11月11日基金净值：兴证大师中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0273

本站音讯，11月11日，兴证大师中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0273元，累计净值为1.0273元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨0.97%，近1年高涨2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证大师中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职技能累计讲述2.72%。

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