工银瑞信中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金2024年第十次分成公告

工银瑞信中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金                                           公告送出日历：2024年12月9日     基金称号                         工银瑞信中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金     基金简称                         工银1-3年农发债指数     基金主代码                        007124     基金左券收效日                      2019年5月21日     基金处罚东说念主称号                      工银瑞信基金处罚有限公司     基金托管东说念主称号                      兴业银行股份有限公司                                  把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处罚办法》、《公开召募证券投资基金     公告依据                                  信息袒露处罚办法》的联系端正、《工银瑞信中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金基金左券》的联系商定     收益分派基准日                      2024年11月27日     联系年度分成次数的诠释                  本次分成为本基金第五十三次分成 ，2024年第十次分成     下属分级基金的基金简称                  工银1-3年农发债指数A        工银1-3年农发债指数C   工银1-3年农发债指数E     下属分级基金的往复代码                  007124              007125         012166                 基准日下属分级基金 份额                 净值（单元：东说念主民币元）                 基准日下属分级基金 可供     约束基准日下属分    分派利润 （单元 : 东说念主民币   80,493,312.22       327,075.22     3,541,104.02                 元）     级基金的联系宗旨                 约束基准日按照基金 左券                 商定的分成比例计较 的应                 分派金额 （单元 ： 东说念主民币                 元）     本次下属分级基金分成决策（单元 ： 元/10份基     金份额）   注：在允洽联系基金分成条目的前提下，本基金收益每季度最少分派1次，每次收益分派比例不得低于收益分派基准日基金可供分派 利润的10%，若《基金左券》收效起火3个月可不进行收益分派。     权利登记日                   2024年12月11日     除息日                     2024年12月11日     现款红利披发日                 2024年12月12日     分成对象                    权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额执有东说念主。     红利再投资联系事项的诠释            接纳红利再投资的投资者 ，其现款红利将按2024年12月11日除息后的基金份额净值调治为基金份额。     税收联系事项的诠释               把柄财政部 、国度税务总局联系端正 ，基金向投资者分派的基金收益 ，暂免征收所得税 。     用度联系事项的诠释               2、接纳红利再投资样式的投资者其红利所调治的基金份额免收申购用度。     注：1、接纳现款分成样式的投资者的红利款将于2024年12月12日自基金托管账户划出。 (400-811-9999)查询分成样式，如需修改分成样式的，请务必在权利登记日前一日的往复时期已毕前（即2024年12月10日15：00前）到 销售网点办理变更手续，投资者在权利登记日前一责任日最先往复时期提交的修改分成样式央求无效。 启动面值。 金分成导致基金份额净值变化，不会改造基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或擢升基金投资收益。 基金的过往事迹不代表未 来弘扬，敬请投资者浪漫投资风险。                                                        工银瑞信基金处罚有限公司