆重阅读基金的基金 公约、招募评释书、基金居品贵府摘要等信息清晰文献。敬请投资者注目投资风险。   特此公告。                                 天弘基金解决有限公司                                 二〇二四年十一月一日 附件：    《天弘纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金公约》                   校正对照表  地方部分         校正前             校正后  第二部分   52、基金份额类别：指本基金根 52、基金份额类别：指本基金根  释义     据认购/申购、销售就业费收取    据认购/申购、销售就业费收取         花样的不同，将基金份额分为不 花样的不同，将基金份额分为不         同的类别。在投资者认购/申购    同的类别。在投资者认购/申购         时收取认购/申购用度，在赎回    时收取认购/申购用度，在赎回         时把柄抓有期限收取赎回用度， 时把柄抓有期限收取赎回用度，         并不再从本类别基金财产入网     并不再从本类别基金财产入网         提销售就业费的基金份额，称为 提销售就业费的基金份额，称为         A 类基金份额。从本类别基金财 A 类基金份额。从本类别基金财         产入网提销售就业费、不收取认 产入网提销售就业费、不收取认         购/申购用度，在赎回时把柄抓    购/申购用度，在赎回时把柄抓         有期限收取赎回用度的基金份     有期限收取赎回用度的基金份         额，称为 C 类基金份额      额，称为 C 类基金份额。从本类                           别基金财产入网提销售就业费、                           不收取申购用度，在赎回时把柄                           抓有期限收取赎回用度的基金                           份额，称为 D 类基金份额  第三部分   十一、基金份额的类别        十一、基金份额的类别  基金的基   ……在投资者认购/申购时收取认   ……在投资者认购/申购时收取认  本情况    购/申购用度，在赎回时把柄抓    购/申购用度，在赎回时把柄抓         有期限收取赎回用度，并不再从 有期限收取赎回用度，并不再从         本类别基金财产入网提销售服     本类别基金财产入网提销售服         务费的基金份额，称为 A 类基金 务费的基金份额，称为 A 类基金         份额。从本类别基金财产入网提 份额。从本类别基金财产入网提        销售就业费、不收取认购/申购       销售就业费、不收取认购/申购        用度，在赎回时把柄抓有期限收 用度，在赎回时把柄抓有期限收        取赎回用度的基金份额，称为 C 取赎回用度的基金份额，称为 C        类基金份额。               类基金份额。从本类别基金财产        本基金 A 类和 C 类基金份额远隔 入网提销售就业费、不收取申购        开拓代码。由于基金用度的不        用度，在赎回时把柄抓有期限收        同，本基金 A 类基金份额和 C 类 取赎回用度的基金份额，称为 D        基金份额单独盘算基金份额净        类基金份额。        值，盘算公式为盘算日万般别基 本基金 A 类、C 类和 D 类基金份        金金钱净值除以盘算日发售在        额远隔开拓代码。由于基金用度        外的该类别基金份额总额。         的不同，本基金 A 类基金份额、                             C 类基金份额和 D 类基金份额单                             独盘算基金份额净值，盘算公式                             为盘算日万般别基金金钱净值                             除以盘算日发售在外的该类别                             基金份额总额。 第六部分   六、申购和赎回的价钱、用度及 六、申购和赎回的价钱、用度及 基金份额   其用途                  其用途 的申购与   1、基金份额分为 A 类和 C 类基   1、基金份额分为 A 类、C 类和 D 赎回     金份额。投资东说念主在申购 A 类基金 类基金份额。投资东说念主在申购 A 类        份额时支付申购用度，申购 C 类 基金份额时支付申购用度，申购        基金份额不支付申购用度，而是 C 类基金份额和 D 类基金份额不        从该类别基金财产入网提销售        支付申购用度，而是从该类别基        就业费。                 金财产入网提销售就业费。        额的赎回费率由基金解决东说念主决        基金份额的赎回费率由基金管        定，并在招募评释书及基金居品 理东说念主决定，并在招募评释书及基          贵府摘要中列示。……           金居品贵府摘要中列示。……          用度。                  份额不收取申购用度。          的赎回用度由赎回该类基金份        金份额的赎回用度由赎回该类          额的基金份额抓有东说念主承担，在基 基金份额的基金份额抓有东说念主承          金份额抓有东说念主赎回基金份额时        担，在基金份额抓有东说念主赎回基金          收取。……                份额时收取。…… 第七部分     三、基金份额抓有东说念主            三、基金份额抓有东说念主 基金公约     ……本基金 A 类基金份额和 C 类 ……本基金 A 类基金份额、C 类 当事东说念主及     基金份额由于基金份额净值的        基金份额和 D 类基金份额由于 职权义务     不同，基金收益分派的金额以及 基金份额净值的不同，基金收益          参与清理后的剩余基金财产分        分派的金额以及参与清理后的          配的数目将可能有所不同。         剩余基金财产分派的数目将可                               能有所不同。 第十五部     一、基金用度的种类            一、基金用度的种类 分   基金   3、从 C 类基金份额的基金财产     3、从 C 类基金份额和 D 类基金 用度与税     入网提的销售就业费；           份额的基金财产入网提的销售 收        二、基金用度计提方法、计提标 就业费；          准和支付花样               二、基金用度计提方法、计提标          本基金 A 类基金份额不收消灭售 3、销售就业费          就业费，C 类基金份额的销售服 本基金 A 类基金份额不收消灭售          务费年费率为 0.20%。本基金销    就业费，C 类基金份额和 D 类基          售就业费按前一日 C 类基金份额 金份额的销售就业费年费率为          金钱净值的 0.20%年费率计提。    0.20%。本基金销售就业费按前          盘算方法如下：              一日 C 类或 D 类基金份额金钱净          H＝E×0.20%÷畴昔天数      值的 0.20%年费率计提。盘算方          H 为 C 类基金份额逐日应计提的 法如下：          基金销售就业费             H＝E×0.20%÷畴昔天数          E 为 C 类基金份额前一日基金资   H 为 C 类或 D 类基金份额逐日应          产净值                 计提的基金销售就业费                              E 为 C 类或 D 类基金份额前一日                              基金金钱净值 第十六部     三、基金收益分派原则          三、基金收益分派原则 分   基金   2、由于本基金 A 类基金份额不    2、由于本基金 A 类基金份额不 的收益与     收消灭售就业费，而 C 类基金份 收消灭售就业费，而 C 类基金份 分派       额收消灭售就业费，万般别基金 额和 D 类基金份额收消灭售服          份额对应的可供分派利润将有       务费，万般别基金份额对应的可          所不同，吞并类别的每一基金份 供分派利润将有所不同，吞并类          额享有同均分派权；           别的每一基金份额享有同均分                              配权；