工银瑞信中债1-5年收支口行债券指数证券投资基金2024年第十次分成公告

   工银瑞信中债 1-5 年收支口行债券指数    证券投资基金 2024 年第十次分成公告    公告送出日历： 2024 年 12 月 9 日         基金称呼                            工银瑞信中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金         基金简称                                   工银中债 1-5 年收支口行        基金主代码                                           007284       基金条约顺利日                                     2019 年 11 月 28 日       基金处理东说念主称呼                                 工银瑞信基金处理有限公司       基金托管东说念主称呼                                   江苏银行股份有限公司                            说明《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、       《公开召募证券投资基金运作处理主张》、             《公开募          公告依据              集证券投资基金信息袒露处理主张》的关联轨则、             《工银瑞信中债 1-5 年收支口行债券指数                                             证券投资基金基金条约》的关联商定      收益分派基准日                                      2024 年 11 月 27 日    关联年度分成次数的诠释                         本次分成为本基金第二十六次分成，           2024 年第十次分成    下属分级基金的基金简称              工银中债 1-5 年收支口行 A   工银中债 1-5 年收支口行 C          工银中债 1-5 年收支口行 E    下属分级基金的交游代码                   007284                 007285                012168         基准日下属分级基金份         额 净 值（单 位 ：东说念主 民 币           1.0649                1.0631              1.0646                元）         基准日下属分级基金可 扬弃基准日下         供分派利润（单元:东说念主民             34,893,119.67          50,020.49           2,820,568.26 属分级基金的               币元）  关联策划         扬弃基准日按照基金合         同商定的分成比例筹备         的应分派金额（单元：东说念主              民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/   注：在适当关联基金分成条款的前提下，本基金收益每季度最少分派 1 次，每次收益分派比例不 得低于收益分派基准日基金可供分派利润的 10%，                        若《基金条约》顺利不悦 3 个月可不进行收益分派。         职权登记日                                       2024 年 12 月 11 日           除息日                                       2024 年 12 月 11 日        现款红利披发日                                      2024 年 12 月 12 日          分成对象                       职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏有东说念主。                             给与红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12 月 11 日除息后的基金份额净值转移    红利再投资关联事项的诠释                                              为基金份额。       税收关联事项的诠释              说明财政部、国度税务总局关联轨则，                                              基金向投资者分派的基金收益，                                                           暂免征收所得税。       用度关联事项的诠释                                            金份额免收申购用度。     注 ：1、给与现款分成表情的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 12 日自基金托管账户划出。 则》的关联轨则处理。 份额享有本次分成职权。 请投资者通过本公司客户工作中心(400-811-9999)查询分成表情，如需修改分成表情的，请务必在权 益登记日前一日的交游期间竣事前（即 2024 年 12 月 10 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资 者在职权登记日前一责任日跨越交游期间提交的修改分成表情央求无效。 资收益。 可能出现亏欠或基金净值仍有可能低于运转面值。 金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会窜改基金的风险收益特 征，不会裁汰基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往功绩不代表往常发达，敬请投资者注 意投资风险。                                                  工银瑞信基金处理有限公司