工银中证A500指数A,工银中证A500指数C: 工银瑞信中证A500往还型怒放式指数证券投资基金招引基金怒放日常申购、赎回、退换及按期定额投资业务的公告

工银瑞信中证 A500 往还型怒放式指数 证券投资基金招引基金怒放日常申购、 赎回、退换及按期定额投资业务的公告                   公告送出日历： 基金称呼              工银瑞信中证 A500 往还型怒放式指数证券投资基金招引基金 基金简称              工银中证 A500ETF 招引 基金主代码             022442 基金运作形貌            平时怒放式 基金条约收效日           2024 年 12 月 10 日 基金处置东说念主称呼           工银瑞信基金处置有限公司 基金托管东说念主称呼           中国设备银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼        工银瑞信基金处置有限公司                   凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                     《公开召募证券投资基金运作处置办 公告依据              法》、                     《公开召募证券投资基金信息涌现处置认识》偏激他关联法律律例以及本基                   金联系法律文献等。 申购肇始日             2024 年 12 月 10 日 赎回肇始日             2024 年 12 月 10 日 退换转入肇始日           2024 年 12 月 10 日 退换转出肇始日           2024 年 12 月 10 日 按期定额投资肇始日         2024 年 12 月 10 日 下属分级基金的基金简称       工银中证 A500ETF 招引 A   工银中证 A500ETF 招引 C 下属分级基金的往还代码       022442              022443 该分级基金是否怒放申购、赎回（退换、                    是                  是 按期定额投资）   注：自 2024 年 12 月 10 日起，工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金肃穆变更为工银瑞信 中证 A500 往还型怒放式指数证券投资基金招引基金（以下简称“本基金”                                    ），《工银瑞信中证 A500 往还型怒放式指数证券投资基金招引基金基金条约》收效，                               《工银瑞信中证 A500 指数证 券投资基金基金条约》同日起失效。   投资者可在每个怒放日进行申购和赎回，                    具体办理时代为上海证券往还所、深圳证券往还 所的正常往还日的往还时代，             但基金处置东说念主凭据法律律例、中国证监会的要求或基金条约的规 定公告暂停申购、赎回时之外。   基金条约收效后，若出现新的证券、期货往还商场、证券、期货往还所往还时代变更、其他 独特情况或凭据业务需要，            基金处置东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时代进行相应的疗养，                                       但 应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现处置认识》                            （以下简称《信息涌现认识》                                        ）的 关联规则在规则前言上公告。   基金处置东说念主不得在基金条约商定之外的日历约略时代办理基金份额的申购、赎回约略转 换。投资东说念主在基金条约商定之外的日历和时代建议申购、赎回或退换恳求且登记机构证实接 受的，   其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金份额申购、赎回的价钱。 金额为 1 元东说念主民币（含申购费）。实践操作中，                       以各销售机构的具体规则为准。   投资东说念主将当期分派的基金收益再投资时，                    不受最低申购金额的终端。 当收受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、停止大额申购、暂停基金申 购等秩序，     切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益，                       基金处置东说念主基于投资运作与风险限制的 需要，   可收受上述秩序对基金畛域给以限制。具体见基金处置东说念主联系公告。 金畛域限制秩序。基金处置东说念主必须在疗养实施前依照《信息涌现认识》的关联规则在规则前言 上公告。   本基金对 A 类基金份额申购配置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按 单笔诀别谋划。C 类基金份额不收取申购费。   本基金的申购费率如下表所示：                                 A 类基金份额                             C 类基金份额   用度种类                         情形                     费率                       费率                    M＜100 万                     1.0%   申购费率                                                                  0%                    M≥500 万                按笔收取，1,000 元/笔   注：1、M 为申购金额，单元为元。 主要用于本基金的商场实行、销售、注册登记等各项用度。 或收费形貌实施日前依照《信息涌现认识》的关联规则在规则前言上公告。 公说念性。具体处理原则与操作法度辞退联系法律律例以及监管部门、自律公法的规则。 益无本质性不利影响的情形下凭据商场情况制定基金促销谋划，按期或不按期地开展基金促 销活动。在基金促销活动时候，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金处置东说念主不错合适调 低基金销售费率。 额不及 1 份的，在赎回时需一次沿路赎回。实践操作中，以各销售机构的具体规则为准。 金畛域限制秩序。基金处置东说念主必须在疗养实施前依照《信息涌现认识》的关联规则在规则前言 上公告。   本基金赎回费率均随投资东说念主执有基金份额期限的增多而递减。具体赎回费率结构如下表 所示。                         A 类基金份额                               C 类基金份额   用度种类                 情形                费率                  情形                费率                 Y〈7 天             1.5%                Y〈7 天             1.5%   赎回费率                 Y≥7 天              0%                 Y≥7 天             0%   注：Y 为执有期限。认购/申购的基金份额执有期限自注册登记系统证实之日起运行计 算，至该部分基金份额赎回证实日止，且基金份额赎回证实日不计入执有期限。   关于投资者在本基金变更前执有的工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金基金份额，变更 后，其执有期限为变更前执有期限加上变更后的执有期限，投资者份额执或然代纪录公法以登 记机构最新业务公法为准。   本基金的赎回用度由基金份额执有东说念主承担，并对执续执有期少于 7 日的投资东说念主收取的赎 回费将全额计入基金财产。 或收费形貌实施日前依照《信息涌现认识》的关联规则在规则前言上公告。 公说念性。具体处理原则与操作法度辞退联系法律律例以及监管部门、自律公法的规则。 退换为另一只基金的前端花式份额，后端花式下的基金份额只可退换为另一只基金的后端模 式份额。投资者在提交基金退换业务时应明确标示类别。 用；  从申购用度高的基金向申购用度低的基金退换时，不收取申购补差用度。 换恳求导致转出基金的单个往还账户的基金份额余额少于基金最低保留余额终端，则转出基 金余额部分基金份额将被同期赎回。 公告中有相配讲明的之外），则基金退换时的申购补差费按照优惠后的费率谋划，但关于通过 销售机构网上往还拿起的基金退换恳求，如本公司未作相配讲明，将不适用优惠费率。 基金赎回用度及基金申购补差用度组成。   A＝［B×C×(1-D) （                / 1+G）+F］/E  其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为退换恳求当日转出基金的基金份额净 值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的申购补差费率；E 为退换恳求当日转入基金的基 金份额净值；F 为货币商场基金转出的基金份额按比例结转的账户现时累计未付收益（仅限转 出基金为货币商场基金）。   具体份额以注册登记机构的纪录为准。转入份额的谋划效果四舍五入保留到少许点后两 位，  由此误差产生的圆寂由基金财产承担，                  产生的收益归基金财产扫数。   本基金灵通与工银瑞信旗下其它怒放式基金（由团结注册登记机构办理注册登记的、且已 公告灵通基金退换业务）之间的退换业务，                   各基金退换业务的怒放现象及往还终端相见各基金 联系公告。   基金退换只可在团结销售机构进行。退换的两只基金必须皆是该销售机构销售的团结基 金处置东说念主处置的、在团结注册登记机构注册登记的基金。   现在，     投资者可在本基金处置东说念主电子自助往还系统、直销中心办理本基金的退换业务。各 销售机构办理退换业务的具体网点、经过、公法以及投资者需要提交的文献等信息，请参照各 销售机构的规则。其他销售机构如以后灵通本基金的退换业务，                            本公司将不再相配公告，                                      敬请 雄壮投资者热情各销售机构灵通上述业务的公告或垂询关联销售机构。 记业务公法》为准。 额，  由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，                                并提交基金申购申 请的一种永久投资形貌。           按期定额投资费率与日常申购费率相同。 各销售机构办理按期定额投资业务的具体网点、经过、公法以及投资者需要提交的文献等信 息，  请参照各销售机构的规则。   其中通过工银瑞信基金处置有限公司办理本基金的定投业务，每月最低申购额为 100 元 东说念主民币。投资者在各销售机构办理定投业务应辞退各销售机构联系的具体规则。其他销售本 基金的销售机构以后如灵通本基金的按期定额投资业务，                         本公司可不再相配公告，                                   敬请雄壮投 资者热情各销售机构灵通上述业务的公告或垂询关联销售机构。当按期定额申购日该基金暂 停往还时，     按期定额投资处理以联系公告为准。   称呼：     工银瑞信基金处置有限公司     北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   住所：       北京市西城区金融大街 5 号新无际厦 A 座 6-9 层   办公地址：       www.icbccs.com.cn   公司网址：   天下和谐客户干事电话：   直销机构网点信息：   本公司直销中心及直销电子自助往还系统（含 APP、网上往还、微信自助往还）销售本基 金，  网点具体信息详见本公司网站。   本基金场外非直销机构信息详见基金处置东说念主网站公示，                          敬请投资者属意。   在运行办理基金份额申购约略赎回后，                   基金处置东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，                                      通过 规则网站、基金销售机构网站约略交易网点涌现怒放日种种基金份额的基金份额净值和基金 份额累计净值。   基金处置东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站涌现半年度和年度 临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主必须凭据销售机构规则的设施，在怒放日的具体业务办理时代内建议申购或赎回 的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，             必须全额委派申购款项，                       投资东说念主全额委派申购款项，                                  申购成立；                                      基 金份额登记机构证实基金份额时，               申购收效。   基金份额执有东说念主递交赎回恳求，                赎回成立；                    基金份额登记机构证实赎回时，                                 赎复活效。   投资者赎回恳求收效后，基金处置东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券/期 货往还所或往还商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金处置 东说念主及基金托管东说念主所能限制的成分影响业务处理经过期，赎回款项顺延至下一个责任日划出。 在发生多半赎回或基金条约载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 认识参照基金条约关联条件处理。   基金处置东说念主应以往还时代兑现前受理有用申购和赎回恳求确今日当作申购或赎回恳求日 (T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往还的有用性进行证实。T 日提交的有 效恳求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规则的其他形貌查 询恳求的证实情况。若申购不可立或无效，                   则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定到手，                              而仅代表销售机构如实接 收到恳求。申购、赎回的证实以登记机构的证实效果为准。关于恳求的证实情况，                                    投资者应及 时查询并妥善应用正当权益。不然，                由此产生的任何圆寂由投资东说念主自行承担。                本基金登记机构可凭据联系业务公法，                                对上述业务办理时代 进行疗养，     本基金处置东说念主将于运行实施前按照关联规则给以公告。           接待与咱们推敲：   客户干事中心电话：         customerservice@icbccs.com.cn   电子邮件地址： 保证基金一定盈利，         也不保证最低收益。敬请投资者于投资前细腻阅读本基金的《基金居品资 料摘要》、     《基金条约》和《招募讲明书》。