互联基金: 南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A类份额）基金居品尊府摘录（更新）

          南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品尊府摘录（更新） 南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金         居品尊府摘录（更新）                                    编制日历：2024 年 9 月 20 日                   送出日历：2024 年 10 月 23 日  本摘录提供本基金的进击信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。 一、居品粗略           南边中证互联网指数 基金简称                        基金代码          160137           （LOF）A           南边基金不停股份有限                      中国农业银行股份有限 基金不停东谈主                       基金托管东谈主           公司                              公司 基金合同见效日   2020 年 12 月 1 日 基金类型      股票型               往来币种          东谈主民币 运作式样      庸碌敞开式 敞开频率      每个敞开日                             开动担任本基金 基金司理      龚涛                基金司理的日历                             证券从业日历        2008 年 2 月 11 日           满 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金不停东谈主应当在 其他           按期讨教中给以知道；贯串 50 个职责日出现前述情形的，基金合同应           当间隔，无需召开基金份额抓有东谈主大会。法律法例或中国证监会另有规           定时，从其执法。 二、基金投资与净值弘扬 （一） 投资方向与投资策略   详见《南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）招募诠释书》第十部分“基金的投资”。          本基金进行被迫式指数化投资，密致追踪标的指数，追求与事迹比较基 投资方向          准相通的禀报。           本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资目           标，本基金可少许投资于非成份股（包括中小板、创业板偏激他经中国证           监会核准上市的股票以及存托把柄（下同））、债券（国债、央行单据、金           融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 投资范畴      次级债券、政府撑抓机构债、政府撑抓债券、场地政府债、可弯曲债券及           其他经中国证监会允许投资的债券）、金钱撑抓证券、债券回购、银行存           款、货币市集器用、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融           器用，但需相宜中国证监会的斟酌执法。           基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金 80%以上的基金金钱投          南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品尊府摘录（更新）          资于股票（含存托把柄）。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的          比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。每          个往来日日终在扣除股指期货合约需交纳的往来保证金后，现款或到期          日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中现          金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履行          顺应门径后，不错将其纳入投资范畴。          本基金的标的指数为中证互联网指数偏激异日可能发生的变更。          本基金为被迫式指数基金，原则上禁受指数复制法，按照成份股在标的指          数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重          的变化进行相应调整。          当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分成等行为时，或因基          金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的成果可能带来影响时，或因 主要投资策略   某些迥殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪          标的指数时，基金不停东谈主不错对投资组合不停进行顺应变通和调整，并辅          之以金融滋生居品投资不停等，力求扫尾本基金的净值增长率与事迹比          较基准之间的日均追踪偏离度不跳跃 0.30%，年追踪漏洞不跳跃 4%。如          因指数编制执法调整或其他要素导致追踪偏离度和追踪漏洞跳跃上述范          围，基金不停东谈主应接管合理要领幸免追踪偏离度、追踪漏洞进一步扩大。 事迹比较基准   中证互联网指数收益率×95%+银行东谈主民币活期进款利率（税后）×5%          本基金属于股票型基金，一般而言，其长久平均风险与预期收益高于夹杂 风险收益特征   型基金、债券型基金与货币市集基金。同期本基金通过追踪标的指数表          现，具有与标的指数相通的风险收益特征。 （二） 投资组联合产树立图表/区域树立图表 （三） 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图          南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品尊府摘录（更新） 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售斟酌用度             份额（S）或金额   用度类型      （M）/抓有期限        收费式样/费率                 备注                  （N）            M           万元  申购费（场外）            万元            N 赎回费（场外）            N 赎回费（场内）   场内往来用度以证券公司现实收取为准。   投资东谈主访佛申购，须按每次申购所对应的费率层次永别计费。   基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集实施、 销售、登 记等各项用度。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基 金份额时 收取。 （二） 基金运作斟酌用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别     收费式样/年费率或金额                          收取方            南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品尊府摘录（更新）                                          基金不停东谈主和销售 不停费          1.00%                                          机构 托管费          0.20%                       基金托管东谈主 销售事迹费        -                           销售机构 审计用度         50,000.00                   管帐师事务所 信息知道费        120,000.00                  执法知道报刊                           年下限金 指数许可使用费      0.02%                       指数编制公司                           额:200,000.00              《基金合同》见效后与基金斟酌的信息披              露用度，《基金合同》见效后与基金斟酌的              管帐师费、讼师费、审计费、诉讼费和仲              裁费，基金份额抓有东谈主大会用度，基金的 其他用度                                                -              证券/期货往来用度，基金的银行汇划费              用，基金斟酌账户的开户及扶助用度，按              照国度相关执法和《基金合同》商定，可              以在基金财产中列支的其他用度。   注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。   本基金收取 0.02%/年的指数使用许可费，收取下限为每季东谈主民币 50000 元。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为 预估值， 最终现实金额以基金按期讨教知道为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                                   基金运作轮廓费率（年化）   基金不停费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报知道的斟酌数据为基准测算。 四、风险揭示与进击指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   一、本基金私有的风险   （一）动作指数基金存在的风险   标的指数并不可齐全代表所有这个词这个词股票市集。标的指数成份股的平均禀报率与整 个股票市 场的平均禀报率可能存在偏离。   标的指数因为编制模式的残障有可能导致标的指数的弘扬与总体市集弘扬有 在各别， 因标的指数编制模式的不熟练也可能导致指数调整较大，增多基金投资成本，并 有可能因 此而增多追踪漏洞，影响投资收益。         南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品尊府摘录（更新）   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司景色、投资 东谈主感情和 往来轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变 化，产生 风险。   基金在追踪指数时由于各式原因导致基金的事迹弘扬与标的指数弘扬之间产 生各别的 不细目性，包括但不限于以下要素：   （1）标的指数成份股的配股、增发、分成等公司行为；   （2）标的指数成份股的调整；   （3）基金买卖股票时产生的往来成本和往来冲击；   （4）申购、赎回要素带来的追踪漏洞；   （5）新股市值配售、新股认购带来的追踪漏洞；   （6）基金现款金钱的株连；   （7）基金的不停费、托管费等带来的追踪漏洞；   （8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等要素带来的偏差；   （9）基金不停东谈主的买入卖出时机选拔；   （10）其他要素带来的偏差。   根据基金合同的执法，淌若指数编制单元变更或住手标的指数的编制、发布 或授权， 或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制模式的首要变更等事项导致本基金 不停东谈主认 为原标的指数不宜连接动作标的指数，或证券市集有其他代表性更强、更安妥投 资的指数 推出时，本基金不停东谈主不错依据扶助投资东谈主正当权益的原则，在按监管部门要求 履行顺应 门径后变更本基金的标的指数、事迹比较基准和基金称号，基金的投资组合随之 调整，基 金收益风险特征可能发生变化，投资东谈主需承担投资组合调整所带来的风险与成本。   本基金的投资范畴包括国内照章刊行上市的存托把柄（“中国存托把柄”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭 证价钱大 幅波动以至出现较大亏本的风险，以及与中国存托把柄刊行机制斟酌的风险，包 括存托凭 证抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权益等方面存在各别可 能激发的 风险；存托把柄抓有东谈主在分成派息、运用表决权等方面的迥殊安排可能激发的风 险；存托 契约自动贬抑存托把柄抓有东谈主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱各别以及波动 的风险； 存托把柄抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础 证券刊行 东谈主，在抓续信息知道监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监 管环境差 异可能导致的其他风险。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并不停和扶助，异日指数编制机构可 能由于各 种原因住手对指数的不停和扶助，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之 日起十个 职责日向中国证监会讨教并提议处理决议，如更换基金标的指数、弯曲运作式样 ，与其他 基金吞并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。投资 东谈主将濒临更换基金标的指数、弯曲运作式样，与其他基金吞并、或者间隔基金合同 等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理决议确按期间，基金不停 东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵照基金份额抓有东谈主利益优先原 则保管基 金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与斟酌市集 弘扬有在 各别，影响投资收益。            南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品尊府摘录（更新）   标的指数确当前成份股可能会变嫌、停牌或摘牌，尔后也可能会有其它股票 加入成为 该指数的成份股。本基金投资组合与斟酌指数成份股之间并非齐全斟酌，在标的 指数的成 份股调整时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而 影响本基 金对标的指数的追踪进度。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖 出而导致 基金净值下降，追踪偏离度和追踪漏洞扩大等风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生赫然负面事件濒临退市，且指数 编制机构 暂未作出调整的，基金不停东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策程 序后实时 对斟酌成份股进行调整，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的 影响，当 基金不停东谈主对该成份股给以调整时也可能产生追踪偏离度和追踪漏洞扩大等风险。   （二）动作上市基金存在的风险   在《基金合同》见效且本基金相宜上市往来条目后，本基金将在深圳证券往来所挂牌上 市往来。由于上市期间可能因信息知道导致基金停牌，投资者在停牌期间不可买 卖基金， 产生风险；同期，可能因上市后往来敌手不及导致基金流动性风险；另外，当基 金份额抓 有东谈主将基金场内份额转托管至场外后导致场内的基金份额或抓有东谈主数动怒足上市 条目时， 本基金存在暂停上市或间隔上市的可能。   本基金在证券往来所的往来价钱可能不同于基金份额净值，从而产生折价或 者溢价的 情况，诚然基金份额净值反应基金投资组合的金钱景色，然而往来价钱受到许多 要素的影 响，比如中国的经济情况、投资东谈主对于中国股市的信心以及本基金的供需、市集 流动脾气 况等。   （三）本基金基金合同间隔的风险   本基金基金合同见效后，若本基金贯串 50 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元的，基金合同应当间隔，无需召开基金份额抓有东谈主大会。   （四）投资滋生品的风险   本基金可投资于股指期货，股指期货动作一种金融滋生品，主要存在以下风险：   （1）市集风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成的 风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金满足开荒或者保管股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货禁受保证金往来而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司爽约而产生损失的风险。   （7）操派头险：是指由于里面经过的不完善，业务东谈主员出现异常或者冒失，或者系统 出现故障等原因形成损失的风险。   二、市集风险   证券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资感情和往来轨制等各式要素的 影响，导 致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、战略风险。2、经济周期风险。3、利率风 险。4、上市公司策划风险。5、购买力风险。6、信用风险。7、债券收益率弧线变 动风险。   三、不停风险          南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品尊府摘录（更新）   在基金不停运作过程中基金不停东谈主的常识、教导、判断、决策、技能等，会 影响其对 信息的占有和对经济场合、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成管 理风险。 基金不停东谈主和基金托管东谈主的不停技巧和不停时期等要素的变化也会影响基金收益水平。   四、流动性风险   本基金属于敞开式基金，在基金的所有这个词敞开日，基金不停东谈主齐有义务接受投 资者的申 购和赎回。由于国内股票市集波动性较大，在市集下降频频时出现往来量急剧减少 的情况， 淌若在这时出现较大数额的基金赎回苦求，则使基金金钱变现费事，基金濒临流动 性风险。   本基金在濒临大限度赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。如 果出现流 动性风险，基金不停东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前提 下，可实 施备用的流动性风险不停器用，动作特定情形下基金不停东谈主流动性风险不停的辅 助要领， 包括但不限于脱期办理无数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、 收取短期 赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他要领。同期基金不停东谈主当令刻 细心可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护抓有东谈主的利益。当实施备 用的流动 性风险不停器用时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范畴、投资比 例、证券 市集遍及轨则等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收 益特征。 销售机构(包括基金不停东谈主直销机构和其他销售机构)根据斟酌法律法例对本基金 进行风险 评价，不同的销售机构禁受的评价模式也不同，因此销售机构的风险等第评价与 基金法律 文献中风险收益特征的表述可能存在不同，但销售机构向投资东谈主推介基金居品时 ，所依据 的基金居品风险等第评价扫尾不得低于基金不停东谈主作出的风险等第评价扫尾。投 资东谈主在购 买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配锻练。   六、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险不停器用，是将特定金钱分离至特意的侧袋账户 进行处置 清理，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，意见在于有用碎裂并化 解风险， 确保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手知道基 金份额净 值，并不得办理申购、赎回和弯曲，仅主袋账户份额平淡敞开赎回，因此启用侧 袋机制时 抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋 账户份额不可赎回，其对应特定金钱的变当前候具有不细目性，最终变现价钱也 具有不确 定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额抓有东谈主可能 因此濒临 损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不知道侧袋账户份额的净值，即便基金不停东谈主 在基金定 期讨教中知道讨教期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不动作特定金钱最 终变现价 格的承诺，因此对于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金不停东谈主不承担任 何保证和 承诺的背负。   基金不停东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购战略，因此实施侧袋机制 后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不停东谈主诡计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需 筹商主袋 账户金钱，并根据斟酌执法对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投 资损失处 理，因此本基金知道的事迹方针不可反应特定金钱的真不二价值及变化情况。             南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）（A 类份额）基金居品尊府摘录（更新） （二） 进击指示   南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）由南边中证互联网指数分级证券投资基金转 型而来。南边中证互联网指数分级证券投资基金为契约型敞开式证券投资基金， 经中国证 监会 2015 年 5 月 12 日证监许可[2015]887 号文注册召募，并于 2015 年 7 月 1 日谨慎诞生。 经中国证监会 2020 年 8 月 31 日证监许可[2020]1992 号文《对于准予南边中证互联网指数 分级证券投资基金变更注册的批复》，南边中证互联网指数分级证券投资基金于 2020 年 10 月 29 日召开基金份额抓有东谈主大会，会议审议通过了《对于南边中证互联网指数分级证券投 资基金转型及修改基金合同相关事项的议案》。自 2020 年 12 月 1 日起，《南边中证互联网 指数证券投资基金（LOF）基金合同》见效，原《南边中证互联网指数分级证券投资基金基 金合同》同日起失效。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益 作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不停东谈主依照恪尽责守、老师信用、严慎起劲的原则不停和运用基金财产 ，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同的 当事东谈主。   与本基金/基金合同斟酌的争议处理式样为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相关的 一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济 营业仲裁 委员会仲裁，仲裁地点为北京市。   基金居品尊府摘录信息发生首要变更的，基金不停东谈主将在三个职责日内更新 ，其他信 息发生变更的，基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情 况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的斟酌信息，敬请同期关心基金不停东谈主 发布的相 关临时公告等。   投资东谈主细察并容许基金不停东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值事迹， 并可自主 选拔退订，具体的事迹诠释详见招募诠释书“基金份额抓有东谈主事迹”章节。 五、其他尊府查询式样    以下尊府详见基金不停东谈主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]    ●《南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）基金合同》、    《南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）托管契约》、    《南边中证互联网指数证券投资基金（LOF）招募诠释书》    ●按期讨教、包括基金季度讨教、中期讨教和年度讨教    ●基金份额净值    ●基金销售机构及斟酌式样    ●其他进击尊府 六、其他情况诠释    暂无。