12月5日基金净值：祥瑞惠泰纯债最新净值1.1452，涨0.01%

本站音信，12月5日，祥瑞惠泰纯债最新单元净值为1.1452元，累计净值为1.2306元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.65%，近3个月飞腾0.92%，近6个月飞腾2.25%，近1年飞腾6.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞惠泰纯债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比90.91%，现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为张文平，张文平于2023年10月16日起任职本基金基金司理，任职时期累计报告6.9%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资忽视。