工银泰享三年搭理债券: 工银瑞信泰享三年搭理债券型证券投资基金2024年第二次分成公告

工银瑞信泰享三年搭理债券型证券投资基金2024年         第二次分成公告                                  公告送出日历：2024年12月9日    基金称呼                                      工银瑞信泰享三年搭理债券型证券投资基金    基金简称                                      工银泰享三年搭理债券    基金主代码                                     002750    基金条约收效日                                   2016年5月5日    基金解决东谈主称呼                                   工银瑞信基金解决有限公司    基金托管东谈主称呼                                   宁波银行股份有限公司                                              把柄 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作解决成见》、    公告依据                                      《公开召募证券投资基金信息袒露解决成见》 的关系礼貌、《工银瑞信泰享三年搭理                                              债券型证券投资基金基金条约》的关系商定    收益分拨基准日                                   2024年11月27日                    基准日基金 份额净 值（单 位 ：东谈主民币                    元）                        1.0211    结果收益分拨基准日的相干指 基准日基金可供分拨利润 （单元 ： 东谈主         348,374,137.99    标             民币元 ）                    结果基准日按照基金条约商定的分成                    比例规画 的应分 配 金额（单 位 ： 东谈主民    -                    币元）    本次分成决策（单元：元/10份基金份额）                      0.050    关系年度分成次数的讲明                               本次分成为本基金第四十九次分成，2024年第二次分成                                 注：本基金收益分拨样貌为现款分成。    职权登记日                       2024年12月11日    除息日                         2024年12月11日    现款红利披发日                     2024年12月12日    分成对象                        职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额合手有东谈主。    红利再投资相做事项的讲明                本基金本次分成为现款红利，无红利再投资事项 。    税收相做事项的讲明                   把柄财政部、国度税务总局相干礼貌，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。    用度相做事项的讲明                   本基金本次分成免收分成手续费 。                           注：现款分成款将于2024年12月12日自基金托管账户划出。 金分成导致基金份额净值变化，不会变调基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或栽种基金投资收益。 基金的过往功绩不代表未 来进展，敬请投资者精致投资风险。                                                  工银瑞信基金解决有限公司