10月30日基金净值：中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期最新净值1.0215，涨0.01%

本站音讯，10月30日，中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0215元，累计净值为1.0215元，较前一往异日高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮0.75%，近1年高潮1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职期间累计薪金2.14%。

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