对于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托管条约等事项的公告2024-12-11

鹏华基金贬责有限公司对于旗下部分基金增设I类基金份额         并修改基金合同及托管条约等事项的公告  跟着市集环境变化，为了更好地舒服投资者的投资需求，鹏华基 金贬责有限公司（以下简称“本公司”或“基金贬责东说念主”）字据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 贬责见解》及各基金基金合同的联系法则，经与基金托管东说念主广发证券股 份有限公司协商一致，决定自2024年12月12日起对本公司旗下部分基金 新增I类基金份额，并据此对各基金基金合同和托管条约进行相应修改。 现将具体事宜公告如下：  一、增多I类基金份额的基金名单 序号                 基金称号      鹏华中证港股通医药卫生抽象来回型盛开式指数证券投资基金发起                   式皆集基金  二、增多I类基金份额的基本情况  自2024年12月12日起，上述基金新增I类基金份额后，现存的各 类基金份额及基金代码不变，并对I类基金份额单独蛊卦基金代码，具 体如下：    序号   基金代码         I类基金份额简称   上述基金新增的I类基金份额与现存的各样基金份额适用疏导的管 理费率和托管费率。上述基金I类基金份额在投资东说念主申购时不收取申 购用度，而从I类基金份额基金钞票上钩提销售就业费，销售就业费 年费率为0.10%。   上述基金I类基金份额，单笔最低申购金额为10元。   上述基金 I 类基金份额对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取 1.50% 的赎回费，对捏续捏有期大于便是 7 日的投资者不收取赎回费。上述基 金 I 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。   由于基金用度收取神志的不同，上述基金各样基金份额将分别计 算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。   上述基金I类基金份额的销售机构以基金贬责东说念主网站公示为准。   本公司有权字据践诺情况在法律端正和基金合同法则限制内对 上述业务法则进行调遣并依照《公开召募证券投资基金信息泄漏管 理见解》的联系法则在法则绪言上公告。   三、更正基金合同的筹备阐明   为确保上述基金增多 I 类基金份额合适法律、端正和基金合同的规 定，基金贬责东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合同和托管条约的相 关内容进行了更正，具体更正内容详见附件。   本次上述基金增设I类基金份额，并据此对基金合同作出的更正对 原有基金份额捏有东说念主的利益无本体性不利影响，不需召开基金份额捏 有东说念主大会审议。更正后的基金合同自本公告讦布之日的下一个使命日 （即2024年12月12日）起告成。基金贬责东说念主经与基金托管东说念主协商一致， 已相应修改托管条约,并将按照法律端正的法则更新上述基金的招募 阐明书、基金产物而已纲要。  投资者可看望鹏华基金贬责有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打宇宙免资料费的客户就业电话（400－6788－533）沟通筹备 情况。  本公告仅对上述基金增多I类基金份额，并据此修改基金合同和 托管条约的联系事项给以阐明。投资者欲了解基金的详备情况，请仔 细阅读基金合同、招募阐明书（更新）、基金产物而已纲要（更新） 及筹备法律文献。  风险指示：基金过往功绩并不预示其改日发达，基金贬责东说念主贬责的 其他基金的功绩并不组成对基金发达的保证。基金贬责东说念主答应以老诚信 用、奋勉守法的原则贬责和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。销售机构字据端正要求对投资者类别、风险承受武艺和 基金的风险品级进行折柳，并提议恰当性匹配意见。基金贬责东说念主提醒投资 东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资有绸缪后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资者在投资 基金前应崇敬阅读基金合同、招募阐明书（更新）和基金产物而已纲要 （更新）等基金法律文献，全面订立基金的风险收益特征，在了解基金 情况及听打消售机构恰当性意见的基础上，字据自己的风险承受武艺、投 资期限和投资方针，对基金投资作出寂然有绸缪，采选合适的基金产物。  特此公告。                    鹏华基金贬责有限公司                   二〇二四年十二月十一日 附件：  起式皆集基金基金合同及托管条约更正对照表》  金合同及托管条约更正对照表》  基金基金合同及托管条约更正对照表》      鹏华中证港股通医药卫生抽象来回型盛开式指数证券投资基金发起式              皆集基金基金合同及托管条约更正对照表                        基金合同               原文条件                      修改后条件 章节                内容                         内容 第二   58、基金份额分类：本基金字据销售就业费及    58、基金份额分类：本基金字据销售就业费 部分   认购/申购用度收取神志的不同，将基金份额     及认购/申购用度收取神志的不同，将基金份 释义   分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金时     额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金      收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资     时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金      产上钩提销售就业费的基金份额，称为A类基     钞票上钩提销售就业费的基金份额，称为A类      金份额；从本类别基金钞票上钩提销售就业      基金份额；从本类别基金钞票中按0.20%的年      费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称     费率计提销售就业费，并不收取认购/申购费      为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基     用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别      金代码，并分别公布基金份额净值          基金钞票中按0.10%的年费率计提销售就业                               费，并不收取申购用度的基金份额，称为I类                               基金份额。三类基金份额分设不同的基金代                               码，并分别公布基金份额净值 第三   九、基金份额类别                 九、基金份额类别 部分   本基金字据销售就业费及认购/申购用度收取     本基金字据销售就业费及认购/申购用度收取 基金   神志的不同，将基金份额分为不同的类别。      神志的不同，将基金份额分为不同的类别。 的基   在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费     在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费 本情   用，并不再从本类别基金钞票上钩提销售就业     用，并不再从本类别基金钞票上钩提销售服 况    费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别     务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类      基金钞票上钩提销售就业费，并不收取认购/     别基金钞票中按0.20%的年费率计提销售就业      申购用度的基金份额，称为C类基金份额。      费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称      本基金A类基金份额和C类基金份额分别蛊卦代    为C类基金份额；从本类别基金钞票中按      码。由于基金用度的不同，本基金A类基金份     0.10%的年费率计提销售就业费，并不收取申      额和C类基金份额将分别诡计并公告基金份额     购用度的基金份额，称为I类基金份额。      净值。                      本基金各样基金份额分别蛊卦代码。由于基                               金用度的不同，本基金各样基金份额将分别                               诡计并公告基金份额净值。 第六   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途        六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 部分   2、申购份额的诡计及余额的处理神志：本基     2、申购份额的诡计及余额的处理神志：本基 基金   金申购份额的诡计详见《招募阐明书》。本基     金申购份额的诡计详见《招募阐明书》。本 份额   金A类基金份额的申购费率由基金贬责东说念主决      基金A类基金份额的申购费率由基金贬责东说念主决 的申   定，并在招募阐明书及基金产物而已纲要中列     定，并在招募阐明书及基金产物而已纲要中 购与   示；本基金C类基金份额不收取申购费。申购     列示；本基金C类基金份额和I类基金份额不 赎回   的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份     收取申购费。申购的有用份额为净申购金额      额净值，有用份额单元为份，上述诡计遵守均     除以当日该类基金份额净值，有用份额单元      按四舍五入步调，保留到少许点后2位，由此     为份，上述诡计遵守均按四舍五入步调，保      产生的收益或赔本由基金财产承担。         留到少许点后2位，由此产生的收益或赔本由                               基金财产承担。      东说念主承担，不列入基金财产；本基金C类基金份     4、申购用度由申购本基金A类基金份额的投      额不收取申购费。                 资东说念主承担，不列入基金财产；本基金C类基金                               份额和I类基金份额不收取申购费。 第十   二、基金用度计提步调、计提表率和支付神志     二、基金用度计提步调、计提表率和支付方 五部   3、销售就业费                  式 分    本基金A类基金份额不收打消售就业费，C类基    3、销售就业费 基金   金份额的销售就业费年费率为0.20%。本基金   本基金A类基金份额不收打消售就业费，C类 用度   销售就业费将颠倒用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售就业费年费率为0.20%，I类 与税   额捏有东说念主就业，基金贬责东说念主将在基金年度讲明     基金份额的销售就业费年费率为0.10%。本基 收    中对该项用度的列支情况作专项阐明。销售服     金销售就业费将颠倒用于本基金C类基金份额      务费计提的诡计公式如下：             和I类基金份额的销售与基金份额捏有东说念主服      H=E×0.20%÷畴昔天数           务，基金贬责东说念主将在基金年度讲明中对该项      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      用度的列支情况作专项阐明。      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       C类、I类基金份额的销售就业费计提的诡计                               公式如下：                               H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷畴昔                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值 第十   三、基金收益分派原则               三、基金收益分派原则 六部   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 分    金份额不收取而C类基金份额收打消售就业费     之间由于A类基金份额不收打消售就业费，而 基金   将导致在可供分派利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售就业费费率不 的收                            同，将导致各样基金份额在可供分派利润上 益与                            有所不同； 分派                        托管条约               原文条件                     修改后条件 章节                 内容                       内容 九、   （一）基金收益分派的原则             （一）基金收益分派的原则 基金   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 收益   金份额不收取而C类基金份额收打消售就业费     之间由于A类基金份额不收打消售就业费，而 分派   将导致在可供分派利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售就业费费率不                               同，将导致各样基金份额在可供分派利润上                               有所不同； 十    （三）销售就业费的计提比例和计提步调       （三）销售就业费的计提比例和计提步调 一、   本基金A类基金份额不收打消售就业费，C类基    本基金A类基金份额不收打消售就业费，C类 基金   金份额的销售就业费年费率为0.20%。本基金   基金份额的销售就业费年费率为0.20%，I类 用度   销售就业费将颠倒用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售就业费年费率为0.10%。本基      额捏有东说念主就业，基金贬责东说念主将在基金年度讲明     金销售就业费将颠倒用于本基金C类基金份额      中对该项用度的列支情况作专项阐明。销售服     和I类基金份额的销售与基金份额捏有东说念主服      务费计提的诡计公式如下：             务，基金贬责东说念主将在基金年度讲明中对该项      H=E×0.20%÷畴昔天数           用度的列支情况作专项阐明。      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      C类、I类基金份额的销售就业费计提的诡计      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       公式如下：                               H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷畴昔                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                              E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      鹏华上证科创板 100 来回型盛开式指数证券投资基金皆集基金基金合                  同及托管条约更正对照表                       基金合同               原文条件                     修改后条件 章节                内容                        内容 第二   58、基金份额分类：本基金字据销售就业费及   58、基金份额分类：本基金字据销售就业费 部分   认购/申购用度收取神志的不同，将基金份额    及认购/申购用度收取神志的不同，将基金份 释义   分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金时    额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金      收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资    时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金      产上钩提销售就业费的基金份额，称为A类基    钞票上钩提销售就业费的基金份额，称为A类      金份额；从本类别基金钞票上钩提销售就业     基金份额；从本类别基金钞票中按0.20%的年      费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称    费率计提销售就业费，并不收取认购/申购费      为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基    用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别      金代码，并分别公布基金份额净值         基金钞票中按0.10%的年费率计提销售就业                              费，并不收取申购用度的基金份额，称为I类                              基金份额。三类基金份额分设不同的基金代                              码，并分别公布基金份额净值 第三   九、基金份额类别                九、基金份额类别 部分   本基金字据销售就业费及认购/申购用度收取    本基金字据销售就业费及认购/申购用度收取 基金   神志的不同，将基金份额分为不同的类别。     神志的不同，将基金份额分为不同的类别。 的基   在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费    在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费 本情   用，并不再从本类别基金钞票上钩提销售就业    用，并不再从本类别基金钞票上钩提销售服 况    费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别    务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类      基金钞票上钩提销售就业费，并不收取认购/    别基金钞票中按0.20%的年费率计提销售就业      申购用度的基金份额，称为C类基金份额。     费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称      本基金A类和C类基金份额分别蛊卦代码。由于   为C类基金份额；从本类别基金钞票中按      基金用度的不同，本基金A类基金份额和C类基   0.10%的年费率计提销售就业费，并不收取申      金份额将分别诡计并公告基金份额净值。      购用度的基金份额，称为I类基金份额。                              本基金各样基金份额分别蛊卦代码。由于基                              金用度的不同，本基金各样基金份额将分别                              诡计并公告基金份额净值。 第六   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 部分   2、申购份额的诡计及余额的处理神志：本基    2、申购份额的诡计及余额的处理神志：本基 基金   金申购份额的诡计详见《招募阐明书》。本基    金申购份额的诡计详见《招募阐明书》。本 份额   金A类基金份额的申购费率由基金贬责东说念主决     基金A类基金份额的申购费率由基金贬责东说念主决 的申   定，并在招募阐明书及基金产物而已纲要中列    定，并在招募阐明书及基金产物而已纲要中 购与   示；本基金C类基金份额不收取申购费。申购    列示；本基金C类基金份额和I类基金份额不 赎回   的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份    收取申购费。申购的有用份额为净申购金额      额净值，有用份额单元为份，上述诡计遵守均    除以当日该类基金份额净值，有用份额单元      按四舍五入步调，保留到少许点后2位，由此    为份，上述诡计遵守均按四舍五入步调，保      产生的收益或赔本由基金财产承担。        留到少许点后2位，由此产生的收益或赔本由                               基金财产承担。      东说念主承担，不列入基金财产；本基金C类基金份     4、申购用度由申购本基金A类基金份额的投      额不收取申购费。                 资东说念主承担，不列入基金财产；本基金C类基金                               份额和I类基金份额不收取申购费。 第十   二、基金用度计提步调、计提表率和支付神志     二、基金用度计提步调、计提表率和支付方 五部   3、销售就业费                  式 分    本基金A类基金份额不收打消售就业费，C类基    3、销售就业费 基金   金份额的销售就业费年费率为0.20%。本基金   本基金A类基金份额不收打消售就业费，C类 用度   销售就业费将颠倒用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售就业费年费率为0.20%，I类 与税   额捏有东说念主就业，基金贬责东说念主将在基金年度讲明     基金份额的销售就业费年费率为0.10%。本基 收    中对该项用度的列支情况作专项阐明。销售服     金销售就业费将颠倒用于本基金C类基金份额      务费计提的诡计公式如下：             和I类基金份额的销售与基金份额捏有东说念主服      H=E×0.20%÷畴昔天数           务，基金贬责东说念主将在基金年度讲明中对该项      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      用度的列支情况作专项阐明。      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       C类、I类基金份额的销售就业费计提的诡计                               公式如下：                               H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷畴昔                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值 第十   三、基金收益分派原则               三、基金收益分派原则 六部   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 分    金份额不收取而C类基金份额收打消售就业费     之间由于A类基金份额不收打消售就业费，而 基金   将导致在可供分派利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售就业费费率不 的收                            同，将导致各样基金份额在可供分派利润上 益与                            有所不同； 分派                        托管条约               原文条件                    修改后条件 章节                 内容                      内容 九、   （一）基金收益分派原则              （一）基金收益分派原则 基金   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 收益   金份额不收取而C类基金份额收打消售就业费     之间由于A类基金份额不收打消售就业费，而 分派   将导致在可供分派利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售就业费费率不                               同，将导致各样基金份额在可供分派利润上                               有所不同； 十    （三）销售就业费的计提比例和计提步调       （三）销售就业费的计提比例和计提步调 一、   本基金A类基金份额不收打消售就业费，C类基    本基金A类基金份额不收打消售就业费，C类 基金   金份额的销售就业费年费率为0.20%。本基金   基金份额的销售就业费年费率为0.20%，I类 用度   销售就业费将颠倒用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售就业费年费率为0.10%。本基      额捏有东说念主就业，基金贬责东说念主将在基金年度讲明     金销售就业费将颠倒用于本基金C类基金份额      中对该项用度的列支情况作专项阐明。销售服     和I类基金份额的销售与基金份额捏有东说念主服      务费计提的诡计公式如下：             务，基金贬责东说念主将在基金年度讲明中对该项      H=E×0.20%÷畴昔天数           用度的列支情况作专项阐明。      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      C类、I类基金份额的销售就业费计提的诡计      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       公式如下：                               H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷畴昔                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      鹏华国证食粮产业来回型盛开式指数证券投资基金发起式皆集基金基                 金合同及托管条约更正对照表                        基金合同               原文条件                      修改后条件 章节                内容                         内容 第二   58、基金份额分类：本基金字据销售就业费及    58、基金份额分类：本基金字据销售就业费 部分   认购/申购用度收取神志的不同，将基金份额     及认购/申购用度收取神志的不同，将基金份 释义   分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金时     额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金      收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资     时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金      产上钩提销售就业费的基金份额，称为A类基     钞票上钩提销售就业费的基金份额，称为A类      金份额；从本类别基金钞票上钩提销售就业      基金份额；从本类别基金钞票中按0.25%的年      费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称     费率计提销售就业费，并不收取认购/申购费      为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基     用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别      金代码，并分别公布基金份额净值          基金钞票中按0.10%的年费率计提销售就业                               费，并不收取申购用度的基金份额，称为I类                               基金份额。三类基金份额分设不同的基金代                               码，并分别公布基金份额净值 第三   九、基金份额类别                 九、基金份额类别 部分   本基金字据销售就业费及认购/申购用度收取     本基金字据销售就业费及认购/申购用度收取 基金   神志的不同，将基金份额分为不同的类别。      神志的不同，将基金份额分为不同的类别。 的基   在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费     在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费 本情   用，并不再从本类别基金钞票上钩提销售就业     用，并不再从本类别基金钞票上钩提销售服 况    费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别     务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类      基金钞票上钩提销售就业费，并不收取认购/     别基金钞票中按0.25%的年费率计提销售就业      申购用度的基金份额，称为C类基金份额。      费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称      本基金A类基金份额和C类基金份额分别蛊卦代    为C类基金份额；从本类别基金钞票中按      码。由于基金用度的不同，本基金A类基金份     0.10%的年费率计提销售就业费，并不收取申      额和C类基金份额将分别诡计并公告基金份额     购用度的基金份额，称为I类基金份额。      净值。                      本基金各样基金份额分别蛊卦代码。由于基                               金用度的不同，本基金各样基金份额将分别                               诡计并公告基金份额净值。 第六   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途        六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 部分   2、申购份额的诡计及余额的处理神志：本基     2、申购份额的诡计及余额的处理神志：本基 基金   金申购份额的诡计详见《招募阐明书》。本基     金申购份额的诡计详见《招募阐明书》。本 份额   金A类基金份额的申购费率由基金贬责东说念主决      基金A类基金份额的申购费率由基金贬责东说念主决 的申   定，并在招募阐明书及基金产物而已纲要中列     定，并在招募阐明书及基金产物而已纲要中 购与   示；本基金C类基金份额不收取申购费。申购     列示；本基金C类基金份额和I类基金份额不 赎回   的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份     收取申购费。申购的有用份额为净申购金额      额净值，有用份额单元为份，上述诡计遵守均     除以当日该类基金份额净值，有用份额单元      按四舍五入步调，保留到少许点后2位，由此     为份，上述诡计遵守均按四舍五入步调，保      产生的收益或赔本由基金财产承担。         留到少许点后2位，由此产生的收益或赔本由                               基金财产承担。      东说念主承担，不列入基金财产；本基金C类基金份     4、申购用度由申购本基金A类基金份额的投      额不收取申购费。                 资东说念主承担，不列入基金财产；本基金C类基金                               份额和I类基金份额不收取申购费。 第十   二、基金用度计提步调、计提表率和支付神志     二、基金用度计提步调、计提表率和支付方 五部   3、销售就业费                  式 分    本基金A类基金份额不收打消售就业费，C类基    3、销售就业费 基金   金份额的销售就业费年费率为0.25%。本基金   本基金A类基金份额不收打消售就业费，C类 用度   销售就业费将颠倒用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售就业费年费率为0.25%，I类 与税   额捏有东说念主就业，基金贬责东说念主将在基金年度讲明     基金份额的销售就业费年费率为0.10%。本基 收    中对该项用度的列支情况作专项阐明。销售服     金销售就业费将颠倒用于本基金C类基金份额      务费计提的诡计公式如下：             和I类基金份额的销售与基金份额捏有东说念主服      H=E×0.25%÷畴昔天数           务，基金贬责东说念主将在基金年度讲明中对该项      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      用度的列支情况作专项阐明。      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       C类、I类基金份额的销售就业费计提的诡计                               公式如下：                               H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷畴昔                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值 第十   三、基金收益分派原则               三、基金收益分派原则 六部   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 分    金份额不收取而C类基金份额收打消售就业费     之间由于A类基金份额不收打消售就业费，而 基金   将导致在可供分派利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售就业费费率不 的收                            同，将导致各样基金份额在可供分派利润上 益与                            有所不同； 分派                        托管条约               原文条件                    修改后条件 章节                 内容                      内容 九、   （一）基金收益分派原则              （一）基金收益分派原则 基金   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 收益   金份额不收取而C类基金份额收打消售就业费     之间由于A类基金份额不收打消售就业费，而 分派   将导致在可供分派利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售就业费费率不                               同，将导致各样基金份额在可供分派利润上                               有所不同； 十    （三）销售就业费的计提比例和计提步调       （三）销售就业费的计提比例和计提步调 一、   本基金A类基金份额不收打消售就业费，C类基    本基金A类基金份额不收打消售就业费，C类 基金   金份额的销售就业费年费率为0.25%。本基金   基金份额的销售就业费年费率为0.25%，I类 用度   销售就业费将颠倒用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售就业费年费率为0.10%。本基      额捏有东说念主就业，基金贬责东说念主将在基金年度讲明     金销售就业费将颠倒用于本基金C类基金份额      中对该项用度的列支情况作专项阐明。销售服     和I类基金份额的销售与基金份额捏有东说念主服      务费计提的诡计公式如下：             务，基金贬责东说念主将在基金年度讲明中对该项      H=E×0.25%÷畴昔天数           用度的列支情况作专项阐明。      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      C类、I类基金份额的销售就业费计提的诡计      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       公式如下：                               H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷畴昔                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值