11月26日基金净值：中银中证同行存单AAA指数7天合手有期最新净值1.0517

本站音问，11月26日，中银中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.0517元，累计净值为1.0517元，较前一交曩昔高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.41%，近6个月高潮0.88%，近1年高潮2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报恩5.17%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报恩2.69%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。