宝盈聚福39个月定开债A,宝盈聚福39个月定开债C: 宝盈聚福39个月如期灵通债券型证券投资基金第十八次分成公告
宝盈聚福39个月如期灵通债券型证券
投资基金第十八次分成公告
公告送出日历：2024年12月9日
基金称呼 宝盈聚福39个月如期灵通债券型证券投资基金
基金简称 宝盈聚福39个月定开债
基金主代码 009523
基金左券收效日 2020年8月28日
基金措置东说念主称呼 宝盈基金措置有限公司
基金托管东说念主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息清楚措置主张》、《宝盈聚福39个月如期灵通债券型证
公告依据 券投资基金基金左券》
收益分派基准日 2024年12月2日
联系年度分成次数的讲明 本次分成为2024年度的第四次分成
下属分级基金的基金简称 宝盈聚福39个月定开债A 宝盈聚福39个月定开债C
下属分级基金的交往代码 009523 009524
基准日下属分 级基金 份 额 净
值（单元：东说念主民币元） 1.0235 1.0209
限度基准日下属分级基金的关连沟通
基准日下属分 级基金 可 供 分
配利润（单元 ：东说念主民币元） 188,149,391.86 396.77
本次下属分级基金分成有谋划（单元 ：元/10份基金份额） 0.0100 0.0100
权利登记日 2024年12月10日
除息日 2024年12月10日
现款红利披发日 2024年12月11日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额抓有东说念主。
遴荐红利再投资的投资者 ， 其现款红利将按2024年12月10日的基金份额净值为推断基准细目再投资
红利再投资关连事项的讲明 份额 ， 本基金注册登记机构将于2024年12月11日对红利再投资的基金份额进行说明并告知各销售机
构 ，2024年12月12日起投资者不错通过销售机构查询 。
凭据财政部、国度税务总局的财税字2002128号《对于灵通式证券投资基金联系税收问题的告知》，
税收关连事项的讲明 基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度关连事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度 。
注：（1）遴荐现款红利姿色的投资者的红利款将于2024年12月11日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《宝盈基金措置有限公司灵通式基金业务限定》的关连限定处
理。
（1）基金份额抓有东说念主不错在责任日的交昔日天职到基金销售网点遴荐或转换分成姿色。 对于未选
择具体分成姿色的投资者，基金默许的分成姿色为现款红利姿色。
（2） 请投资者到销售网点或通过宝盈基金措置有限公司客户做事中心说明分成姿色是否正确，如
但愿转换分成姿色的，请于2024年12月9日15:00前到基金销售网点办理变更手续。
（3）凭据《宝盈聚福39个月如期灵通债券型证券投资基金基金左券》的限定，基金收益分派时所发
生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行
转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。
（4）辩论渠说念：
①本基金各销售机构的具体名单及详备信息详见基金措置东说念主网站公示。
②宝盈基金措置有限公司网站：www.byfunds.com。
③宝盈基金措置有限公司客户做事热线：400-8888-300（免资料话费）。
宝盈基金措置有限公司
